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| 中国化学(601117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,434,459.77 | 4,071,676.68 | 3,681,857.69 | 3,854,835.58 | |
| 交易性金融资产 | 113,769.11 | 56,289.35 | 40,197.18 | 29,399.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,168,785.88 | 2,824,058.95 | 2,786,472.28 | 2,556,148.72 | |
| 应收票据 | 988,268.43 | 684,602.86 | 719,807.43 | 705,116.24 | |
| 应收账款 | 2,180,517.46 | 2,139,456.09 | 2,066,664.85 | 1,851,032.48 | |
| 应收款项融资 | 265,034.54 | 276,724.40 | 199,067.53 | 271,189.94 | |
| 预付款项 | 1,528,354.22 | 1,613,529.72 | 1,353,018.91 | 1,075,025.42 | |
| 其他应收款(合计) | 426,958.37 | 443,191.05 | 374,655.26 | 379,900.78 | |
| 应收利息 | 17,502.57 | 17,716.41 | 20,064.87 | 16,882.03 | |
| 应收股利 | 15.60 | 15.60 | 26.91 | 26.91 | |
| 其他应收款 | 409,440.20 | -- | 354,563.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 521,942.55 | 723,384.96 | 460,727.28 | 448,714.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 109,112.57 | 11,908.58 | 12,044.52 | 19,488.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 211,028.74 | 178,044.46 | 136,285.48 | 134,344.62 | |
| 流动资产合计 | 13,805,848.59 | 12,826,581.96 | 11,611,893.32 | 11,164,723.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 619,516.87 | 436,999.37 | 437,213.23 | 407,299.35 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 9,824.35 | 18,775.47 | 18,775.47 | 18,775.47 | |
| 长期应收款 | 531,021.04 | 713,618.18 | 581,491.82 | 705,999.39 | |
| 长期股权投资 | 201,809.23 | 163,879.27 | 163,758.92 | 152,752.58 | |
| 投资性房地产 | 129,999.60 | 92,691.69 | 86,948.79 | 87,548.17 | |
| 在建工程(合计) | 399,421.74 | 311,859.46 | 114,531.08 | 69,960.43 | |
| 在建工程 | 399,355.74 | -- | 114,531.08 | -- | |
| 工程物资 | 66.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,112,371.88 | 1,087,841.58 | 1,102,823.47 | 1,120,030.09 | |
| 固定资产净额 | 1,112,380.87 | -- | 1,102,714.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -8.99 | -- | 109.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 103,398.90 | 15,128.08 | 14,506.29 | 5,016.09 | |
| 无形资产 | 354,682.92 | 289,309.52 | 282,102.10 | 284,546.22 | |
| 开发支出 | 326.35 | 505.54 | 505.54 | 505.54 | |
| 商誉 | 1,954.14 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,413.29 | 5,136.88 | 4,130.25 | 4,266.51 | |
| 递延所得税资产 | 96,810.94 | 94,594.70 | 97,230.87 | 94,578.74 | |
| 其他非流动资产 | 249,819.16 | 28,289.67 | 25,130.64 | 16,275.47 | |
| 非流动资产合计 | 3,983,755.71 | 3,462,845.13 | 3,108,187.73 | 3,103,876.90 | |
| 资产总计 | 17,789,604.31 | 16,289,427.09 | 14,720,081.05 | 14,268,600.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,839.44 | 17,812.73 | 25,783.52 | 21,527.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,334,043.72 | 5,345,544.02 | 5,089,330.74 | 4,734,236.40 | |
| 应付票据 | 717,208.87 | 504,889.53 | 391,344.39 | 377,283.37 | |
| 应付账款 | 5,616,834.85 | 4,840,654.49 | 4,697,986.35 | 4,356,953.03 | |
| 预收款项 | 4,421.88 | 5,278.21 | 5,426.30 | 6,517.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,196.39 | 36,453.15 | 43,229.94 | 36,104.92 | |
| 应交税费 | 103,645.03 | 90,744.15 | 83,176.31 | 64,807.21 | |
| 其他应付款(合计) | 691,609.29 | 565,395.43 | 524,974.74 | 532,441.21 | |
| 应付利息 | 2,587.97 | 3,684.43 | 1,880.43 | 3,800.39 | |
| 应付股利 | -- | 10,732.50 | 7,155.00 | 3,663.63 | |
| 其他应付款 | 689,021.32 | -- | 515,939.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,082.68 | 17,667.41 | 20,013.16 | 43,724.86 | |
| 其他流动负债 | 612,573.46 | 141,839.69 | 134,215.42 | 133,615.98 | |
| 流动负债合计 | 11,655,694.20 | 10,126,821.32 | 9,660,203.30 | 9,215,936.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 597,716.85 | 545,316.55 | 587,677.69 | 594,011.81 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 101,962.29 | 14,041.89 | 13,019.83 | 4,678.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | 71,498.39 | 77,962.05 | 80,086.62 | 74,323.44 | |
| 长期应付款(合计) | 10,853.42 | 70,421.94 | 13,336.41 | 13,419.49 | |
| 长期应付款 | 2,877.11 | -- | 3,077.11 | -- | |
| 专项应付款 | 7,976.32 | -- | 10,259.30 | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,020.10 | 46,465.09 | 50,075.97 | 66,487.26 | |
| 递延所得税负债 | 14,193.97 | 2,911.56 | 2,571.57 | 2,551.99 | |
| 长期递延收益 | 61,743.36 | 70,632.98 | 66,848.33 | 55,616.33 | |
| 其他非流动负债 | 8,806.00 | 8,648.75 | 8,491.50 | 8,334.25 | |
| 非流动负债合计 | 883,794.39 | 836,400.81 | 822,107.91 | 819,423.48 | |
| 负债合计 | 12,539,488.58 | 10,963,222.13 | 10,482,311.21 | 10,035,359.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 610,947.06 | 610,947.06 | 493,300.00 | 493,300.00 | |
| 资本公积 | 1,469,823.46 | 1,466,741.59 | 587,249.03 | 589,457.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -70,000.77 | -69,787.75 | -70,308.92 | -68,629.89 | |
| 专项储备 | 22,732.20 | 19,839.01 | 20,458.45 | 19,272.05 | |
| 盈余公积 | 191,673.39 | 142,623.22 | 142,623.22 | 142,623.22 | |
| 一般风险准备 | 27,403.64 | -- | 11.87 | 29.06 | |
| 未分配利润 | 2,567,343.86 | 2,481,947.29 | 2,388,914.60 | 2,392,754.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,819,922.84 | 4,951,999.10 | 3,861,936.93 | 3,868,495.45 | |
| 少数股东权益 | 430,192.88 | 374,205.85 | 375,832.91 | 364,745.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,250,115.72 | 5,326,204.96 | 4,237,769.84 | 4,233,240.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,789,604.31 | 16,289,427.09 | 14,720,081.05 | 14,268,600.43 | |
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