中国化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国化学(601117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,335,806.811,603,938.746,862,964.454,580,787.412,948,104.00
收到的税费返还39,629.9322,847.7933,228.6420,273.6114,037.97
收到的其他与经营活动有关的现金483,295.96233,393.96618,185.27677,356.96553,742.93
经营活动现金流入小计3,858,732.701,860,180.497,514,378.365,278,417.983,515,884.90
购买商品、接受劳务支付的现金3,027,266.981,676,705.665,616,479.354,050,359.112,540,456.08
支付给职工以及为职工支付的现金287,926.86146,479.58538,036.02342,286.19220,600.96
支付的各项税费184,252.9678,573.02304,354.39222,275.52168,866.22
支付的其他与经营活动有关的现金514,717.48263,050.62564,586.52511,553.52256,422.45
经营活动现金流出小计4,014,164.282,164,808.877,023,456.285,126,474.353,186,345.71
经营活动产生的现金流量净额-155,431.58-304,628.38490,922.08151,943.63329,539.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,522.3315,777.60110,573.36105,089.6866,067.12
取得投资收益所收到的现金1,758.99940.167,101.785,356.853,456.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额611.2446.372,885.362,979.152,924.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,548.31--69.8169.8169.81
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81,440.8716,764.13120,630.31113,495.4972,517.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,434.2913,074.2598,570.5243,775.0933,849.82
投资所支付的现金93,877.8658,150.91192,796.77161,910.55105,939.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,980.421,387.79------
投资活动现金流出小计122,292.5672,612.95291,367.29205,685.64139,789.29
投资活动产生的现金流量净额-40,851.69-55,848.82-170,736.98-92,190.15-67,271.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139.50--301,039.00649.00649.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金139.50--1,039.00649.00649.00
取得借款收到的现金474,729.94106,064.09519,145.87381,593.60109,996.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42.880.08303.0852.9352.93
筹资活动现金流入小计474,912.33106,064.17820,487.95382,295.53110,697.96
偿还债务支付的现金378,430.3615,364.19655,865.02242,398.5285,218.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,995.054,384.7292,800.0177,411.5072,379.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,149.611,275.0010,664.589,915.699,477.70
支付其他与筹资活动有关的现金3,971.111,057.262,939.912,558.491,890.11
筹资活动现金流出小计467,396.5220,806.17751,604.94322,368.51159,487.98
筹资活动产生的现金流量净额7,515.8185,258.0068,883.0159,927.02-48,790.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,803.44-17,669.5149,191.2857,988.1911,063.86
五、现金及现金等价物净增加额-178,964.02-292,888.71438,259.39177,668.69224,541.36
加:期初现金及现金等价物余额2,656,140.782,656,140.782,217,881.402,217,881.402,217,881.40
六、期末现金及现金等价物余额2,477,176.762,363,252.072,656,140.782,395,550.092,442,422.76
附注
净利润170,437.04--208,004.79--117,986.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,161.97--126,424.87--21,221.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,806.64--84,411.28--38,246.02
无形资产摊销5,224.29--13,160.44--4,791.57
长期待摊费用摊销110.06--281.12--1,516.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,511.33---2,485.35---2,314.72
固定资产报废损失34.31--221.05--424.19
公允价值变动损失1,341.90--25.82---27.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,032.97---4,988.74--20,273.59
投资损失-3,140.19---13,924.31---11,008.53
递延所得税资产减少-6,012.10---8,607.08---250.45
递延所得税负债增加257.31---438.75---263.84
存货的减少-163,115.74--229,711.42---59,673.01
经营性应收项目的减少-207,915.35---238,865.11---1,333,775.18
经营性应付项目的增加-40,705.93--97,990.63--1,532,392.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-155,431.58--490,922.08--329,539.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,431,176.76--2,610,140.78--2,432,422.76
现金的期初余额2,610,140.78--2,161,881.40--2,161,881.40
现金等价物的期末余额46,000.00--46,000.00--10,000.00
现金等价物的期初余额46,000.00--56,000.00--56,000.00
现金及现金等价物的净增加额-178,964.02--438,259.39--224,541.36
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