中国化学

- 601117

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国化学(601117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,603,938.746,862,964.454,580,787.412,948,104.001,473,274.18
收到的税费返还22,847.7933,228.6420,273.6114,037.978,202.68
收到的其他与经营活动有关的现金233,393.96618,185.27677,356.96553,742.93116,055.93
经营活动现金流入小计1,860,180.497,514,378.365,278,417.983,515,884.901,597,532.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,676,705.665,616,479.354,050,359.112,540,456.081,340,584.44
支付给职工以及为职工支付的现金146,479.58538,036.02342,286.19220,600.96111,201.33
支付的各项税费78,573.02304,354.39222,275.52168,866.2265,261.75
支付的其他与经营活动有关的现金263,050.62564,586.52511,553.52256,422.45127,663.51
经营活动现金流出小计2,164,808.877,023,456.285,126,474.353,186,345.711,644,711.03
经营活动产生的现金流量净额-304,628.38490,922.08151,943.63329,539.19-47,178.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,777.60110,573.36105,089.6866,067.1256,039.38
取得投资收益所收到的现金940.167,101.785,356.853,456.672,675.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.372,885.362,979.152,924.022,540.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--69.8169.8169.81--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,764.13120,630.31113,495.4972,517.6161,255.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,074.2598,570.5243,775.0933,849.8217,462.06
投资所支付的现金58,150.91192,796.77161,910.55105,939.4755,846.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,387.79--------
投资活动现金流出小计72,612.95291,367.29205,685.64139,789.2973,308.24
投资活动产生的现金流量净额-55,848.82-170,736.98-92,190.15-67,271.67-12,052.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--301,039.00649.00649.00449.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,039.00649.00649.00449.00
取得借款收到的现金106,064.09519,145.87381,593.60109,996.0450,845.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.08303.0852.9352.931.50
筹资活动现金流入小计106,064.17820,487.95382,295.53110,697.9651,295.70
偿还债务支付的现金15,364.19655,865.02242,398.5285,218.0236,032.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,384.7292,800.0177,411.5072,379.8516,502.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,275.0010,664.589,915.699,477.709,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,057.262,939.912,558.491,890.11993.91
筹资活动现金流出小计20,806.17751,604.94322,368.51159,487.9853,528.26
筹资活动产生的现金流量净额85,258.0068,883.0159,927.02-48,790.01-2,232.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,669.5149,191.2857,988.1911,063.86-39,077.05
五、现金及现金等价物净增加额-292,888.71438,259.39177,668.69224,541.36-100,540.71
加:期初现金及现金等价物余额2,656,140.782,217,881.402,217,881.402,217,881.402,217,881.40
六、期末现金及现金等价物余额2,363,252.072,656,140.782,395,550.092,442,422.762,117,340.69
附注
净利润--208,004.79--117,986.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126,424.87--21,221.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84,411.28--38,246.02--
无形资产摊销--13,160.44--4,791.57--
长期待摊费用摊销--281.12--1,516.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,485.35---2,314.72--
固定资产报废损失--221.05--424.19--
公允价值变动损失--25.82---27.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,988.74--20,273.59--
投资损失---13,924.31---11,008.53--
递延所得税资产减少---8,607.08---250.45--
递延所得税负债增加---438.75---263.84--
存货的减少--229,711.42---59,673.01--
经营性应收项目的减少---238,865.11---1,333,775.18--
经营性应付项目的增加--97,990.63--1,532,392.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--490,922.08--329,539.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,610,140.78--2,432,422.76--
现金的期初余额--2,161,881.40--2,161,881.40--
现金等价物的期末余额--46,000.00--10,000.00--
现金等价物的期初余额--56,000.00--56,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--438,259.39--224,541.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶