中国化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国化学(601117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,708,405.941,567,566.578,365,647.125,517,393.643,335,806.81
收到的税费返还4,659.021,461.7752,739.2644,127.8239,629.93
收到的其他与经营活动有关的现金234,418.2259,481.82748,525.31752,960.56483,295.96
经营活动现金流入小计3,865,841.991,541,002.049,883,276.246,314,482.023,858,732.70
购买商品、接受劳务支付的现金3,327,536.691,708,423.837,218,618.334,909,103.303,027,266.98
支付给职工以及为职工支付的现金273,566.38136,166.72663,059.04433,865.11287,926.86
支付的各项税费166,097.2881,824.39292,051.04238,518.91184,252.96
支付的其他与经营活动有关的现金419,633.75155,842.431,039,468.85566,798.58514,717.48
经营活动现金流出小计4,284,642.442,134,656.319,410,904.986,148,285.894,014,164.28
经营活动产生的现金流量净额-418,800.45-593,654.27472,371.27166,196.12-155,431.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,318.233,223.48454,173.1485,867.6276,522.33
取得投资收益所收到的现金2,816.962,107.155,746.502,358.291,758.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.8616.961,484.02995.99611.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2.9425,492.852,548.312,548.31
收到的其他与投资活动有关的现金1,300.0519,556.02422.1785.08--
投资活动现金流入小计50,502.0924,906.55487,318.6891,855.2981,440.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,436.7138,959.3476,284.2843,429.4426,434.29
投资所支付的现金263,416.74228,284.47544,148.11352,640.2093,877.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----17,933.891,980.421,980.42
投资活动现金流出小计315,853.45267,243.82638,366.29398,050.05122,292.56
投资活动产生的现金流量净额-265,351.36-242,337.27-151,047.61-306,194.76-40,851.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,587.933,987.8825,718.98114,842.16139.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,987.883,987.8816,235.54139.50139.50
取得借款收到的现金238,141.97104,741.32658,288.57448,846.95474,729.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金105.46107.2954.3843.5042.88
筹资活动现金流入小计250,835.36108,836.49684,061.94563,732.62474,912.33
偿还债务支付的现金69,741.2748,770.30514,124.36496,567.70378,430.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,193.245,601.68118,095.3494,453.2384,995.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,965.99516.7515,927.2340,465.4911,149.61
支付其他与筹资活动有关的现金126.90--4,474.144,378.033,971.11
筹资活动现金流出小计91,061.4154,371.98636,693.84595,398.96467,396.52
筹资活动产生的现金流量净额159,773.9554,464.5147,368.09-31,666.357,515.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,995.8212,025.0111,205.9231,857.189,803.44
五、现金及现金等价物净增加额-515,382.04-769,502.02379,897.67-139,807.80-178,964.02
加:期初现金及现金等价物余额3,036,038.453,036,038.452,656,140.782,656,140.782,656,140.78
六、期末现金及现金等价物余额2,520,656.412,266,536.433,036,038.452,516,332.982,477,176.76
附注
净利润142,081.31--328,726.34--170,437.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备0.54--13,768.70--1,161.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,698.02--95,622.37--46,806.64
无形资产摊销5,594.15--10,445.31--5,224.29
长期待摊费用摊销161.01--229.28--110.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,320.88---3,981.12---2,511.33
固定资产报废损失100.25--255.73--34.31
公允价值变动损失850.41---1,010.24--1,341.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,996.37--5,621.43--15,032.97
投资损失-2,321.73---12,394.85---3,140.19
递延所得税资产减少-5,190.35--19,893.54---6,012.10
递延所得税负债增加-142.53--912.38--257.31
存货的减少1,093,206.77---98,290.78---163,115.74
经营性应收项目的减少-1,670,893.56---541,316.20---207,915.35
经营性应付项目的增加-83,460.60--515,435.96---40,705.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-418,800.45--472,371.27---155,431.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,520,656.41--2,990,038.45--2,431,176.76
现金的期初余额2,990,038.45--2,610,140.78--2,610,140.78
现金等价物的期末余额----46,000.00--46,000.00
现金等价物的期初余额46,000.00--46,000.00--46,000.00
现金及现金等价物的净增加额-515,382.04--379,897.67---178,964.02
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