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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,217,751.94 | 9,245,157.81 | 5,905,226.14 | 2,698,026.00 | |
| 收到的税费返还 | 17,603.53 | 11,687.09 | 7,414.05 | 1,463.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634,075.56 | 464,311.09 | 333,367.42 | 501,684.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,833,443.33 | 9,673,367.11 | 6,498,182.84 | 3,568,765.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,856,982.40 | 8,397,410.69 | 5,386,376.46 | 2,812,133.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 907,361.26 | 547,980.62 | 341,861.52 | 172,568.17 | |
| 支付的各项税费 | 378,905.20 | 251,226.15 | 184,007.89 | 90,694.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 897,120.32 | 801,035.05 | 491,993.73 | 617,244.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,609,274.83 | 10,079,938.40 | 6,541,688.72 | 3,784,094.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,168.50 | -406,571.30 | -43,505.88 | -215,329.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,801.25 | 290,551.71 | 245,715.42 | 11,756.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,433.09 | 4,958.34 | 3,316.08 | 2,177.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,830.79 | 74,150.64 | 66,938.94 | 66,663.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 74,871.52 | 65,634.93 | 63,458.86 | 8,838.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 410.10 | 410.10 | -- | 410.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,346.75 | 435,705.72 | 379,429.30 | 89,845.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 383,184.40 | 258,181.13 | 150,889.79 | 56,085.77 | |
| 投资所支付的现金 | 164,235.80 | 385,028.66 | 324,329.17 | 24,243.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 721.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,376.02 | 1,676.02 | 228.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 548,141.63 | 648,585.81 | 476,894.98 | 80,557.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,794.87 | -212,880.10 | -97,465.68 | 9,288.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,064,107.00 | 1,035,190.66 | 15,064.66 | 12,124.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67,139.00 | 38,222.66 | 15,064.66 | 3,513.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 312,675.23 | 211,806.60 | 119,507.83 | 101,652.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 354.85 | 525.91 | 9.08 | 2,875.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,377,137.09 | 1,247,523.17 | 134,581.57 | 116,652.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,862.35 | 204,395.38 | 78,496.89 | 6,923.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,133.69 | 142,140.05 | 131,373.80 | 3,733.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,021.54 | 6,451.70 | 6,451.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338,128.28 | 30,698.62 | 2.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,124.32 | 377,234.04 | 209,872.98 | 10,656.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 609,012.77 | 870,289.13 | -75,291.42 | 105,995.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,015.16 | -16,475.55 | -10,671.92 | -14,727.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 479,371.24 | 234,362.18 | -226,934.89 | -114,772.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,605,788.39 | 3,605,788.39 | 3,605,788.39 | 3,605,788.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,085,159.62 | 3,840,150.57 | 3,378,853.49 | 3,491,016.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 500,383.15 | -- | 206,976.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,407.81 | -- | 6,205.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,073.79 | -- | 49,677.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,019.89 | -- | 6,389.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,216.49 | -- | 554.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,556.96 | -- | -181.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 127.28 | -- | 78.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72,623.18 | -- | -111.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,074.05 | -- | 17,366.12 | -- | |
| 投资损失 | -6,762.34 | -- | -7,770.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,780.40 | -- | -2,233.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,553.09 | -- | -69.32 | -- | |
| 存货的减少 | -101,822.89 | -- | -40,607.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,368,464.24 | -- | 428,591.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,043,967.47 | -- | -730,292.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,168.50 | -- | -43,505.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,085,159.62 | -- | 3,378,853.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,605,788.39 | -- | 3,605,788.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 479,371.24 | -- | -226,934.89 | -- | |
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