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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,717,088.43 | 3,789,942.98 | 2,597,215.49 | 1,171,225.42 | |
| 收到的税费返还 | 10,544.52 | 9,925.49 | 13,168.34 | 2,762.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256,815.55 | 256,963.76 | 130,790.69 | 78,157.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,984,448.50 | 4,056,832.23 | 2,741,174.51 | 1,252,145.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,681,790.76 | 3,320,826.29 | 2,335,670.27 | 1,214,666.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 464,285.14 | 310,468.03 | 212,050.57 | 108,564.81 | |
| 支付的各项税费 | 267,068.58 | 169,312.74 | 120,752.56 | 50,475.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 423,145.77 | 339,225.64 | 153,902.28 | 113,030.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,836,290.25 | 4,139,832.71 | 2,822,375.68 | 1,486,736.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,158.25 | -83,000.48 | -81,201.17 | -234,591.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 643,083.51 | 306,000.00 | 175,000.00 | 120,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,344.29 | 8,004.21 | 7,354.44 | 1,025.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 725.87 | 392.98 | 283.91 | 22.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 805.74 | 415.94 | 201.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 658,153.67 | 315,202.93 | 183,054.29 | 121,249.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 250,787.22 | 253,809.03 | 188,124.57 | 76,429.06 | |
| 投资所支付的现金 | 668,219.33 | 412,219.33 | 341,919.33 | 140,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 224.00 | 269.99 | 269.99 | 269.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 919,230.55 | 666,298.35 | 530,313.89 | 216,949.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,076.88 | -351,095.42 | -347,259.60 | -95,699.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,101.33 | 7,101.33 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,101.33 | 7,101.33 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 393,249.54 | 369,117.24 | 281,207.50 | 114,526.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,581.21 | 731.07 | 418.33 | 19.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,932.07 | 376,949.64 | 288,725.83 | 121,646.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,617.89 | 66,282.65 | 8,628.72 | 8,535.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,023.45 | 58,589.43 | 8,718.24 | 676.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,465.50 | 1,656.30 | 1,363.75 | 190.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,007.68 | 1,007.68 | 997.68 | 995.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,649.02 | 125,879.76 | 18,344.64 | 10,206.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,283.05 | 251,069.88 | 270,381.19 | 111,439.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,443.51 | 635.17 | 857.36 | 709.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,920.91 | -182,390.85 | -157,222.21 | -218,141.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,558,718.03 | 1,558,718.03 | 1,558,718.03 | 1,558,718.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,680,638.95 | 1,376,327.19 | 1,401,495.82 | 1,340,576.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 325,265.89 | -- | 185,259.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,587.39 | -- | 2,122.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,908.10 | -- | 28,451.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,558.61 | -- | 3,910.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 496.31 | -- | 1,321.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -259.11 | -- | -200.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,268.22 | -- | 1.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,441.24 | -- | 213.08 | -- | |
| 投资损失 | -19,768.99 | -- | -10,222.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,866.50 | -- | -1,871.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.71 | -- | -25.63 | -- | |
| 存货的减少 | -519,155.83 | -- | -415,671.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,065.21 | -- | -250,733.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 416,710.43 | -- | 376,242.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,158.25 | -- | -81,201.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,464,638.95 | -- | 1,356,495.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,438,718.03 | -- | 1,438,718.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 216,000.00 | -- | 45,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 120,000.00 | -- | 120,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 121,920.91 | -- | -157,222.21 | -- | |
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