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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,146,108.72 | 3,482,146.46 | 2,285,238.97 | 1,033,814.58 | |
| 收到的税费返还 | 23,208.48 | 19,370.12 | 11,051.86 | 6,520.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361,591.40 | 359,386.44 | 199,144.45 | 160,752.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,530,908.59 | 3,860,903.02 | 2,495,435.29 | 1,201,087.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,112,865.41 | 3,118,387.39 | 2,072,329.85 | 1,067,666.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,797.92 | 294,957.55 | 197,491.23 | 97,233.06 | |
| 支付的各项税费 | 234,500.56 | 165,689.38 | 125,253.22 | 39,917.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 447,169.45 | 372,661.24 | 242,690.37 | 178,918.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,242,333.34 | 3,951,695.56 | 2,637,764.67 | 1,383,735.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,575.25 | -90,792.54 | -142,329.38 | -182,648.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 423,303.64 | 326,536.33 | 199,220.70 | 88,091.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,966.61 | 6,825.45 | 3,360.92 | 2,153.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 872.35 | 517.43 | 405.72 | 343.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 432,143.59 | 333,879.20 | 202,987.34 | 90,588.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,783.37 | 65,844.47 | 48,804.37 | 16,329.82 | |
| 投资所支付的现金 | 389,524.12 | 340,395.18 | 187,509.30 | 131,043.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,653.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 545,961.47 | 406,239.66 | 236,313.67 | 147,373.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,817.88 | -72,360.45 | -33,326.33 | -56,785.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,696.00 | 1,042.00 | 892.00 | 312.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,696.00 | 1,042.00 | 892.00 | 312.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 215,447.73 | 124,233.32 | 109,775.86 | 20,098.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,820.38 | 39,731.37 | 3.35 | 1.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,964.11 | 165,006.69 | 110,671.21 | 20,411.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,165.16 | 89,481.53 | 49,959.78 | 24,324.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,258.58 | 79,223.25 | 16,654.68 | 7,648.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,463.36 | 1,333.06 | 235.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279.68 | 12.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,703.42 | 168,717.45 | 66,614.47 | 31,973.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,739.31 | -3,710.76 | 44,056.75 | -11,561.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,223.87 | -15,324.35 | -11,212.72 | -1,420.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,794.20 | -182,188.10 | -142,811.69 | -252,415.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,082,087.20 | 2,082,087.20 | 2,082,087.20 | 2,082,087.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,217,881.40 | 1,899,899.10 | 1,939,275.51 | 1,829,671.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 159,614.08 | -- | 93,702.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156,058.79 | -- | 20,100.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,676.11 | -- | 37,403.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,403.67 | -- | 5,071.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 464.04 | -- | 1,344.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,361.97 | -- | -1,013.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.04 | -- | -0.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,792.96 | -- | 25,083.59 | -- | |
| 投资损失 | -8,471.72 | -- | -3,821.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,824.90 | -- | -1,287.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -142.04 | -- | -26.85 | -- | |
| 存货的减少 | 193,654.21 | -- | -92,708.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -406,142.25 | -- | -563,538.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,860.30 | -- | 337,346.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 288,575.25 | -- | -142,329.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,161,881.40 | -- | 1,840,275.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,013,087.20 | -- | 2,013,087.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 56,000.00 | -- | 99,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 69,000.00 | -- | 69,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,794.20 | -- | -142,811.69 | -- | |
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