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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,418,975.60 | 3,311,945.82 | 2,167,418.88 | 1,105,069.24 | |
| 收到的税费返还 | 32,677.10 | 18,199.31 | 9,839.53 | 7,336.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 434,163.13 | 327,064.98 | 197,128.03 | 50,529.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,885,815.83 | 3,657,210.11 | 2,374,386.44 | 1,162,935.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,609,815.06 | 2,947,984.77 | 1,950,162.36 | 1,109,293.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 473,916.52 | 310,640.13 | 213,206.22 | 114,103.43 | |
| 支付的各项税费 | 220,767.75 | 149,945.12 | 121,657.58 | 53,828.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 390,998.85 | 295,266.35 | 160,914.03 | 62,161.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,695,498.17 | 3,703,836.38 | 2,445,940.19 | 1,339,388.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,317.66 | -46,626.27 | -71,553.75 | -176,452.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 703,738.15 | 479,523.00 | 380,000.00 | 210,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,566.98 | 14,357.97 | 12,926.62 | 8,087.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.90 | 288.68 | 80.53 | 26.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 723,563.03 | 494,169.64 | 393,007.15 | 218,113.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,632.60 | 77,814.08 | 80,362.86 | 37,382.36 | |
| 投资所支付的现金 | 795,705.00 | 633,505.00 | 633,405.00 | 323,882.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 943,337.60 | 711,319.08 | 713,767.86 | 361,264.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,774.57 | -217,149.44 | -320,760.71 | -143,150.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,540.53 | 184,032.01 | 141,726.30 | 71,509.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,754.52 | 17,285.09 | 12,081.63 | 153.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,295.05 | 201,317.09 | 153,807.93 | 71,663.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,570.15 | 85,350.19 | 23,300.00 | 7,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,435.12 | 76,162.24 | 17,365.41 | 8,874.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,028.42 | 1,677.43 | 1,670.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,109.12 | 3,820.21 | 2,639.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,114.39 | 165,332.63 | 43,305.36 | 15,974.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,180.66 | 35,984.46 | 110,502.57 | 55,688.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,139.45 | 6,073.57 | -478.13 | -395.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,863.21 | -221,717.67 | -282,290.03 | -264,309.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,680,638.95 | 1,680,638.95 | 1,680,638.95 | 1,680,638.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,728,502.15 | 1,458,921.28 | 1,398,348.92 | 1,416,329.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 296,457.65 | -- | 117,151.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,538.27 | -- | 14,444.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,754.59 | -- | 35,066.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,522.96 | -- | 5,137.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 508.97 | -- | 262.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,107.57 | -- | 24.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,889.67 | -- | -3,609.46 | -- | |
| 投资损失 | -20,793.95 | -- | -10,311.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,595.32 | -- | 135.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 572.89 | -- | 227.49 | -- | |
| 存货的减少 | -43,702.06 | -- | -37,953.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 112,636.93 | -- | -420,817.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -296,361.20 | -- | 228,687.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,317.66 | -- | -71,553.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,549,502.15 | -- | 1,363,348.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,464,638.95 | -- | 1,464,638.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 179,000.00 | -- | 35,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 216,000.00 | -- | 216,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,863.21 | -- | -282,290.03 | -- | |
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