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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,125,802.23 | 11,166,142.31 | 7,158,747.64 | 3,276,436.86 | |
| 收到的税费返还 | 48,690.41 | 35,978.86 | 23,784.41 | 1,992.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 587,068.17 | 572,601.12 | 367,792.29 | 175,908.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,192,840.13 | 11,141,126.36 | 7,016,305.36 | 3,317,018.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,081,673.48 | 10,428,468.00 | 6,727,964.48 | 3,530,485.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 994,025.13 | 633,030.20 | 414,322.14 | 207,269.57 | |
| 支付的各项税费 | 493,401.87 | 357,766.51 | 251,175.98 | 103,327.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 760,057.35 | 659,138.41 | 364,376.31 | 367,265.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,042,879.41 | 11,779,581.42 | 7,464,229.09 | 4,005,149.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,960.72 | -638,455.06 | -447,923.73 | -688,130.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,474.09 | 55,921.68 | 50,919.24 | 15,695.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,934.26 | 2,588.65 | 1,699.95 | 110.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,172.12 | 1,023.34 | 299.91 | 109.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5,405.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 645.53 | 645.53 | 645.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,820.02 | 60,179.21 | 53,564.62 | 15,916.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 304,141.83 | 182,284.99 | 128,840.98 | 67,730.33 | |
| 投资所支付的现金 | 340,936.42 | 171,111.93 | 148,559.83 | 22,558.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,835.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 651,913.75 | 353,396.92 | 277,400.81 | 90,295.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -568,093.73 | -293,217.72 | -223,836.19 | -74,379.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 278,657.75 | 12,238.32 | 7,582.32 | 1,142.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 208,657.75 | 12,238.32 | 7,582.32 | 654.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 240,880.60 | 197,415.10 | 159,845.00 | 124,330.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,234.85 | 135.18 | 66.70 | 66.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,773.20 | 209,788.60 | 167,494.02 | 125,539.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 359,031.74 | 189,781.47 | 107,758.11 | 77,357.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,308.12 | 135,125.99 | 114,337.44 | 9,331.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,314.13 | 5,198.08 | 4,517.15 | -2.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,320.41 | 96,440.06 | 76,739.21 | 76,735.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,660.27 | 421,347.52 | 298,834.76 | 163,424.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,887.07 | -211,558.93 | -131,340.74 | -37,885.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,349.40 | 28,921.76 | 10,461.36 | -7,339.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -476,670.67 | -1,114,309.94 | -792,639.29 | -807,734.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,085,159.62 | 4,085,159.62 | 4,085,159.62 | 4,085,159.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,608,488.95 | 2,970,849.68 | 3,292,520.33 | 3,277,425.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 577,795.28 | -- | 284,956.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,396.70 | -- | -1,766.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,073.15 | -- | 52,809.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,125.41 | -- | 11,663.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,417.98 | -- | 1,497.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -297.23 | -- | -401.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -136.36 | -- | -43.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,932.79 | -- | 2,216.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,908.17 | -- | -15,465.71 | -- | |
| 投资损失 | 13,000.40 | -- | -237.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,709.37 | -- | -3,871.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,797.83 | -- | 1,925.99 | -- | |
| 存货的减少 | -91,039.17 | -- | -161,688.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,380,234.84 | -- | -1,089,211.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 866,279.38 | -- | 479,441.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,960.72 | -- | -447,923.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,608,488.95 | -- | 3,292,520.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,085,159.62 | -- | 4,085,159.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -476,670.67 | -- | -792,639.29 | -- | |
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