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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,221,735.38 | 3,015,023.28 | 2,046,203.75 | 1,018,125.67 | |
| 收到的税费返还 | 49,705.17 | 39,974.38 | 32,996.70 | 15,912.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 438,997.20 | 301,841.95 | 199,414.04 | 120,880.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,710,437.75 | 3,356,839.61 | 2,278,614.49 | 1,154,918.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,362,194.08 | 2,528,781.80 | 1,787,416.86 | 1,006,027.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,620.98 | 302,252.13 | 198,029.10 | 112,473.04 | |
| 支付的各项税费 | 212,546.88 | 148,555.10 | 119,048.32 | 46,869.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 404,777.11 | 290,915.86 | 285,107.21 | 88,152.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,427,139.06 | 3,270,504.89 | 2,389,601.48 | 1,253,522.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,298.70 | 86,334.72 | -110,986.99 | -98,603.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 831,565.55 | 702,952.38 | 606,100.11 | 370,218.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,745.92 | 18,190.17 | 16,188.91 | 8,404.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,094.60 | 15,172.33 | 15,741.99 | 121.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 883,406.07 | 736,314.87 | 638,031.01 | 378,744.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,911.23 | 49,326.02 | 31,674.51 | 16,482.35 | |
| 投资所支付的现金 | 715,409.91 | 618,531.95 | 580,108.37 | 295,186.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 780,321.14 | 667,857.97 | 611,782.88 | 311,668.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103,084.93 | 68,456.90 | 26,248.13 | 67,075.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,804.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,804.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,236.80 | 167,962.64 | 157,022.16 | 90,910.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 545.86 | 518.84 | 518.68 | 501.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,586.66 | 168,511.48 | 157,570.84 | 91,412.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,578.17 | 101,003.08 | 65,035.00 | 25,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,539.63 | 69,348.93 | 17,356.62 | 7,600.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,906.07 | 1,698.58 | 1,270.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,401.06 | 8,607.64 | 5,740.24 | 2,564.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,518.86 | 178,959.65 | 88,131.86 | 35,274.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,932.20 | -10,448.17 | 69,438.98 | 56,137.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,133.62 | 2,494.14 | 12,947.48 | -1,425.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 353,585.04 | 146,837.59 | -2,352.40 | 23,183.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,728,502.15 | 1,728,502.15 | 1,728,502.15 | 1,728,502.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,082,087.20 | 1,875,339.74 | 1,726,149.75 | 1,751,685.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 177,524.58 | -- | 83,834.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112,630.39 | -- | 47,773.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,384.57 | -- | 33,206.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,762.14 | -- | 5,009.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.29 | -- | 1,689.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,274.56 | -- | -3,791.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,678.14 | -- | 3,829.57 | -- | |
| 投资损失 | -10,132.05 | -- | -7,835.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,028.09 | -- | -9,240.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.39 | -- | -10.36 | -- | |
| 存货的减少 | 23,921.20 | -- | -8,763.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,565.12 | -- | -348,443.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,844.61 | -- | 91,750.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 283,298.70 | -- | -110,986.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,013,087.20 | -- | 1,706,149.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,549,502.15 | -- | 1,549,502.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 69,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 179,000.00 | -- | 179,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 353,585.04 | -- | -2,352.40 | -- | |
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