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中国化学(601117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,813,379.57 | 2,548,439.99 | 2,593,577.11 | 2,257,568.85 | |
交易性金融资产 | 6,117.42 | 533.34 | 528.24 | 522.83 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,301,739.40 | 2,240,849.71 | 2,176,218.29 | 2,002,696.55 | |
应收票据 | 566,766.60 | 525,135.15 | 486,711.19 | 488,017.82 | |
应收账款 | 1,734,972.80 | 1,715,714.55 | 1,689,507.10 | 1,514,678.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 668,777.13 | 767,984.56 | 781,597.54 | 735,240.33 | |
其他应收款(合计) | 329,547.88 | 370,032.05 | 333,767.61 | 304,076.62 | |
应收利息 | 12,427.11 | 15,753.34 | 15,789.69 | 13,384.56 | |
应收股利 | -- | -- | 635.23 | -- | |
其他应收款 | 317,120.77 | -- | 317,342.69 | 290,692.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,359,410.16 | 1,731,416.69 | 1,609,569.21 | 1,619,871.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 153,950.43 | 170,167.71 | 150,076.93 | 100,656.51 | |
流动资产合计 | 7,632,922.00 | 7,829,424.06 | 7,645,334.93 | 7,020,633.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 156,683.07 | 162,068.22 | 138,900.89 | 138,897.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 364,828.24 | 122,309.22 | 114,866.14 | 60,132.03 | |
长期股权投资 | 97,590.33 | 69,499.58 | 41,845.09 | 44,610.46 | |
投资性房地产 | 96,458.62 | 92,764.88 | 93,581.59 | 94,203.96 | |
在建工程(合计) | 101,484.05 | 251,959.47 | 240,603.71 | 249,545.68 | |
在建工程 | 101,411.04 | 251,959.47 | 240,530.71 | 249,472.68 | |
工程物资 | 73.00 | -- | 73.00 | 73.00 | |
固定资产及清理(合计) | 975,040.40 | 825,252.13 | 835,223.47 | 839,663.48 | |
固定资产净额 | 977,598.53 | 825,252.13 | 835,172.15 | 839,609.09 | |
固定资产清理 | -2,558.13 | -- | 51.32 | 54.39 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 202,327.19 | 188,242.84 | 189,520.76 | 191,124.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 524.84 | 590.64 | 670.40 | 799.90 | |
递延所得税资产 | 66,315.61 | 57,421.68 | 57,958.98 | 56,954.55 | |
其他非流动资产 | 8,092.74 | 12,656.56 | 7,257.99 | 6,077.02 | |
非流动资产合计 | 2,069,345.08 | 1,782,765.22 | 1,720,429.01 | 1,682,009.15 | |
资产总计 | 9,702,267.08 | 9,612,189.28 | 9,365,763.95 | 8,702,642.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,000.00 | 158,917.29 | 58,500.54 | 67,979.21 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,995,285.14 | 2,777,984.01 | 2,694,500.30 | 2,381,063.83 | |
应付票据 | 153,516.56 | -- | 131,153.52 | 118,095.11 | |
应付账款 | 2,841,768.58 | -- | 2,563,346.79 | 2,262,968.72 | |
预收款项 | 1,685,133.39 | 1,932,159.63 | 1,793,915.05 | 1,737,629.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 41,753.94 | 41,206.99 | 40,290.44 | 31,270.03 | |
应交税费 | 78,364.63 | 50,524.21 | 59,797.68 | 67,914.13 | |
其他应付款(合计) | 632,103.99 | 664,803.16 | 804,608.04 | 554,243.95 | |
应付利息 | 2,043.36 | 3,625.57 | 2,330.24 | 2,768.38 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 630,060.63 | -- | 802,277.80 | 551,475.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29,040.00 | 6,900.00 | 27,123.02 | 36,321.59 | |
其他流动负债 | 14,385.94 | 6,107.49 | 6,885.89 | 2,444.98 | |
流动负债合计 | 5,503,067.04 | 5,638,602.78 | 5,485,620.96 | 4,878,867.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 484,386.40 | 620,051.13 | 587,560.08 | 556,844.53 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 84,652.26 | 83,769.98 | 85,480.31 | 85,852.74 | |
长期应付款(合计) | 11,808.72 | 10,218.72 | 10,413.37 | 9,826.75 | |
长期应付款 | 3,077.11 | 10,218.72 | 6,977.11 | 6,977.11 | |
专项应付款 | 8,731.61 | -- | 3,436.26 | 2,849.64 | |
预计非流动负债 | 80,419.55 | 43,426.13 | 43,426.13 | 43,426.13 | |
递延所得税负债 | 1,644.36 | 1,636.03 | 1,769.77 | 2,036.21 | |
长期递延收益 | 27,520.20 | 33,372.55 | 33,381.15 | 33,860.36 | |
其他非流动负债 | 6,919.00 | 6,604.50 | 6,604.50 | 6,290.00 | |
非流动负债合计 | 697,350.49 | 799,079.03 | 768,635.30 | 738,136.72 | |
负债合计 | 6,200,417.53 | 6,437,681.81 | 6,254,256.26 | 5,617,003.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 493,300.00 | 493,300.00 | 493,300.00 | 493,300.00 | |
资本公积 | 563,695.30 | 551,445.97 | 551,690.34 | 551,729.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -48,783.63 | -50,663.29 | -51,018.25 | -49,457.32 | |
专项储备 | 16,880.84 | 21,423.61 | 19,271.09 | 15,171.77 | |
盈余公积 | 70,952.33 | 55,738.17 | 55,738.17 | 55,738.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,888,727.78 | 1,884,711.28 | 1,830,582.84 | 1,809,010.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,284,172.62 | 2,955,955.75 | 2,899,564.20 | 2,875,492.61 | |
少数股东权益 | 217,676.92 | 218,551.72 | 211,943.49 | 210,146.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,501,849.54 | 3,174,507.47 | 3,111,507.68 | 3,085,638.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,702,267.08 | 9,612,189.28 | 9,365,763.95 | 8,702,642.61 |
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