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| 中国化学(601117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,135,081.01 | 1,909,255.01 | 1,825,814.27 | 1,569,458.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,250.89 | 704.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,681,919.66 | -- | 1,563,030.62 | -- | |
| 应收票据 | 274,533.43 | 275,952.17 | 301,026.19 | 311,430.73 | |
| 应收账款 | 1,407,386.23 | 1,317,355.64 | 1,262,004.43 | 1,109,479.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 661,630.34 | 748,637.77 | 708,129.91 | 836,574.93 | |
| 其他应收款(合计) | 288,564.33 | -- | 325,188.22 | -- | |
| 应收利息 | 11,468.46 | 8,225.46 | 10,648.48 | 18,021.92 | |
| 应收股利 | -- | 63.93 | 63.93 | 63.93 | |
| 其他应收款 | 277,095.87 | 361,523.23 | 314,475.80 | 392,704.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,823,082.14 | -- | 1,854,187.72 | 2,023,194.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,871,569.55 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 195,959.48 | 200,324.80 | 244,529.97 | 439,389.71 | |
| 流动资产合计 | 6,786,236.97 | 6,692,907.56 | 6,522,131.59 | 6,701,023.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120,747.62 | 134,815.44 | 131,546.67 | 132,836.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,524.96 | 7,550.11 | 7,589.73 | 7,827.53 | |
| 长期股权投资 | 19,017.80 | 18,498.16 | 17,579.25 | 16,876.30 | |
| 投资性房地产 | 25,153.15 | 25,045.99 | 25,272.64 | 25,499.29 | |
| 在建工程(合计) | 354,400.95 | -- | 385,412.89 | -- | |
| 在建工程 | 354,327.95 | 397,714.24 | 385,158.92 | 378,584.18 | |
| 工程物资 | 73.00 | 73.00 | 253.97 | 426.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 793,557.55 | -- | 782,677.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 791,803.82 | 769,270.32 | 779,624.58 | 769,322.35 | |
| 固定资产清理 | 1,753.72 | 3,127.68 | 3,052.57 | 3,021.24 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 206,769.19 | 209,998.58 | 214,353.28 | 212,416.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,170.41 | 1,166.19 | 1,147.65 | 1,292.86 | |
| 递延所得税资产 | 52,883.63 | 39,915.43 | 39,801.63 | 30,573.74 | |
| 其他非流动资产 | 4,955.09 | 5,776.75 | 5,995.18 | 5,654.28 | |
| 非流动资产合计 | 1,602,180.35 | 1,612,951.88 | 1,611,376.07 | 1,584,331.30 | |
| 资产总计 | 8,388,417.32 | 8,305,859.44 | 8,133,507.67 | 8,285,355.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,937.00 | 56,631.20 | 69,631.20 | 40,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,627,339.54 | -- | 2,456,306.16 | -- | |
| 应付票据 | 102,852.65 | 106,295.14 | 117,782.07 | 152,530.79 | |
| 应付账款 | 2,524,486.89 | 2,355,372.96 | 2,338,524.09 | 2,212,365.44 | |
| 预收款项 | 1,458,025.14 | 1,605,165.68 | 1,490,606.57 | 1,768,861.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,876.46 | 32,515.57 | 31,208.04 | 29,005.49 | |
| 应交税费 | 50,971.55 | 23,504.51 | 25,463.41 | 34,616.53 | |
| 其他应付款(合计) | 489,529.37 | -- | 473,195.30 | -- | |
| 应付利息 | 1,042.24 | 1,131.76 | 950.37 | 2,270.23 | |
| 应付股利 | -- | 73.50 | 42,990.60 | -- | |
| 其他应付款 | 488,487.14 | 490,212.98 | 429,254.33 | 455,480.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,226.00 | -- | 1,989.36 | 1,938.36 | |
| 其他流动负债 | 1,363.20 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,740,268.26 | 4,670,903.30 | 4,548,400.04 | 4,697,668.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 571,455.00 | 577,462.84 | 587,307.56 | 589,844.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 82,462.23 | 86,852.07 | 87,635.93 | 88,273.97 | |
| 长期应付款(合计) | 13,549.00 | -- | 33,517.90 | -- | |
| 长期应付款 | 977.11 | 30,524.96 | 33,147.62 | 35,747.22 | |
| 专项应付款 | 12,571.89 | 420.27 | 370.27 | 380.63 | |
| 预计非流动负债 | 38,726.13 | 29,820.97 | 29,820.97 | 29,820.97 | |
| 递延所得税负债 | 2,225.15 | 2,150.04 | 2,145.64 | 2,327.14 | |
| 长期递延收益 | 14,711.89 | 15,062.85 | 14,380.66 | 12,965.69 | |
| 其他非流动负债 | 5,661.00 | 5,346.50 | 5,346.50 | 5,032.00 | |
| 非流动负债合计 | 728,790.40 | 747,640.49 | 760,155.15 | 764,392.23 | |
| 负债合计 | 5,469,058.66 | 5,418,543.79 | 5,308,555.19 | 5,462,060.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 493,300.00 | 493,300.00 | 493,300.00 | 493,300.00 | |
| 资本公积 | 551,338.67 | 551,338.67 | 551,338.67 | 551,338.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -29,121.21 | -28,310.91 | -28,853.57 | -27,039.76 | |
| 专项储备 | 9,265.06 | 9,567.51 | 9,317.23 | 7,166.88 | |
| 盈余公积 | 46,483.58 | 38,891.13 | 38,891.13 | 38,891.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,675,832.30 | 1,650,643.41 | 1,590,732.22 | 1,587,533.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,747,098.40 | 2,715,429.81 | 2,654,725.69 | 2,651,190.65 | |
| 少数股东权益 | 172,260.25 | 171,885.84 | 170,226.78 | 172,103.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,919,358.65 | 2,887,315.65 | 2,824,952.47 | 2,823,294.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,388,417.32 | 8,305,859.44 | 8,133,507.67 | 8,285,355.27 | |
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