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| 环旭电子(601231) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 475,588.33 | 476,387.59 | 379,950.92 | 400,313.85 | |
| 交易性金融资产 | 39,130.57 | -- | -- | 334.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 478,135.11 | -- | 365,956.76 | -- | |
| 应收票据 | 2,749.42 | 1,482.20 | 2,138.71 | 2,562.12 | |
| 应收账款 | 475,385.69 | 491,681.05 | 363,818.04 | 319,385.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,186.04 | 1,030.68 | 1,595.22 | 470.23 | |
| 其他应收款(合计) | 4,156.41 | -- | 6,726.61 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,156.41 | 7,063.06 | 6,726.61 | 6,261.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 280,543.50 | 320,519.80 | 229,043.10 | 243,182.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,677.95 | 7,325.18 | 6,890.37 | 7,487.56 | |
| 流动资产合计 | 1,291,417.90 | 1,305,489.56 | 990,162.98 | 979,997.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,689.22 | 426.03 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,105.66 | -- | 2,719.37 | -- | |
| 在建工程 | 2,105.66 | 4,654.42 | 2,719.37 | 1,748.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 180,466.30 | -- | 194,991.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 180,466.30 | 187,861.02 | 194,991.22 | 203,700.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,118.75 | 3,090.60 | 3,187.36 | 3,153.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 29,477.15 | 34,147.97 | 35,446.88 | 36,976.19 | |
| 递延所得税资产 | 29,574.18 | 32,801.31 | 32,091.47 | 32,465.65 | |
| 其他非流动资产 | 1,627.52 | 3,061.15 | 2,642.94 | 1,736.86 | |
| 非流动资产合计 | 249,058.78 | 266,042.50 | 271,079.23 | 279,780.24 | |
| 资产总计 | 1,540,476.68 | 1,571,532.06 | 1,261,242.21 | 1,259,778.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,338.61 | 183,681.77 | 71,253.03 | 89,362.16 | |
| 交易性金融负债 | 23.79 | 26.79 | 433.39 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 549,773.14 | -- | 421,218.30 | -- | |
| 应付票据 | -- | 7.18 | -- | -- | |
| 应付账款 | 549,773.14 | 579,157.93 | 421,218.30 | 393,795.31 | |
| 预收款项 | 3,472.00 | 1,863.09 | 2,257.81 | 2,440.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,311.13 | 25,511.89 | 20,965.78 | 27,610.62 | |
| 应交税费 | 14,092.13 | 8,352.44 | 6,221.95 | 10,562.12 | |
| 其他应付款(合计) | 28,008.32 | -- | 22,424.55 | -- | |
| 应付利息 | 143.28 | 168.01 | 57.12 | 87.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,865.04 | 26,332.54 | 22,367.43 | 25,460.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 7,452.90 | 7,191.08 | -- | |
| 其他流动负债 | 788.23 | 669.62 | 794.87 | 656.73 | |
| 流动负债合计 | 767,807.35 | 833,224.16 | 552,760.76 | 549,975.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,528.53 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,954.59 | 8,610.20 | 8,321.99 | 8,145.43 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,163.21 | 1,229.02 | 1,308.46 | 1,406.83 | |
| 递延所得税负债 | -- | 462.88 | 488.20 | 503.30 | |
| 长期递延收益 | 4,196.76 | 4,737.20 | 5,067.16 | 5,452.36 | |
| 其他非流动负债 | 104.18 | 100.11 | 118.32 | 100.09 | |
| 非流动负债合计 | 18,947.27 | 15,139.41 | 15,304.13 | 15,608.01 | |
| 负债合计 | 786,754.62 | 848,363.57 | 568,064.89 | 565,583.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 217,592.36 | 217,592.36 | 217,592.36 | 217,592.36 | |
| 资本公积 | 158,886.65 | 198,344.44 | 197,119.82 | 195,870.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,579.57 | -2,418.05 | -4,516.94 | -5,964.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,447.06 | 27,396.27 | 27,396.27 | 27,396.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 349,141.96 | 282,062.92 | 255,430.53 | 259,152.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 753,488.45 | 722,977.94 | 693,022.03 | 694,047.49 | |
| 少数股东权益 | 233.61 | 190.54 | 155.28 | 147.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 753,722.06 | 723,168.48 | 693,177.31 | 694,194.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,540,476.68 | 1,571,532.06 | 1,261,242.21 | 1,259,778.10 | |
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