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| 环旭电子(601231) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 468,190.17 | 510,691.28 | 461,075.49 | 432,845.85 | 474,521.19 |
| 交易性金融资产 | 51,521.57 | 50,845.83 | 44,368.07 | 50,046.62 | 51,426.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 503,878.79 | 492,025.70 | 764,982.42 | 710,162.33 | 476,176.52 |
| 应收票据 | 2,753.94 | 393.03 | 6,170.65 | 2,185.43 | 5,190.98 |
| 应收账款 | 501,124.85 | 491,632.67 | 758,811.77 | 707,976.90 | 470,985.54 |
| 预付款项 | 1,392.27 | 1,657.47 | 2,200.84 | 2,882.96 | 2,529.77 |
| 应收利息 | 130.01 | 176.59 | 455.31 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 38.01 |
| 其他应收款 | 6,531.71 | -- | 8,302.13 | 9,449.89 | 9,842.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 452,364.45 | 443,454.34 | 476,015.97 | 489,449.25 | 354,360.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,838.68 | 29,865.89 | 32,112.56 | 26,925.86 | 26,016.74 |
| 流动资产合计 | 1,518,847.65 | 1,535,435.70 | 1,789,512.79 | 1,721,762.75 | 1,394,912.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4,516.65 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,078.35 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 148,658.00 | -- | 154,455.67 | 152,254.84 | 140,454.94 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 13,449.26 | 19,120.15 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,107.90 | 3,235.32 | 2,686.82 | 2,767.23 | 2,965.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 30,163.43 | 29,666.64 | 30,122.73 | 25,755.19 | 23,878.84 |
| 递延所得税资产 | 22,945.37 | 23,131.43 | 23,944.79 | 26,094.77 | 26,911.11 |
| 其他非流动资产 | 12,391.72 | 5,182.75 | 6,772.35 | 6,565.53 | 12,362.36 |
| 非流动资产合计 | 303,344.02 | 288,356.07 | 225,626.59 | 231,365.29 | 230,209.18 |
| 资产总计 | 1,822,191.67 | 1,823,791.77 | 2,015,139.38 | 1,953,128.04 | 1,625,121.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,703.28 | 128,179.83 | 147,177.37 | 84,622.04 | 107,956.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 1,353.23 |
| 应付票据及应付账款 | 531,950.40 | 550,857.77 | 809,331.17 | 855,917.57 | 561,127.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 531,950.40 | -- | 809,331.17 | -- | 561,127.92 |
| 预收款项 | 25.42 | 8.15 | -- | 8,898.06 | 8,620.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,541.07 | 45,768.55 | 47,586.74 | 37,582.88 | 26,982.00 |
| 应交税费 | 11,880.59 | 15,021.10 | 14,417.36 | 13,425.02 | 12,390.00 |
| 应付利息 | 288.20 | 195.75 | 389.51 | 91.92 | 177.44 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 33,348.39 | -- | 31,125.85 | 32,736.77 | 29,837.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,972.33 | 8,090.53 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,263.51 | 2,617.29 | 2,609.88 | 2,726.98 | 3,040.10 |
| 流动负债合计 | 813,272.62 | 792,487.24 | 1,059,672.89 | 1,035,909.31 | 751,485.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 4,701.14 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 10,317.30 | 10,193.32 | 10,568.13 | 7,291.07 | 7,060.78 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 210.95 | 248.96 | 310.25 | 392.16 | 489.15 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 176.37 | -- |
| 长期递延收益 | 3,950.46 | 4,024.44 | 3,409.77 | 3,377.84 | 3,700.40 |
| 其他非流动负债 | 181.25 | 193.49 | 188.15 | 183.24 | 153.51 |
| 非流动负债合计 | 73,637.15 | 71,383.39 | 14,476.30 | 11,420.67 | 11,403.84 |
| 负债合计 | 886,909.77 | 863,870.63 | 1,074,149.18 | 1,047,329.98 | 762,889.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 217,592.36 | 217,592.36 | 217,592.36 | 217,592.36 | 217,592.36 |
| 资本公积 | 166,354.03 | 165,998.14 | 165,623.10 | 164,726.23 | 164,243.05 |
| 减：库存股 | 8,726.66 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,261.98 | -7,994.40 | -4,431.23 | 1,528.19 | -3,039.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,363.72 | 36,363.72 | 36,363.72 | 34,292.58 | 34,292.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 528,919.74 | 547,961.32 | 525,655.38 | 487,472.51 | 448,968.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 935,241.21 | 959,921.14 | 940,803.31 | 905,611.87 | 862,057.06 |
| 少数股东权益 | 40.69 | -- | 186.88 | 186.19 | 175.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 935,281.90 | 959,921.14 | 940,990.20 | 905,798.06 | 862,232.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,822,191.67 | 1,823,791.77 | 2,015,139.38 | 1,953,128.04 | 1,625,121.54 |
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