环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,599,713.921,736,647.761,049,800.143,202,487.962,106,012.68
收到的税费返还23,896.6714,624.2910,372.7326,666.7718,010.55
收到的其他与经营活动有关的现金9,624.6210,789.225,813.7310,727.136,324.67
经营活动现金流入小计2,633,235.221,762,061.271,065,986.603,239,881.872,130,347.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,362,484.571,539,704.75899,177.552,958,156.591,917,082.46
支付给职工以及为职工支付的现金190,568.80133,240.9362,386.09235,168.74176,560.51
支付的各项税费19,108.4812,455.575,887.5930,747.2120,741.71
支付的其他与经营活动有关的现金26,826.2420,810.1310,108.4637,697.3123,045.46
经营活动现金流出小计2,598,988.091,706,211.39977,559.703,261,769.852,137,430.15
经营活动产生的现金流量净额34,247.1455,849.8888,426.90-21,887.98-7,082.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金837,843.64617,378.21297,779.761,094,787.93891,144.24
取得投资收益所收到的现金6,868.524,518.621,710.048,419.967,236.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,193.31986.12452.262,944.992,811.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金144.5096.1075.6612.917.58
投资活动现金流入小计846,049.97622,979.05300,017.711,106,165.79901,199.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,454.6929,449.549,669.4150,034.1137,273.52
投资所支付的现金826,571.31623,121.31301,961.311,086,998.21880,432.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,728.001,078.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计919,754.00653,648.85311,630.721,137,032.32917,705.90
投资活动产生的现金流量净额-73,704.03-30,669.80-11,613.01-30,866.53-16,506.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43.1243.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金720,484.43456,578.67204,428.48629,091.54364,955.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计720,527.55456,621.79204,428.48629,091.54364,955.56
偿还债务支付的现金629,935.22421,071.90222,823.02582,252.07377,553.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,779.5638,377.731,283.4142,978.3542,156.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,419.4014,290.233,473.7410.9010.90
筹资活动现金流出小计692,134.18473,739.86227,580.16625,241.32419,721.19
筹资活动产生的现金流量净额28,393.38-17,118.07-23,151.683,850.22-54,765.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,646.06-834.78-3,959.955,232.386,567.93
五、现金及现金等价物净增加额-7,417.457,227.2249,702.26-43,671.92-71,786.42
加:期初现金及现金等价物余额460,668.88460,668.88460,668.88504,340.80504,340.80
六、期末现金及现金等价物余额453,251.43467,896.10510,371.14460,668.88432,554.38
附注
净利润--38,941.47--117,996.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--501.97--3,835.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,332.34--38,341.33--
无形资产摊销--1,249.57--881.43--
长期待摊费用摊销--3,441.81--5,178.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---298.49---59.63--
固定资产报废损失--38.61--169.26--
公允价值变动损失---6,819.94--24,934.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,832.34--5,635.73--
投资损失---4,517.18---20,949.12--
递延所得税资产减少--946.67--329.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--23,129.71---148,099.28--
经营性应收项目的减少--263,567.90---178,931.93--
经营性应付项目的增加---293,703.69--125,034.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,206.80--3,814.12--
经营活动产生现金流量净额--55,849.88---21,887.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--467,896.10--460,668.88--
现金的期初余额--460,668.88--504,340.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,227.22---43,671.92--
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