环旭电子

- 601231

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,720,073.125,357,833.803,751,361.512,497,773.331,411,182.22
收到的税费返还14,071.1655,868.9643,579.4735,359.4817,785.67
收到的其他与经营活动有关的现金5,091.6317,278.8713,802.347,151.873,076.03
经营活动现金流入小计1,739,235.925,430,981.633,808,743.312,540,284.671,432,043.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,441,754.425,050,572.243,588,545.132,332,533.541,320,652.00
支付给职工以及为职工支付的现金101,034.24385,615.04304,058.12209,432.7896,816.67
支付的各项税费13,655.7941,913.2633,853.4926,590.3718,133.70
支付的其他与经营活动有关的现金13,392.5063,125.7966,700.9331,997.2018,165.15
经营活动现金流出小计1,569,836.945,541,226.333,993,157.672,600,553.891,453,767.53
经营活动产生的现金流量净额169,398.98-110,244.70-184,414.36-60,269.22-21,723.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131,900.00664,745.22522,375.72423,039.50122,034.91
取得投资收益所收到的现金1,869.819,812.924,494.183,195.36751.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,317.405,084.903,913.754,052.862,560.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1.76
投资活动现金流入小计135,087.20679,643.04530,783.65430,287.72125,349.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,440.32151,459.24123,855.8374,399.3326,872.69
投资所支付的现金133,000.00672,307.08543,319.23424,419.23121,329.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,532.18------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计190,440.32828,298.50667,175.06498,818.57148,201.92
投资活动产生的现金流量净额-55,353.12-148,655.45-136,391.42-68,530.85-22,852.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金279.101,140.70464.49449.88412.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金388,743.101,398,581.34744,678.24415,350.44451,052.23
发行债券收到的现金--342,730.10342,730.10342,730.10--
收到其他与筹资活动有关的现金350.613,923.69------
筹资活动现金流入小计389,372.811,746,375.841,087,872.83758,530.43451,465.13
偿还债务支付的现金422,817.001,353,080.60735,285.04434,207.1492,538.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,330.58117,271.54116,280.06122,113.322,541.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,088.3636,885.2733,264.067,432.634,004.13
筹资活动现金流出小计431,235.941,507,237.41884,829.15563,753.0999,083.97
筹资活动产生的现金流量净额-41,863.12239,138.43203,043.68194,777.33352,381.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,916.28-8,741.40-5,741.21-5,917.31-2,459.68
五、现金及现金等价物净增加额70,266.45-28,503.12-123,503.3160,059.96305,345.54
加:期初现金及现金等价物余额601,819.31630,322.43630,322.43630,322.43630,322.43
六、期末现金及现金等价物余额672,085.76601,819.31506,819.12690,382.39935,667.97
附注
净利润--185,669.30--55,105.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,874.62--824.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--74,399.86--34,515.77--
无形资产摊销--10,280.74--5,078.74--
长期待摊费用摊销--9,447.53--4,885.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---241.47---66.52--
固定资产报废损失--1,153.07--12.95--
公允价值变动损失---4,458.82---2,840.86--
递延收益增加(减:减少)-------797.33--
预计负债----------
财务费用--26,398.67--9,150.31--
投资损失---11,167.90---5,298.96--
递延所得税资产减少---1,828.63--1,864.33--
递延所得税负债增加---3,430.67---1,802.41--
存货的减少---220,375.14---211,023.88--
经营性应收项目的减少---231,961.75--217,036.73--
经营性应付项目的增加--37,808.02---175,500.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,413.72------
经营活动产生现金流量净额---110,244.70---60,269.22--
债务转为资本--60,102.06--36,871.57--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--601,819.31--690,382.39--
现金的期初余额--630,322.43--630,322.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,503.12--60,059.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶