环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,798,117.391,794,721.39916,298.143,762,421.272,599,713.92
收到的税费返还26,832.5018,032.647,315.3931,090.8623,896.67
收到的其他与经营活动有关的现金12,479.379,648.116,087.4218,211.099,624.62
经营活动现金流入小计2,837,429.261,822,402.15929,700.953,811,723.222,633,235.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,588,649.431,630,402.52820,639.773,245,826.712,362,484.57
支付给职工以及为职工支付的现金212,618.02139,915.7362,699.63245,707.20190,568.80
支付的各项税费20,515.4811,366.845,824.8527,810.9119,108.48
支付的其他与经营活动有关的现金37,815.9426,350.297,721.9049,801.1826,826.24
经营活动现金流出小计2,859,598.861,808,035.38896,886.153,569,146.002,598,988.09
经营活动产生的现金流量净额-22,169.6114,366.7732,814.80242,577.2334,247.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金828,923.82620,826.23304,454.431,172,478.80837,843.64
取得投资收益所收到的现金6,502.864,706.872,449.908,905.096,868.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额751.45468.18140.841,427.621,193.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金159.16137.743.61293.98144.50
投资活动现金流入小计836,337.29626,139.01307,048.781,183,105.49846,049.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,578.3365,756.4417,948.1967,355.6849,454.69
投资所支付的现金832,271.43623,755.69307,655.691,125,903.52826,571.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------49,324.2243,728.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计937,849.76689,512.13325,603.881,242,583.42919,754.00
投资活动产生的现金流量净额-101,512.47-63,373.12-18,555.10-59,477.93-73,704.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,640.213,411.503,179.724,960.6843.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------43.12--
取得借款收到的现金999,558.64642,665.79151,905.41920,067.02720,484.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,005,198.84646,077.28155,085.12925,027.70720,527.55
偿还债务支付的现金850,071.88499,149.67174,117.75897,132.87629,935.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,313.6940,485.111,193.9942,050.9139,779.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,636.964,744.562,566.8524,275.2522,419.40
筹资活动现金流出小计899,022.53544,379.35177,878.60963,459.03692,134.18
筹资活动产生的现金流量净额106,176.31101,697.93-22,793.48-38,431.3328,393.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,474.591,975.521,324.592,927.153,646.06
五、现金及现金等价物净增加额-22,980.3554,667.11-7,209.19147,595.12-7,417.45
加:期初现金及现金等价物余额608,264.00608,264.00608,264.00460,668.88460,668.88
六、期末现金及现金等价物余额585,283.65662,931.11601,054.81608,264.00453,251.43
附注
净利润--49,980.88--126,010.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,778.59---294.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,335.35--48,619.32--
无形资产摊销--6,076.32--2,953.14--
长期待摊费用摊销--3,878.81--7,191.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.26---182.35--
固定资产报废损失--14.59--50.50--
公允价值变动损失--141.39---11,177.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,244.12--7,938.14--
投资损失---4,004.70---7,871.52--
递延所得税资产减少--581.80--7,746.47--
递延所得税负债增加---97.48---35.24--
存货的减少---50,383.41--46,459.81--
经营性应收项目的减少--73,920.64--38,348.20--
经营性应付项目的增加---94,092.18---24,233.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,154.48---628.84--
经营活动产生现金流量净额--14,366.77--242,577.23--
债务转为资本--35,642.24------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--662,931.11--608,264.00--
现金的期初余额--608,264.00--460,668.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,667.11--147,595.12--
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