环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,880,095.213,022,565.551,720,073.125,357,833.803,751,361.51
收到的税费返还37,231.3918,503.5314,071.1655,868.9643,579.47
收到的其他与经营活动有关的现金11,682.275,743.975,091.6317,278.8713,802.34
经营活动现金流入小计4,929,008.873,046,813.051,739,235.925,430,981.633,808,743.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,384,838.742,745,073.331,441,754.425,050,572.243,588,545.13
支付给职工以及为职工支付的现金334,012.91228,170.07101,034.24385,615.04304,058.12
支付的各项税费61,768.0955,538.0313,655.7941,913.2633,853.49
支付的其他与经营活动有关的现金31,819.7711,322.9013,392.5063,125.7966,700.93
经营活动现金流出小计4,812,439.523,040,104.321,569,836.945,541,226.333,993,157.67
经营活动产生的现金流量净额116,569.356,708.73169,398.98-110,244.70-184,414.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金387,957.57284,660.52131,900.00664,745.22522,375.72
取得投资收益所收到的现金10,253.296,424.311,869.819,812.924,494.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,848.512,449.551,317.405,084.903,913.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计402,059.36293,534.37135,087.20679,643.04530,783.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,943.7492,855.3257,440.32151,459.24123,855.83
投资所支付的现金398,328.07294,165.72133,000.00672,307.08543,319.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,532.18--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计524,271.81387,021.05190,440.32828,298.50667,175.06
投资活动产生的现金流量净额-122,212.45-93,486.67-55,353.12-148,655.45-136,391.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,323.49474.95279.101,140.70464.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,445,273.36960,900.39388,743.101,398,581.34744,678.24
发行债券收到的现金------342,730.10342,730.10
收到其他与筹资活动有关的现金457.74406.68350.613,923.69--
筹资活动现金流入小计1,449,054.59961,782.02389,372.811,746,375.841,087,872.83
偿还债务支付的现金1,340,784.15893,751.03422,817.001,353,080.60735,285.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,287.8615,116.001,330.58117,271.54116,280.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,213.4318,836.837,088.3636,885.2733,264.06
筹资活动现金流出小计1,426,285.45927,703.86431,235.941,507,237.41884,829.15
筹资活动产生的现金流量净额22,769.1434,078.15-41,863.12239,138.43203,043.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,391.1915,698.67-1,916.28-8,741.40-5,741.21
五、现金及现金等价物净增加额41,517.23-37,001.1270,266.45-28,503.12-123,503.31
加:期初现金及现金等价物余额601,819.31601,819.31601,819.31630,322.43630,322.43
六、期末现金及现金等价物余额643,336.54564,818.19672,085.76601,819.31506,819.12
附注
净利润--108,466.10--185,669.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,656.30--1,874.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,435.48--74,399.86--
无形资产摊销--4,158.37--10,280.74--
长期待摊费用摊销--3,756.51--9,447.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---635.03---241.47--
固定资产报废损失--28.46--1,153.07--
公允价值变动损失---1,547.87---4,458.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,161.37--26,398.67--
投资损失---2,007.50---11,167.90--
递延所得税资产减少---3,180.84---1,828.63--
递延所得税负债增加---1,005.17---3,430.67--
存货的减少---274,257.70---220,375.14--
经营性应收项目的减少--181,705.19---231,961.75--
经营性应付项目的增加---58,292.79--37,808.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--280.83--3,413.72--
经营活动产生现金流量净额--6,708.73---110,244.70--
债务转为资本--43,059.63--60,102.06--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--564,818.19--601,819.31--
现金的期初余额--601,819.31--630,322.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,001.12---28,503.12--
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