环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,751,361.512,497,773.331,411,182.224,546,881.152,798,117.39
收到的税费返还43,579.4735,359.4817,785.6734,057.8226,832.50
收到的其他与经营活动有关的现金13,802.347,151.873,076.0318,710.5412,479.37
经营活动现金流入小计3,808,743.312,540,284.671,432,043.924,599,649.512,837,429.26
购买商品、接受劳务支付的现金3,588,545.132,332,533.541,320,652.004,092,319.642,588,649.43
支付给职工以及为职工支付的现金304,058.12209,432.7896,816.67271,719.97212,618.02
支付的各项税费33,853.4926,590.3718,133.7040,982.0520,515.48
支付的其他与经营活动有关的现金66,700.9331,997.2018,165.1550,975.4837,815.94
经营活动现金流出小计3,993,157.672,600,553.891,453,767.534,455,997.142,859,598.86
经营活动产生的现金流量净额-184,414.36-60,269.22-21,723.61143,652.37-22,169.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金522,375.72423,039.50122,034.91917,242.80828,923.82
取得投资收益所收到的现金4,494.183,195.36751.976,414.056,502.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,913.754,052.862,560.951,910.81751.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.761,352.28159.16
投资活动现金流入小计530,783.65430,287.72125,349.59926,919.93836,337.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金123,855.8374,399.3326,872.69105,633.31105,578.33
投资所支付的现金543,319.23424,419.23121,329.23924,364.04832,271.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------198,014.61--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计667,175.06498,818.57148,201.921,228,011.96937,849.76
投资活动产生的现金流量净额-136,391.42-68,530.85-22,852.33-301,092.03-101,512.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金464.49449.88412.906,706.085,640.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金744,678.24415,350.44451,052.231,380,303.62999,558.64
发行债券收到的现金342,730.10342,730.10------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,348.62--
筹资活动现金流入小计1,087,872.83758,530.43451,465.131,389,358.321,005,198.84
偿还债务支付的现金735,285.04434,207.1492,538.711,147,472.82850,071.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,280.06122,113.322,541.1344,422.7142,313.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,264.067,432.634,004.1315,015.016,636.96
筹资活动现金流出小计884,829.15563,753.0999,083.971,206,910.54899,022.53
筹资活动产生的现金流量净额203,043.68194,777.33352,381.16182,447.78106,176.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,741.21-5,917.31-2,459.68-2,949.68-5,474.59
五、现金及现金等价物净增加额-123,503.3160,059.96305,345.5422,058.44-22,980.35
加:期初现金及现金等价物余额630,322.43630,322.43630,322.43608,264.00608,264.00
六、期末现金及现金等价物余额506,819.12690,382.39935,667.97630,322.43585,283.65
附注
净利润--55,105.47--173,356.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--824.66--1,179.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,515.77--46,158.41--
无形资产摊销--5,078.74--4,012.66--
长期待摊费用摊销--4,885.54--7,948.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.52---179.61--
固定资产报废损失--12.95--62.38--
公允价值变动损失---2,840.86--627.22--
递延收益增加(减:减少)---797.33------
预计负债----------
财务费用--9,150.31--3,530.47--
投资损失---5,298.96---8,344.05--
递延所得税资产减少--1,864.33--1,658.32--
递延所得税负债增加---1,802.41---2,388.22--
存货的减少---211,023.88---138,185.38--
经营性应收项目的减少--217,036.73---261,153.73--
经营性应付项目的增加---175,500.18--304,306.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,392.07--
经营活动产生现金流量净额---60,269.22--143,652.37--
债务转为资本--36,871.57--29,716.67--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--690,382.39--630,322.43--
现金的期初余额--630,322.43--608,264.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,059.96--22,058.44--
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