环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,875,176.591,998,193.681,342,209.73716,798.61
收到的税费返还28,368.0721,409.1014,286.846,481.01
收到的其他与经营活动有关的现金9,810.449,622.614,030.373,620.55
经营活动现金流入小计2,913,355.112,029,225.391,360,526.93726,900.16
购买商品、接受劳务支付的现金2,521,744.441,742,332.451,147,573.81592,788.08
支付给职工以及为职工支付的现金201,205.40153,021.88104,810.3945,389.51
支付的各项税费26,035.2921,505.0115,179.306,692.55
支付的其他与经营活动有关的现金40,470.8429,907.2515,071.459,920.91
经营活动现金流出小计2,789,455.971,946,766.591,282,634.96654,791.05
经营活动产生的现金流量净额123,899.1482,458.8177,891.9872,109.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000,903.12780,761.29477,819.29233,900.00
取得投资收益所收到的现金6,471.438,124.544,677.241,127.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,286.372,735.292,275.31162.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,552.641,552.6452.8087.16
投资活动现金流入小计1,012,213.56793,173.77484,824.64235,277.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,256.5610,403.926,257.792,645.94
投资所支付的现金1,011,256.45783,054.42477,101.31233,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,027,513.00793,458.33483,359.10236,545.94
投资活动产生的现金流量净额-15,299.44-284.561,465.54-1,268.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金307,570.27212,871.54145,187.2775,116.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计307,570.27212,871.54145,187.2775,116.04
偿还债务支付的现金352,215.41287,972.63219,872.94147,726.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,053.696,810.106,563.03391.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计379,269.10294,782.74226,435.97148,117.85
筹资活动产生的现金流量净额-71,698.83-81,911.19-81,248.70-73,001.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,927.35-3,524.46-2,301.661,783.14
五、现金及现金等价物净增加额28,973.52-3,261.41-4,192.85-378.01
加:期初现金及现金等价物余额475,367.27475,367.27475,367.27475,367.27
六、期末现金及现金等价物余额504,340.80472,105.86471,174.42474,989.27
附注
净利润131,409.13--55,607.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,190.54--1,187.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,221.01--20,855.50--
无形资产摊销1,317.43--620.55--
长期待摊费用摊销5,102.91--2,536.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55.72---346.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-14,595.95---6,447.09--
递延收益增加(减:减少)-1,220.40---503.98--
预计负债--------
财务费用2,373.95--1,430.71--
投资损失-9,790.26---4,677.24--
递延所得税资产减少6,586.60--5,309.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-52,047.26--23,274.06--
经营性应收项目的减少-123,398.96--38,299.53--
经营性应付项目的增加132,526.09---61,847.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额123,899.14--77,891.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额504,340.80--469,174.40--
现金的期初余额475,367.27--475,367.27--
现金等价物的期末余额----2,000.02--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,973.52---4,192.85--
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