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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,875,176.59 | 1,998,193.68 | 1,342,209.73 | 716,798.61 | |
| 收到的税费返还 | 28,368.07 | 21,409.10 | 14,286.84 | 6,481.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,810.44 | 9,622.61 | 4,030.37 | 3,620.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,913,355.11 | 2,029,225.39 | 1,360,526.93 | 726,900.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,521,744.44 | 1,742,332.45 | 1,147,573.81 | 592,788.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,205.40 | 153,021.88 | 104,810.39 | 45,389.51 | |
| 支付的各项税费 | 26,035.29 | 21,505.01 | 15,179.30 | 6,692.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,470.84 | 29,907.25 | 15,071.45 | 9,920.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,789,455.97 | 1,946,766.59 | 1,282,634.96 | 654,791.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,899.14 | 82,458.81 | 77,891.98 | 72,109.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000,903.12 | 780,761.29 | 477,819.29 | 233,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,471.43 | 8,124.54 | 4,677.24 | 1,127.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,286.37 | 2,735.29 | 2,275.31 | 162.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,552.64 | 1,552.64 | 52.80 | 87.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,012,213.56 | 793,173.77 | 484,824.64 | 235,277.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,256.56 | 10,403.92 | 6,257.79 | 2,645.94 | |
| 投资所支付的现金 | 1,011,256.45 | 783,054.42 | 477,101.31 | 233,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,027,513.00 | 793,458.33 | 483,359.10 | 236,545.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,299.44 | -284.56 | 1,465.54 | -1,268.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 307,570.27 | 212,871.54 | 145,187.27 | 75,116.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,570.27 | 212,871.54 | 145,187.27 | 75,116.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 352,215.41 | 287,972.63 | 219,872.94 | 147,726.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,053.69 | 6,810.10 | 6,563.03 | 391.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,269.10 | 294,782.74 | 226,435.97 | 148,117.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,698.83 | -81,911.19 | -81,248.70 | -73,001.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,927.35 | -3,524.46 | -2,301.66 | 1,783.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,973.52 | -3,261.41 | -4,192.85 | -378.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 475,367.27 | 475,367.27 | 475,367.27 | 475,367.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,340.80 | 472,105.86 | 471,174.42 | 474,989.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131,409.13 | -- | 55,607.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,190.54 | -- | 1,187.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,221.01 | -- | 20,855.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,317.43 | -- | 620.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,102.91 | -- | 2,536.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.72 | -- | -346.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,595.95 | -- | -6,447.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,220.40 | -- | -503.98 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,373.95 | -- | 1,430.71 | -- | |
| 投资损失 | -9,790.26 | -- | -4,677.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,586.60 | -- | 5,309.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -52,047.26 | -- | 23,274.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,398.96 | -- | 38,299.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 132,526.09 | -- | -61,847.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,899.14 | -- | 77,891.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 504,340.80 | -- | 469,174.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 475,367.27 | -- | 475,367.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,000.02 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,973.52 | -- | -4,192.85 | -- | |
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