环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,736,647.761,049,800.14
收到的税费返还14,624.2910,372.73
收到的其他与经营活动有关的现金10,789.225,813.73
经营活动现金流入小计1,762,061.271,065,986.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,539,704.75899,177.55
支付给职工以及为职工支付的现金133,240.9362,386.09
支付的各项税费12,455.575,887.59
支付的其他与经营活动有关的现金20,810.1310,108.46
经营活动现金流出小计1,706,211.39977,559.70
经营活动产生的现金流量净额55,849.8888,426.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金617,378.21297,779.76
取得投资收益所收到的现金4,518.621,710.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额986.12452.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金96.1075.66
投资活动现金流入小计622,979.05300,017.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,449.549,669.41
投资所支付的现金623,121.31301,961.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,078.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计653,648.85311,630.72
投资活动产生的现金流量净额-30,669.80-11,613.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金456,578.67204,428.48
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计456,621.79204,428.48
偿还债务支付的现金421,071.90222,823.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,377.731,283.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金14,290.233,473.74
筹资活动现金流出小计473,739.86227,580.16
筹资活动产生的现金流量净额-17,118.07-23,151.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-834.78-3,959.95
五、现金及现金等价物净增加额7,227.2249,702.26
加:期初现金及现金等价物余额460,668.88460,668.88
六、期末现金及现金等价物余额467,896.10510,371.14
附注
净利润38,941.47--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备501.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,332.34--
无形资产摊销1,249.57--
长期待摊费用摊销3,441.81--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-298.49--
固定资产报废损失38.61--
公允价值变动损失-6,819.94--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用4,832.34--
投资损失-4,517.18--
递延所得税资产减少946.67--
递延所得税负债增加----
存货的减少23,129.71--
经营性应收项目的减少263,567.90--
经营性应付项目的增加-293,703.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他5,206.80--
经营活动产生现金流量净额55,849.88--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额467,896.10--
现金的期初余额460,668.88--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,227.22--
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