环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,762,421.272,599,713.921,736,647.761,049,800.14
收到的税费返还31,090.8623,896.6714,624.2910,372.73
收到的其他与经营活动有关的现金18,211.099,624.6210,789.225,813.73
经营活动现金流入小计3,811,723.222,633,235.221,762,061.271,065,986.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,245,826.712,362,484.571,539,704.75899,177.55
支付给职工以及为职工支付的现金245,707.20190,568.80133,240.9362,386.09
支付的各项税费27,810.9119,108.4812,455.575,887.59
支付的其他与经营活动有关的现金49,801.1826,826.2420,810.1310,108.46
经营活动现金流出小计3,569,146.002,598,988.091,706,211.39977,559.70
经营活动产生的现金流量净额242,577.2334,247.1455,849.8888,426.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,172,478.80837,843.64617,378.21297,779.76
取得投资收益所收到的现金8,905.096,868.524,518.621,710.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,427.621,193.31986.12452.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金293.98144.5096.1075.66
投资活动现金流入小计1,183,105.49846,049.97622,979.05300,017.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,355.6849,454.6929,449.549,669.41
投资所支付的现金1,125,903.52826,571.31623,121.31301,961.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,324.2243,728.001,078.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,242,583.42919,754.00653,648.85311,630.72
投资活动产生的现金流量净额-59,477.93-73,704.03-30,669.80-11,613.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,960.6843.1243.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43.12------
取得借款收到的现金920,067.02720,484.43456,578.67204,428.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计925,027.70720,527.55456,621.79204,428.48
偿还债务支付的现金897,132.87629,935.22421,071.90222,823.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,050.9139,779.5638,377.731,283.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,275.2522,419.4014,290.233,473.74
筹资活动现金流出小计963,459.03692,134.18473,739.86227,580.16
筹资活动产生的现金流量净额-38,431.3328,393.38-17,118.07-23,151.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,927.153,646.06-834.78-3,959.95
五、现金及现金等价物净增加额147,595.12-7,417.457,227.2249,702.26
加:期初现金及现金等价物余额460,668.88460,668.88460,668.88460,668.88
六、期末现金及现金等价物余额608,264.00453,251.43467,896.10510,371.14
附注
净利润126,010.76--38,941.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-294.88--501.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,619.32--19,332.34--
无形资产摊销2,953.14--1,249.57--
长期待摊费用摊销7,191.07--3,441.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-182.35---298.49--
固定资产报废损失50.50--38.61--
公允价值变动损失-11,177.65---6,819.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,938.14--4,832.34--
投资损失-7,871.52---4,517.18--
递延所得税资产减少7,746.47--946.67--
递延所得税负债增加-35.24------
存货的减少46,459.81--23,129.71--
经营性应收项目的减少38,348.20--263,567.90--
经营性应付项目的增加-24,233.19---293,703.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-628.84--5,206.80--
经营活动产生现金流量净额242,577.23--55,849.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额608,264.00--467,896.10--
现金的期初余额460,668.88--460,668.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额147,595.12--7,227.22--
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