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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,762,421.27 | 2,599,713.92 | 1,736,647.76 | 1,049,800.14 | |
| 收到的税费返还 | 31,090.86 | 23,896.67 | 14,624.29 | 10,372.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,211.09 | 9,624.62 | 10,789.22 | 5,813.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,811,723.22 | 2,633,235.22 | 1,762,061.27 | 1,065,986.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,245,826.71 | 2,362,484.57 | 1,539,704.75 | 899,177.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,707.20 | 190,568.80 | 133,240.93 | 62,386.09 | |
| 支付的各项税费 | 27,810.91 | 19,108.48 | 12,455.57 | 5,887.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,801.18 | 26,826.24 | 20,810.13 | 10,108.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,569,146.00 | 2,598,988.09 | 1,706,211.39 | 977,559.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,577.23 | 34,247.14 | 55,849.88 | 88,426.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,172,478.80 | 837,843.64 | 617,378.21 | 297,779.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,905.09 | 6,868.52 | 4,518.62 | 1,710.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,427.62 | 1,193.31 | 986.12 | 452.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 293.98 | 144.50 | 96.10 | 75.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,183,105.49 | 846,049.97 | 622,979.05 | 300,017.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,355.68 | 49,454.69 | 29,449.54 | 9,669.41 | |
| 投资所支付的现金 | 1,125,903.52 | 826,571.31 | 623,121.31 | 301,961.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,324.22 | 43,728.00 | 1,078.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,242,583.42 | 919,754.00 | 653,648.85 | 311,630.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,477.93 | -73,704.03 | -30,669.80 | -11,613.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,960.68 | 43.12 | 43.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 920,067.02 | 720,484.43 | 456,578.67 | 204,428.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 925,027.70 | 720,527.55 | 456,621.79 | 204,428.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 897,132.87 | 629,935.22 | 421,071.90 | 222,823.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,050.91 | 39,779.56 | 38,377.73 | 1,283.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,275.25 | 22,419.40 | 14,290.23 | 3,473.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 963,459.03 | 692,134.18 | 473,739.86 | 227,580.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,431.33 | 28,393.38 | -17,118.07 | -23,151.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,927.15 | 3,646.06 | -834.78 | -3,959.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,595.12 | -7,417.45 | 7,227.22 | 49,702.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 460,668.88 | 460,668.88 | 460,668.88 | 460,668.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 608,264.00 | 453,251.43 | 467,896.10 | 510,371.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,010.76 | -- | 38,941.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -294.88 | -- | 501.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,619.32 | -- | 19,332.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,953.14 | -- | 1,249.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,191.07 | -- | 3,441.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -182.35 | -- | -298.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.50 | -- | 38.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,177.65 | -- | -6,819.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,938.14 | -- | 4,832.34 | -- | |
| 投资损失 | -7,871.52 | -- | -4,517.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,746.47 | -- | 946.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 46,459.81 | -- | 23,129.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,348.20 | -- | 263,567.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,233.19 | -- | -293,703.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -628.84 | -- | 5,206.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 242,577.23 | -- | 55,849.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 608,264.00 | -- | 467,896.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 460,668.88 | -- | 460,668.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,595.12 | -- | 7,227.22 | -- | |
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