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环旭电子(601231) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,143,110.80 | 4,880,095.21 | 3,022,565.55 | 1,720,073.12 | |
收到的税费返还 | 52,967.98 | 37,231.39 | 18,503.53 | 14,071.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,411.24 | 11,682.27 | 5,743.97 | 5,091.63 | |
经营活动现金流入小计 | 7,247,490.02 | 4,929,008.87 | 3,046,813.05 | 1,739,235.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,375,216.31 | 4,384,838.74 | 2,745,073.33 | 1,441,754.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 426,318.22 | 334,012.91 | 228,170.07 | 101,034.24 | |
支付的各项税费 | 88,093.77 | 61,768.09 | 55,538.03 | 13,655.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,342.09 | 31,819.77 | 11,322.90 | 13,392.50 | |
经营活动现金流出小计 | 6,903,970.40 | 4,812,439.52 | 3,040,104.32 | 1,569,836.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 343,519.63 | 116,569.35 | 6,708.73 | 169,398.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 504,978.42 | 387,957.57 | 284,660.52 | 131,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,381.89 | 10,253.29 | 6,424.31 | 1,869.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,612.13 | 3,848.51 | 2,449.55 | 1,317.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 522,972.44 | 402,059.36 | 293,534.37 | 135,087.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,135.96 | 125,943.74 | 92,855.32 | 57,440.32 | |
投资所支付的现金 | 505,599.11 | 398,328.07 | 294,165.72 | 133,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,662.21 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 675,397.27 | 524,271.81 | 387,021.05 | 190,440.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,424.83 | -122,212.45 | -93,486.67 | -55,353.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,670.70 | 3,323.49 | 474.95 | 279.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,994,739.13 | 1,445,273.36 | 960,900.39 | 388,743.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.61 | 457.74 | 406.68 | 350.61 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,002,760.44 | 1,449,054.59 | 961,782.02 | 389,372.81 | |
偿还债务支付的现金 | 1,961,148.37 | 1,340,784.15 | 893,751.03 | 422,817.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,440.03 | 61,287.86 | 15,116.00 | 1,330.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,413.56 | 24,213.43 | 18,836.83 | 7,088.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,053,001.96 | 1,426,285.45 | 927,703.86 | 431,235.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,241.52 | 22,769.14 | 34,078.15 | -41,863.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,131.83 | 24,391.19 | 15,698.67 | -1,916.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 165,985.10 | 41,517.23 | -37,001.12 | 70,266.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 601,819.31 | 601,819.31 | 601,819.31 | 601,819.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 767,804.41 | 643,336.54 | 564,818.19 | 672,085.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 305,998.98 | -- | 108,466.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,886.96 | -- | 1,656.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,921.87 | -- | 37,435.48 | -- | |
无形资产摊销 | 8,520.78 | -- | 4,158.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,514.61 | -- | 3,756.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -861.51 | -- | -635.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 589.02 | -- | 28.46 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,183.92 | -- | -1,547.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,834.73 | -- | 3,161.37 | -- | |
投资损失 | -13,863.00 | -- | -2,007.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,343.12 | -- | -3,180.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -809.55 | -- | -1,005.17 | -- | |
存货的减少 | -192,924.25 | -- | -274,257.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 163,427.02 | -- | 181,705.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -43,336.57 | -- | -58,292.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 163.31 | -- | 280.83 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 343,519.63 | -- | 6,708.73 | -- | |
债务转为资本 | 40,374.16 | -- | 43,059.63 | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 767,804.41 | -- | 564,818.19 | -- | |
现金的期初余额 | 601,819.31 | -- | 601,819.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 165,985.10 | -- | -37,001.12 | -- |
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