环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,202,487.962,106,012.681,403,403.27837,818.41
收到的税费返还26,666.7718,010.5511,700.386,035.56
收到的其他与经营活动有关的现金10,727.136,324.674,907.604,432.84
经营活动现金流入小计3,239,881.872,130,347.891,420,011.25848,286.81
购买商品、接受劳务支付的现金2,958,156.591,917,082.461,257,381.29724,420.15
支付给职工以及为职工支付的现金235,168.74176,560.51122,978.2055,707.57
支付的各项税费30,747.2120,741.7114,053.866,778.17
支付的其他与经营活动有关的现金37,697.3123,045.4620,635.219,860.90
经营活动现金流出小计3,261,769.852,137,430.151,415,048.55796,766.79
经营活动产生的现金流量净额-21,887.98-7,082.264,962.7051,520.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,094,787.93891,144.24598,572.96328,134.08
取得投资收益所收到的现金8,419.967,236.504,341.891,742.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,944.992,811.11668.39247.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12.917.5817.4814.34
投资活动现金流入小计1,106,165.79901,199.44603,600.72330,138.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,034.1137,273.5224,104.546,157.50
投资所支付的现金1,086,998.21880,432.38585,351.33307,740.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,137,032.32917,705.90609,455.87313,898.27
投资活动产生的现金流量净额-30,866.53-16,506.46-5,855.1516,240.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金629,091.54364,955.56260,603.55137,312.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计629,091.54364,955.56260,603.55137,312.38
偿还债务支付的现金582,252.07377,553.40249,754.76133,852.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,978.3542,156.8941,335.49562.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10.9010.90----
筹资活动现金流出小计625,241.32419,721.19291,090.24134,415.67
筹资活动产生的现金流量净额3,850.22-54,765.63-30,486.692,896.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,232.386,567.931,276.32-6,280.16
五、现金及现金等价物净增加额-43,671.92-71,786.42-30,102.8264,376.64
加:期初现金及现金等价物余额504,340.80504,340.80504,340.80504,340.80
六、期末现金及现金等价物余额460,668.88432,554.38474,237.97568,717.44
附注
净利润117,996.76--39,222.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,835.56--420.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,341.33--18,903.26--
无形资产摊销881.43--396.88--
长期待摊费用摊销5,178.68--2,465.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.63--2,041.06--
固定资产报废损失169.26------
公允价值变动损失24,934.86--17,764.63--
递延收益增加(减:减少)-----846.08--
预计负债--------
财务费用5,635.73--1,905.28--
投资损失-20,949.12---18,737.01--
递延所得税资产减少329.96---2,966.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-148,099.28---22,643.91--
经营性应收项目的减少-178,931.93--109,288.25--
经营性应付项目的增加125,034.28---143,239.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,814.12------
经营活动产生现金流量净额-21,887.98--4,962.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额460,668.88--474,237.97--
现金的期初余额504,340.80--504,340.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-43,671.92---30,102.82--
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