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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,202,487.96 | 2,106,012.68 | 1,403,403.27 | 837,818.41 | |
| 收到的税费返还 | 26,666.77 | 18,010.55 | 11,700.38 | 6,035.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,727.13 | 6,324.67 | 4,907.60 | 4,432.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,239,881.87 | 2,130,347.89 | 1,420,011.25 | 848,286.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,958,156.59 | 1,917,082.46 | 1,257,381.29 | 724,420.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,168.74 | 176,560.51 | 122,978.20 | 55,707.57 | |
| 支付的各项税费 | 30,747.21 | 20,741.71 | 14,053.86 | 6,778.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,697.31 | 23,045.46 | 20,635.21 | 9,860.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,261,769.85 | 2,137,430.15 | 1,415,048.55 | 796,766.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,887.98 | -7,082.26 | 4,962.70 | 51,520.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,094,787.93 | 891,144.24 | 598,572.96 | 328,134.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,419.96 | 7,236.50 | 4,341.89 | 1,742.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,944.99 | 2,811.11 | 668.39 | 247.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.91 | 7.58 | 17.48 | 14.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,106,165.79 | 901,199.44 | 603,600.72 | 330,138.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,034.11 | 37,273.52 | 24,104.54 | 6,157.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,086,998.21 | 880,432.38 | 585,351.33 | 307,740.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,137,032.32 | 917,705.90 | 609,455.87 | 313,898.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,866.53 | -16,506.46 | -5,855.15 | 16,240.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 629,091.54 | 364,955.56 | 260,603.55 | 137,312.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,091.54 | 364,955.56 | 260,603.55 | 137,312.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 582,252.07 | 377,553.40 | 249,754.76 | 133,852.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,978.35 | 42,156.89 | 41,335.49 | 562.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.90 | 10.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 625,241.32 | 419,721.19 | 291,090.24 | 134,415.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,850.22 | -54,765.63 | -30,486.69 | 2,896.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,232.38 | 6,567.93 | 1,276.32 | -6,280.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,671.92 | -71,786.42 | -30,102.82 | 64,376.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 504,340.80 | 504,340.80 | 504,340.80 | 504,340.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,668.88 | 432,554.38 | 474,237.97 | 568,717.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,996.76 | -- | 39,222.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,835.56 | -- | 420.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,341.33 | -- | 18,903.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 881.43 | -- | 396.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,178.68 | -- | 2,465.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.63 | -- | 2,041.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24,934.86 | -- | 17,764.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -846.08 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,635.73 | -- | 1,905.28 | -- | |
| 投资损失 | -20,949.12 | -- | -18,737.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 329.96 | -- | -2,966.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -148,099.28 | -- | -22,643.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178,931.93 | -- | 109,288.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,034.28 | -- | -143,239.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,814.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,887.98 | -- | 4,962.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 460,668.88 | -- | 474,237.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 504,340.80 | -- | 504,340.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,671.92 | -- | -30,102.82 | -- | |
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