环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,150,805.271,439,008.44903,738.18471,721.36
收到的税费返还10,580.988,047.249,079.203,843.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,664.662,008.331,557.69818.03
经营活动现金流入小计2,165,050.911,449,064.01914,375.08476,382.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,804,445.281,316,602.08840,741.41413,703.94
支付给职工以及为职工支付的现金177,713.50136,618.6794,206.3240,823.70
支付的各项税费23,128.7818,806.1113,756.165,427.81
支付的其他与经营活动有关的现金29,655.5112,430.3913,290.174,317.18
经营活动现金流出小计2,034,943.071,484,457.26961,994.05464,272.63
经营活动产生的现金流量净额130,107.85-35,393.24-47,618.9712,110.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,158,328.00983,687.60707,997.47412,614.60
取得投资收益所收到的现金7,992.357,142.235,589.842,511.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额584.711,188.3612.2238.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,160.364,152.394,141.833,500.00
投资活动现金流入小计1,171,065.43996,170.58717,741.35418,665.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,626.3974,498.2161,117.1742,582.11
投资所支付的现金1,155,748.00981,107.60705,417.47411,996.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,242,374.391,055,605.81766,534.63454,579.08
投资活动产生的现金流量净额-71,308.96-59,435.24-48,793.28-35,913.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金569,977.84469,756.08308,111.25147,001.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计569,977.84469,756.08308,111.25147,001.75
偿还债务支付的现金626,089.50420,853.37243,337.28104,888.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,952.4323,415.477,366.76673.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计650,041.92444,268.84250,704.04105,562.38
筹资活动产生的现金流量净额-80,064.0825,487.2457,407.2141,439.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,838.667,251.91-121.14668.74
五、现金及现金等价物净增加额-14,426.53-62,089.33-39,126.1918,304.45
加:期初现金及现金等价物余额419,149.25419,149.25419,149.25419,149.25
六、期末现金及现金等价物余额404,722.72357,059.92380,023.06437,453.70
附注
净利润69,051.65--23,719.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备224.09---10.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,155.18--20,721.41--
无形资产摊销931.68--386.00--
长期待摊费用摊销4,156.57--1,735.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失842.50--14.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失77.91---253.10--
递延收益增加(减:减少)-1,263.87------
预计负债--------
财务费用1,688.55--2,295.70--
投资损失-7,992.35---5,589.84--
递延所得税资产减少-18,270.63---7,530.99--
递延所得税负债增加-403.04---470.90--
存货的减少-64,791.57---53,597.16--
经营性应收项目的减少3,455.86---67,439.53--
经营性应付项目的增加97,751.02--38,399.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额130,107.85---47,618.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额404,722.72--380,023.06--
现金的期初余额419,149.25--419,149.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,426.53---39,126.19--
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