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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,150,805.27 | 1,439,008.44 | 903,738.18 | 471,721.36 | |
| 收到的税费返还 | 10,580.98 | 8,047.24 | 9,079.20 | 3,843.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,664.66 | 2,008.33 | 1,557.69 | 818.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,165,050.91 | 1,449,064.01 | 914,375.08 | 476,382.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,804,445.28 | 1,316,602.08 | 840,741.41 | 413,703.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,713.50 | 136,618.67 | 94,206.32 | 40,823.70 | |
| 支付的各项税费 | 23,128.78 | 18,806.11 | 13,756.16 | 5,427.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,655.51 | 12,430.39 | 13,290.17 | 4,317.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,034,943.07 | 1,484,457.26 | 961,994.05 | 464,272.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,107.85 | -35,393.24 | -47,618.97 | 12,110.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,158,328.00 | 983,687.60 | 707,997.47 | 412,614.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,992.35 | 7,142.23 | 5,589.84 | 2,511.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.71 | 1,188.36 | 12.22 | 38.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,160.36 | 4,152.39 | 4,141.83 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,171,065.43 | 996,170.58 | 717,741.35 | 418,665.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,626.39 | 74,498.21 | 61,117.17 | 42,582.11 | |
| 投资所支付的现金 | 1,155,748.00 | 981,107.60 | 705,417.47 | 411,996.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,242,374.39 | 1,055,605.81 | 766,534.63 | 454,579.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,308.96 | -59,435.24 | -48,793.28 | -35,913.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 569,977.84 | 469,756.08 | 308,111.25 | 147,001.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 569,977.84 | 469,756.08 | 308,111.25 | 147,001.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 626,089.50 | 420,853.37 | 243,337.28 | 104,888.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,952.43 | 23,415.47 | 7,366.76 | 673.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 650,041.92 | 444,268.84 | 250,704.04 | 105,562.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,064.08 | 25,487.24 | 57,407.21 | 41,439.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,838.66 | 7,251.91 | -121.14 | 668.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,426.53 | -62,089.33 | -39,126.19 | 18,304.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 419,149.25 | 419,149.25 | 419,149.25 | 419,149.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,722.72 | 357,059.92 | 380,023.06 | 437,453.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,051.65 | -- | 23,719.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 224.09 | -- | -10.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,155.18 | -- | 20,721.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 931.68 | -- | 386.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,156.57 | -- | 1,735.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 842.50 | -- | 14.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 77.91 | -- | -253.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,263.87 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,688.55 | -- | 2,295.70 | -- | |
| 投资损失 | -7,992.35 | -- | -5,589.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,270.63 | -- | -7,530.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -403.04 | -- | -470.90 | -- | |
| 存货的减少 | -64,791.57 | -- | -53,597.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,455.86 | -- | -67,439.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,751.02 | -- | 38,399.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,107.85 | -- | -47,618.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 404,722.72 | -- | 380,023.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 419,149.25 | -- | 419,149.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,426.53 | -- | -39,126.19 | -- | |
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