环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,570,536.671,117,436.16751,553.48400,949.70
收到的税费返还13,354.3011,699.826,874.715,861.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,909.743,618.071,768.69907.73
经营活动现金流入小计1,588,800.721,132,754.05760,196.87407,718.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,308,081.26902,202.59589,792.08290,220.97
支付给职工以及为职工支付的现金135,065.89101,143.0868,198.2229,233.19
支付的各项税费14,277.6610,564.637,226.623,019.28
支付的其他与经营活动有关的现金35,053.7229,512.8917,026.078,485.59
经营活动现金流出小计1,492,478.541,043,423.19682,242.99330,959.03
经营活动产生的现金流量净额96,322.1789,330.8677,953.8876,759.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,029,805.00681,902.83428,104.58197,809.32
取得投资收益所收到的现金5,274.96------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额612.80482.18477.18456.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金949.81------
投资活动现金流入小计1,036,642.57682,385.01428,581.76198,265.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,729.7874,005.0148,062.0111,789.67
投资所支付的现金1,029,805.00678,525.00425,870.00197,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,580.00------
投资活动现金流出小计1,132,114.78752,530.01473,932.01209,089.67
投资活动产生的现金流量净额-95,472.20-70,145.00-45,350.24-10,824.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金202,174.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金468,564.63355,254.33240,992.89109,679.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计670,738.63355,254.33240,992.89109,679.66
偿还债务支付的现金454,412.69326,565.88221,104.00136,932.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,546.9318,306.413,085.41571.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金405.04------
筹资活动现金流出小计474,364.66344,872.29224,189.41137,504.17
筹资活动产生的现金流量净额196,373.9710,382.0416,803.48-27,824.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.08906.24357.32883.22
五、现金及现金等价物净增加额197,195.8630,474.1449,764.4338,994.29
加:期初现金及现金等价物余额221,953.39221,953.39221,953.39221,953.39
六、期末现金及现金等价物余额419,149.25252,427.53271,717.82260,947.68
附注
净利润70,139.40--34,486.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备115.93---1,203.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,557.25--10,384.34--
无形资产摊销1,064.73--342.71--
长期待摊费用摊销404.89------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失706.00--523.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失207.20--49.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,509.92--1,762.81--
投资损失-5,274.96---2,234.58--
递延所得税资产减少-5,920.71---603.62--
递延所得税负债增加648.99--9.98--
存货的减少-31,730.14---9,127.21--
经营性应收项目的减少-39,792.67--46,199.72--
经营性应付项目的增加80,686.36---2,635.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额96,322.17--77,953.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额419,149.25--271,717.82--
现金的期初余额221,953.39--221,953.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额197,195.86--49,764.43--
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