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| 环旭电子(601231) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 609,584.67 | 453,554.22 | 468,190.17 | 510,691.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | 34,322.94 | 51,521.57 | 50,845.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 733,389.90 | 782,165.00 | 503,878.79 | 492,025.70 | |
| 应收票据 | 7,568.34 | 3,124.72 | 2,753.94 | 393.03 | |
| 应收账款 | 725,821.56 | 779,040.28 | 501,124.85 | 491,632.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,653.46 | 937.37 | 1,392.27 | 1,657.47 | |
| 其他应收款(合计) | 7,145.47 | 10,515.28 | 6,661.72 | 6,895.19 | |
| 应收利息 | 422.01 | 214.79 | 130.01 | 176.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,723.46 | -- | 6,531.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 429,818.51 | 508,682.78 | 452,364.45 | 443,454.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,945.54 | 31,415.16 | 34,838.68 | 29,865.89 | |
| 流动资产合计 | 1,818,584.18 | 1,821,592.76 | 1,518,847.65 | 1,535,435.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 34.89 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,735.70 | 42,506.87 | 1,078.35 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,496.08 | 15,819.14 | 11,419.80 | 6,726.44 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 166,876.16 | 154,249.46 | 148,658.00 | 148,924.31 | |
| 固定资产净额 | 166,876.16 | -- | 148,658.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 56,144.34 | 57,820.56 | 61,715.55 | 64,569.26 | |
| 无形资产 | 13,734.07 | 9,394.53 | 8,107.90 | 3,235.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,850.04 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28,606.19 | 30,338.08 | 30,163.43 | 29,666.64 | |
| 递延所得税资产 | 16,763.84 | 22,110.62 | 22,945.37 | 23,131.43 | |
| 其他非流动资产 | 7,532.19 | 12,272.24 | 12,391.72 | 5,182.75 | |
| 非流动资产合计 | 372,600.95 | 351,415.13 | 303,344.02 | 288,356.07 | |
| 资产总计 | 2,191,185.13 | 2,173,007.89 | 1,822,191.67 | 1,823,791.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 176,437.57 | 240,056.10 | 183,703.28 | 128,179.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 793,145.75 | 779,672.15 | 531,950.40 | 550,857.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 793,145.75 | 779,672.15 | 531,950.40 | -- | |
| 预收款项 | -- | 47.95 | 25.42 | 8.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,479.11 | 35,427.73 | 31,541.07 | 45,768.55 | |
| 应交税费 | 6,899.78 | 10,348.20 | 11,880.59 | 15,021.10 | |
| 其他应付款(合计) | 36,497.51 | 37,779.58 | 33,636.60 | 32,299.42 | |
| 应付利息 | 296.94 | 409.18 | 288.20 | 195.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,200.57 | -- | 33,348.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,731.06 | 7,787.92 | 7,972.33 | 8,090.53 | |
| 其他流动负债 | 489.24 | 2,159.20 | 2,263.51 | 2,617.29 | |
| 流动负债合计 | 1,085,713.04 | 1,121,677.21 | 813,272.62 | 792,487.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,070.75 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 49,396.01 | 50,768.93 | 54,276.06 | 56,723.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,795.72 | 10,609.74 | 10,317.30 | 10,193.32 | |
| 长期应付款(合计) | 5,604.96 | 5,466.04 | 4,701.14 | -- | |
| 长期应付款 | 5,604.96 | -- | 4,701.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 160.40 | 179.51 | 210.95 | 248.96 | |
| 递延所得税负债 | 391.99 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,031.20 | 3,550.68 | 3,950.46 | 4,024.44 | |
| 其他非流动负债 | 335.05 | 225.93 | 181.25 | 193.49 | |
| 非流动负债合计 | 74,786.07 | 70,800.82 | 73,637.15 | 71,383.39 | |
| 负债合计 | 1,160,499.11 | 1,192,478.03 | 886,909.77 | 863,870.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 217,908.80 | 217,592.36 | 217,592.36 | 217,592.36 | |
| 资本公积 | 171,911.81 | 166,721.33 | 166,354.03 | 165,998.14 | |
| 减：库存股 | 15,497.84 | 15,497.84 | 8,726.66 | -- | |
| 其他综合收益 | 694.45 | -734.78 | -5,261.98 | -7,994.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,085.43 | 36,363.72 | 36,363.72 | 36,363.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 613,458.91 | 576,052.94 | 528,919.74 | 547,961.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,027,561.57 | 980,497.74 | 935,241.21 | 959,921.14 | |
| 少数股东权益 | 3,124.46 | 32.12 | 40.69 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,030,686.02 | 980,529.86 | 935,281.90 | 959,921.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,191,185.13 | 2,173,007.89 | 1,822,191.67 | 1,823,791.77 | |
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