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| 中原证券(601375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 502,613.89 | 592,440.44 | |||
| 其中：客户资金存款 | 459,304.19 | 567,043.20 | |||
| 结算备付金 | 51,172.94 | 32,292.53 | |||
| 其中：客户备付金 | 49,742.93 | 34,661.33 | |||
| 融出资金 | -- | -- | |||
| 交易性金融资产 | 335,804.93 | 231,690.45 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | 86,000.00 | 76,820.00 | |||
| 应收账款 | 328.09 | -- | |||
| 应收利息 | 11,336.56 | 3,896.19 | |||
| 存出保证金 | 19,969.43 | 14,120.03 | |||
| 可供出售金融资产 | 42,786.83 | 12,645.51 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 140.00 | 8,002.42 | |||
| 固定资产 | 25,444.91 | 24,700.95 | |||
| 无形资产 | 2,637.21 | 2,434.76 | |||
| 其中：交易席位费 | 16.86 | 111.19 | |||
| 商誉 | 726.88 | -- | |||
| 递延所得税资产 | 4,728.88 | 5,367.01 | |||
| 投资性房地产 | 2,655.76 | 2,411.40 | |||
| 其他资产 | 12,574.07 | 21,507.91 | |||
| 资产总计 | 1,098,732.03 | 1,028,329.58 | |||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 其中:质押借款 | -- | -- | |||
| 应付短期融资款 | -- | -- | |||
| 拆入资金 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 衍生金融负债 | -- | -- | |||
| 卖出回购金融资产款 | 190,394.00 | 38,000.00 | |||
| 代理买卖证券款 | 524,976.55 | 614,110.87 | |||
| 代理承销证券款 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 7,858.38 | 5,120.19 | |||
| 应交税费 | 4,554.62 | 4,564.61 | |||
| 应付账款 | 4,081.44 | -- | |||
| 应付利息 | 255.34 | -- | |||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券款 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | 44.48 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 其他负债 | 3,927.26 | 3,918.34 | |||
| 负债合计 | 736,047.59 | 665,758.49 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 203,351.57 | 203,351.57 | |||
| 其他权益工具 | -- | -- | |||
| 资本公积金 | 23.91 | 157.35 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -4,128.95 | -- | |||
| 盈余公积金金 | 26,994.52 | 26,246.07 | |||
| 未分配利润 | 82,060.59 | 80,799.36 | |||
| 一般风险准备 | 26,994.52 | 26,246.07 | |||
| 交易风险准备 | 26,519.14 | 25,770.69 | |||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 361,815.29 | 362,571.09 | |||
| 少数股东权益 | 869.15 | -- | |||
| 所有者权益合计 | 362,684.44 | 362,571.09 | |||
| 负债及股东权益总计 | 1,098,732.03 | 1,028,329.58 | |||
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