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中原证券(601375) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 1,270,746.06 | 2,354,157.15 | |||
其中:客户资金存款 | 1,073,935.56 | 1,916,519.27 | |||
结算备付金 | 445,561.57 | 326,263.52 | |||
其中:客户备付金 | 335,688.81 | 251,681.79 | |||
融出资金 | 815,880.31 | 1,441,134.15 | |||
交易性金融资产 | 504,512.82 | 555,666.46 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 682,668.93 | 276,254.15 | |||
应收账款 | 2,758.78 | 7,651.34 | |||
应收利息 | 25,775.78 | 24,890.97 | |||
存出保证金 | 42,290.65 | 79,398.61 | |||
可供出售金融资产 | 244,359.95 | 61,327.84 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 10,670.55 | 7,264.82 | |||
固定资产 | 23,609.61 | 21,142.10 | |||
无形资产 | 15,596.07 | 14,924.05 | |||
其中:交易席位费 | 83.56 | 44.17 | |||
商誉 | 726.88 | 726.88 | |||
递延所得税资产 | 20,933.45 | 14,349.20 | |||
投资性房地产 | 2,122.51 | 2,166.22 | |||
其他资产 | 52,968.04 | 42,514.13 | |||
资产总计 | 4,165,124.86 | 5,229,831.59 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 510,696.00 | 410,187.00 | |||
拆入资金 | -- | 206,700.00 | |||
交易性金融负债 | 114,417.04 | 75,761.75 | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 471,296.46 | 752,703.89 | |||
代理买卖证券款 | 1,486,725.10 | 2,208,912.20 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 71,103.29 | 54,098.15 | |||
应交税费 | 26,715.52 | 38,607.02 | |||
应付账款 | 15,246.67 | 10,884.66 | |||
应付利息 | 32,749.65 | 17,287.80 | |||
长期借款 | 5,181.84 | -- | |||
应付债券款 | 529,107.80 | 738,464.43 | |||
递延所得税负债 | 4,915.74 | 6,134.87 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 8,154.79 | 7,235.12 | |||
负债合计 | 3,277,479.49 | 4,526,976.89 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 322,373.47 | 263,161.57 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 186,516.70 | 50,488.77 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 3,626.16 | 4,105.92 | |||
盈余公积金金 | 60,479.68 | 39,928.24 | |||
未分配利润 | 139,674.66 | 217,371.49 | |||
一般风险准备 | 53,148.17 | 38,077.12 | |||
交易风险准备 | 50,339.21 | 36,638.26 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 816,158.05 | 649,771.37 | |||
少数股东权益 | 71,487.33 | 53,083.33 | |||
所有者权益合计 | 887,645.37 | 702,854.70 | |||
负债及股东权益总计 | 4,165,124.86 | 5,229,831.59 |
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