中原证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中原证券(601375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金103,711.1148,860.72206,600.23121,749.2359,800.93
拆入资金净增加额----122,640.24138,500.00120,000.00
回购业务资金净增加额371,899.16297,717.08287,140.2777,754.95--
收到的其他与经营活动有关的现金22,100.5632,224.9849,571.28160,907.6164,253.77
经营活动现金流入小计791,328.48779,854.39874,679.74655,258.94406,606.99
支付给职工以及为职工支付的现金44,411.9022,735.9072,122.5056,317.8942,911.92
支付的各项税费9,041.962,636.7614,918.9318,884.9411,129.55
支付其他与经营活动有关的现金78,164.6393,103.0861,979.59153,292.9582,837.06
支付利息、手续费及佣金的现金34,980.526,963.3967,022.6826,538.9514,650.47
经营活动现金流出小计432,158.87439,101.29715,527.67763,819.55467,063.23
经营活动产生的现金流量净额359,169.61340,753.09159,152.07-108,560.60-60,456.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金89,899.76----64,703.8919,828.29
取得投资收益收到的现金6,528.413,963.153,504.512,488.65551.11
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额51.603.20130.493.48--
收到其他与投资活动有关的现金------14.314.24
投资活动现金流入小计96,479.773,966.343,635.0167,210.3320,383.64
投资支付的现金183,978.7868,377.04100,237.8596,098.6533,770.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,106.981,128.364,877.553,515.461,626.85
支付其他与投资活动有关的现金--75.82--165.84--
投资活动现金流出小计187,085.7669,581.22105,115.4099,779.9435,397.30
投资活动产生的现金流量净额-90,605.99-65,614.88-101,480.40-32,569.62-15,013.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,867.001,867.00--
取得借款收到的现金155,770.00111,533.57187,624.96234,709.40102,000.00
发行债券收到的现金611,347.60343,713.30426,052.30318,579.10248,605.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计767,117.60455,246.87615,544.26555,155.50350,605.20
偿还债务支付的现金774,492.19264,927.00727,461.08556,773.54332,888.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,230.513,071.9370,681.4154,439.0343,217.47
支付其他与筹资活动有关的现金--921.3313,339.7713,339.7713,339.77
筹资活动现金流出小计807,722.70268,920.26811,482.26624,552.33389,445.73
筹资活动产生的现金流量净额-40,605.10186,326.61-195,937.99-69,396.83-38,840.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.53158.62-253.231,792.91309.49
五、现金及现金等价物净增加额227,946.98461,623.44-138,519.55-208,734.14-114,000.93
加:期初现金及现金等价物余额960,211.56960,211.561,098,731.101,098,731.101,098,731.10
六、期末现金及现金等价物余额1,188,158.541,421,835.00960,211.56889,996.96984,730.17
附注
净利润28,086.86--9,585.75--15,728.37
加:少数股东损益----------
资产减值准备8,427.83--31,957.60--6,346.87
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,112.88--3,525.64--1,694.73
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,942.64--3,874.84--1,869.79
其中:无形资产摊销1,327.98--2,650.93--1,292.97
长期待摊费用摊销614.65--1,223.90--576.82
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.10--73.49--3.07
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-9,008.24--10,641.40--2,600.79
财务费用23,509.21--54,591.51--26,814.70
投资损失-10,574.18---8,019.62--792.55
汇兑损益/(损失)----253.23----
递延所得税资产减少-1,075.10---9,003.23---1,615.88
递延所得税负债增加1,040.96---795.05---236.31
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-22,581.10---94,569.64---399,571.86
经营性应付项目的增加335,274.21--157,036.15--520,849.86
其他11.53-------235,732.94
经营活动产生的现金流量净额<附表>359,169.61--159,152.07---60,456.24
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,188,158.54--960,211.56--984,730.17
减:现金的期初余额960,211.56--1,098,731.10--1,098,731.10
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额227,946.98---138,519.55---114,000.93
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