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| 中原证券(601375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 437,647.29 | 254,985.94 | |||
| 拆入资金净增加额 | -- | -30,600.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | -- | 192,850.05 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,988.99 | 22,267.67 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,047,377.11 | 1,682,432.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,027.28 | 58,127.23 | |||
| 支付的各项税费 | 69,520.88 | 29,807.79 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,026.39 | 77,527.03 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 74,794.95 | 36,537.86 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,153,591.24 | 990,114.34 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,214.13 | 692,318.21 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 48,522.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,485.03 | 4,564.68 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 59.16 | 11.53 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,544.19 | 53,098.21 | |||
| 投资支付的现金 | 184,220.57 | 33,489.91 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,212.50 | 1,630.99 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 193,433.07 | 35,120.90 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,888.88 | 17,977.31 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 244,188.10 | 30,165.20 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 1,404,348.20 | 1,200,752.51 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,181.84 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,653,718.14 | 1,230,917.71 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 657,948.00 | 345,231.80 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,894.03 | 45,798.86 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 781,842.03 | 391,030.66 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 871,876.11 | 839,887.06 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,206.22 | -90.22 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 585,979.32 | 1,550,092.36 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,130,328.31 | 1,130,328.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,716,307.63 | 2,680,420.68 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,238.06 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 12,763.11 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,296.01 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,280.01 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 1,898.05 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,381.96 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.16 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -89,653.99 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -5,606.16 | -- | |||
| 财务费用 | -6,206.22 | -- | |||
| 投资损失 | -10,299.64 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -10,486.60 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 2,132.09 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -446,374.05 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 300,762.42 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -106,214.13 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,716,307.63 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 1,130,328.31 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 585,979.32 | -- | |||
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