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| 中原证券(601375) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 387,819.73 | 428,184.90 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 233,765.85 | 179,490.02 | 118,215.67 | 63,314.28 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 179,488.83 | 181,220.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,879.57 | 34,068.95 | 21,967.13 | 10,785.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,010.27 | 763,137.63 | 633,190.13 | 328,543.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,534.99 | 97,121.83 | 79,779.45 | 59,853.76 | |
| 支付的各项税费 | 20,104.03 | 16,134.63 | 12,928.61 | 4,670.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,240.77 | 61,486.84 | 28,823.88 | 28,628.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 62,352.74 | 47,782.48 | 34,036.80 | 14,098.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 558,760.39 | 843,332.70 | 370,577.24 | 435,677.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,249.89 | -80,195.07 | 262,612.89 | -107,134.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 52,260.44 | 19,177.90 | 7,721.28 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,326.34 | 7,367.34 | 2,728.82 | 765.56 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 30.25 | 35.00 | 22.47 | 25.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,356.58 | 59,662.78 | 21,929.18 | 8,512.35 | |
| 投资支付的现金 | 127,848.96 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,695.34 | 17,019.91 | 9,377.58 | 11,575.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,544.30 | 17,019.91 | 9,377.58 | 11,575.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,187.72 | 42,642.87 | 12,551.61 | -3,063.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,469.75 | 9,578.16 | 4,954.76 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,221,505.68 | 1,001,071.01 | 689,461.17 | 504,524.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,230,975.43 | 1,010,649.17 | 694,415.93 | 504,524.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,370,474.97 | 1,083,358.58 | 822,146.61 | 401,886.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,763.14 | 40,694.98 | 26,581.63 | 13,693.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,245.57 | 6,428.76 | 4,108.52 | 1,822.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,443,483.68 | 1,130,482.32 | 852,836.76 | 417,402.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,508.26 | -119,833.15 | -158,420.83 | 87,122.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.77 | 298.70 | 298.99 | 218.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,274.32 | -157,086.64 | 117,042.66 | -22,857.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,487,006.71 | 1,487,006.71 | 1,487,006.71 | 1,487,006.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,329,732.40 | 1,329,920.07 | 1,604,049.37 | 1,464,149.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,764.45 | -- | -13,041.78 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,110.50 | -- | 365.33 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,210.41 | -- | 1,583.61 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,355.76 | -- | 2,943.16 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,823.46 | -- | 2,301.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,532.30 | -- | 641.69 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.94 | -- | 50.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44,122.46 | -- | 46,265.03 | -- | |
| 财务费用 | 41,056.21 | -- | 21,384.21 | -- | |
| 投资损失 | -10,135.20 | -- | -2,372.45 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -171.77 | -- | -298.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,214.95 | -- | -10,581.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -261.52 | -- | -1,022.71 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 121,109.05 | -- | 242,567.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,891.18 | -- | -45,047.04 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 200,249.89 | -- | 262,612.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,329,732.40 | -- | 1,604,049.37 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,487,006.71 | -- | 1,487,006.71 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -157,274.32 | -- | 117,042.66 | -- | |
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