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| 中原证券(601375) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 35,038.93 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 298,420.48 | 220,493.66 | 136,747.68 | 79,099.81 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,660.94 | 154,457.21 | 107,877.37 | 70,573.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 792,573.29 | 636,303.36 | 361,050.53 | 225,527.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,943.86 | 89,330.90 | 65,204.76 | 42,467.88 | |
| 支付的各项税费 | 47,159.48 | 34,529.67 | 23,554.16 | 5,512.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,624.52 | 116,234.03 | 100,832.86 | 81,583.38 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 76,851.24 | 57,531.86 | 35,221.89 | 17,656.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 888,214.68 | 717,798.69 | 489,324.92 | 216,821.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,641.39 | -81,495.33 | -128,274.40 | 8,706.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 132,611.19 | 93,291.01 | 27,938.90 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,765.07 | 6,492.76 | 4,925.33 | 2,539.31 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 128.42 | 51.57 | 18.93 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,730.82 | 99,835.33 | 32,883.16 | 2,539.31 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 2,204.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,063.58 | 6,604.93 | 3,542.82 | 1,715.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,063.58 | 6,604.93 | 3,542.82 | 3,919.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,667.24 | 93,230.40 | 29,340.34 | -1,380.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 11,100.85 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,194,101.70 | 894,503.80 | 723,003.90 | 316,626.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,028.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,195,101.70 | 905,604.65 | 724,003.90 | 321,654.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 998,329.29 | 780,798.90 | 449,807.30 | 117,112.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,818.72 | 33,465.75 | 30,213.57 | 11,897.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,362.89 | 6,681.48 | 4,171.63 | 1,821.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083,510.90 | 820,946.13 | 484,192.49 | 130,831.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,590.80 | 84,658.52 | 239,811.41 | 190,823.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.84 | 95.73 | -28.11 | -55.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,774.48 | 96,489.32 | 140,849.24 | 198,093.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,331,232.23 | 1,331,232.23 | 1,331,232.23 | 1,331,232.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,487,006.71 | 1,427,721.55 | 1,472,081.47 | 1,529,326.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,101.99 | -- | 23,243.80 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 275.24 | -- | 127.23 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,986.53 | -- | 1,465.46 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,050.67 | -- | 2,386.85 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,793.21 | -- | 1,774.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,257.47 | -- | 612.13 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.62 | -- | 25.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48,948.60 | -- | -16,382.97 | -- | |
| 财务费用 | 44,318.37 | -- | 22,573.89 | -- | |
| 投资损失 | -16,823.29 | -- | -11,077.10 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -157.84 | -- | 28.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,346.17 | -- | -9,716.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,452.18 | -- | 803.82 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -160,188.36 | -- | -179,847.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,514.08 | -- | 19,896.32 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -95,641.39 | -- | -128,274.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,487,006.71 | -- | 1,472,081.47 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,331,232.23 | -- | 1,331,232.23 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 155,774.48 | -- | 140,849.24 | -- | |
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