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中原证券(601375) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 187,958.71 | 142,620.56 | 96,428.48 | 46,257.85 | |
拆入资金净增加额 | 179,500.00 | 138,500.00 | 10,000.00 | -- | |
回购业务资金净增加额 | 71,546.86 | 123,928.60 | 399,645.04 | 234,256.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,547.28 | 83,453.67 | 44,221.92 | 6,241.28 | |
经营活动现金流入小计 | 563,523.26 | 488,502.83 | 641,751.51 | 333,427.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,762.41 | 87,722.65 | 70,596.11 | 50,287.86 | |
支付的各项税费 | 18,199.52 | 16,412.46 | 11,862.31 | 1,658.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,068.29 | 94,733.61 | 60,867.08 | 55,524.61 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 63,976.72 | 44,328.53 | 28,608.48 | 13,658.11 | |
经营活动现金流出小计 | 610,253.08 | 607,657.19 | 698,163.64 | 522,134.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,729.82 | -119,154.36 | -56,412.13 | -188,707.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 194,880.69 | 153,671.73 | 162,392.38 | 107,491.36 | |
取得投资收益收到的现金 | 9,097.37 | 6,814.30 | 6,124.46 | 1,834.91 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 71.99 | 4.09 | 31.81 | 22.82 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 204,050.06 | 160,490.12 | 168,548.65 | 109,349.09 | |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,939.34 | 13,841.97 | 10,411.57 | 2,628.16 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,939.34 | 13,841.97 | 10,411.57 | 2,628.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 189,110.72 | 146,648.15 | 158,137.09 | 106,720.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | -- | |
发行债券收到的现金 | 872,125.41 | 770,998.31 | 589,394.54 | 335,094.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 872,912.12 | 771,785.02 | 590,181.25 | 335,094.67 | |
偿还债务支付的现金 | 949,995.73 | 818,829.49 | 504,040.79 | 189,608.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,707.83 | 27,533.56 | 21,367.44 | 13,389.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,007.63 | 17,131.19 | 15,498.54 | 9,626.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,005,711.18 | 863,494.24 | 540,906.76 | 212,624.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -132,799.07 | -91,709.22 | 49,274.48 | 122,469.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.78 | 71.64 | 117.45 | 146.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,620.62 | -64,143.79 | 151,116.89 | 40,629.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,329,732.40 | 1,329,732.40 | 1,329,732.40 | 1,329,732.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,339,353.01 | 1,265,588.61 | 1,480,849.29 | 1,370,362.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,222.38 | -- | 16,372.95 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,304.42 | -- | 37.65 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,431.12 | -- | 1,706.34 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,688.69 | -- | 3,672.77 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 5,946.68 | -- | 2,811.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,742.00 | -- | 861.63 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.06 | -- | 120.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 9,665.65 | -- | -4,920.36 | -- | |
财务费用 | 33,465.98 | -- | 17,155.44 | -- | |
投资损失 | -5,865.07 | -- | -4,483.19 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -38.78 | -- | -117.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -889.32 | -- | -1,195.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,518.80 | -- | -225.23 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,529.01 | -- | -37,078.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -85,864.65 | -- | -51,922.41 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -46,729.82 | -- | -56,412.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,339,353.01 | -- | 1,480,849.29 | -- | |
减:现金的期初余额 | 1,329,732.40 | -- | 1,329,732.40 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 9,620.62 | -- | 151,116.89 | -- |
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