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| 中原证券(601375) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 191,687.78 | 135,458.24 | 103,711.11 | 48,860.72 | |
| 拆入资金净增加额 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 560,870.82 | 371,899.16 | 297,717.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,542.07 | 91,704.61 | 22,100.56 | 32,224.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,082,635.38 | 992,447.99 | 791,328.48 | 779,854.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,800.66 | 63,073.61 | 44,411.90 | 22,735.90 | |
| 支付的各项税费 | 31,471.07 | 20,572.93 | 9,041.96 | 2,636.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,432.03 | 153,526.24 | 78,164.63 | 93,103.08 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 56,534.07 | 49,085.71 | 34,980.52 | 6,963.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 733,801.38 | 744,473.07 | 432,158.87 | 439,101.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,834.00 | 247,974.92 | 359,169.61 | 340,753.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 189,130.27 | 89,899.76 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,330.11 | 21,358.75 | 6,528.41 | 3,963.15 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 4,181.13 | 4,634.30 | 51.60 | 3.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,511.25 | 215,123.32 | 96,479.77 | 3,966.34 | |
| 投资支付的现金 | 12,640.00 | 252,196.03 | 183,978.78 | 68,377.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,516.77 | 4,256.67 | 3,106.98 | 1,128.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 75.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,156.77 | 256,452.70 | 187,085.76 | 69,581.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,645.53 | -41,329.38 | -90,605.99 | -65,614.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 374,003.22 | 308,613.69 | 155,770.00 | 111,533.57 | |
| 发行债券收到的现金 | 852,525.39 | 700,590.60 | 611,347.60 | 343,713.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,226,528.61 | 1,009,204.29 | 767,117.60 | 455,246.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,222,503.79 | 1,045,671.87 | 774,492.19 | 264,927.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,145.58 | 47,073.33 | 33,230.51 | 3,071.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,490.59 | 47,833.96 | -- | 921.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,346,139.96 | 1,140,579.16 | 807,722.70 | 268,920.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,611.35 | -131,374.87 | -40,605.10 | 186,326.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.11 | 234.98 | -11.53 | 158.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220,336.02 | 75,505.65 | 227,946.98 | 461,623.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 960,211.56 | 960,211.56 | 960,211.56 | 960,211.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,180,547.57 | 1,035,717.21 | 1,188,158.54 | 1,421,835.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,508.29 | -- | 28,086.86 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,945.88 | -- | 8,427.83 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,278.26 | -- | 4,112.88 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,073.27 | -- | 1,942.64 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,756.67 | -- | 1,327.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,316.60 | -- | 614.65 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,249.60 | -- | 2.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16,521.79 | -- | -9,008.24 | -- | |
| 财务费用 | 51,450.23 | -- | 23,509.21 | -- | |
| 投资损失 | -14,152.03 | -- | -10,574.18 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 241.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,455.85 | -- | -1,075.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 479.71 | -- | 1,040.96 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 244,037.01 | -- | -22,581.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,155.93 | -- | 335,274.21 | -- | |
| 其他 | -- | -- | 11.53 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 348,834.00 | -- | 359,169.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,180,547.57 | -- | 1,188,158.54 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 960,211.56 | -- | 960,211.56 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 220,336.02 | -- | 227,946.98 | -- | |
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