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中原证券(601375) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
资产 | |||||
货币资金 | 1,095,113.10 | 1,053,212.04 | 1,263,414.19 | 1,073,115.23 | |
其中:客户资金存款 | 819,368.26 | 782,448.35 | 902,962.09 | 800,127.97 | |
结算备付金 | 237,910.01 | 268,617.65 | 176,574.89 | 216,159.44 | |
其中:客户备付金 | 228,787.12 | 244,518.74 | 170,144.08 | 193,898.90 | |
融出资金 | 740,075.71 | 722,550.84 | 641,845.38 | 621,964.04 | |
交易性金融资产 | 2,259,257.25 | 1,855,579.67 | 1,879,470.22 | 2,037,783.39 | |
衍生金融资产 | -- | 1,516.56 | 1,184.32 | 1,142.80 | |
买入返售金融资产 | 205,596.49 | 191,342.54 | 227,842.12 | 220,213.00 | |
应收账款 | 16,932.35 | 16,403.15 | 9,839.47 | 13,606.32 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
存出保证金 | 74,487.87 | 66,008.28 | 76,422.29 | 31,944.42 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 45,616.89 | 55,827.20 | 52,136.08 | 51,505.10 | |
长期股权投资 | 106,727.62 | 109,066.67 | 105,930.39 | 109,261.78 | |
固定资产 | 23,143.11 | 22,737.10 | 22,180.89 | 22,115.19 | |
无形资产 | 18,801.82 | 16,270.32 | 15,246.66 | 15,033.34 | |
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,988.28 | 2,208.42 | 2,266.96 | 2,267.40 | |
递延所得税资产 | 46,473.46 | 46,551.00 | 43,505.80 | 37,888.40 | |
投资性房地产 | 1,647.41 | 1,667.82 | 1,688.23 | 1,708.58 | |
其他资产 | 138,732.35 | 126,616.56 | 144,574.84 | 152,634.22 | |
资产总计 | 5,237,687.56 | 4,826,898.22 | 4,765,741.15 | 4,698,303.74 | |
负债 | |||||
短期借款 | 31,597.76 | 48,022.20 | 128,087.48 | 131,366.70 | |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期融资款 | 415,465.78 | 415,773.93 | 466,796.25 | 468,660.25 | |
拆入资金 | 369,441.82 | 272,289.47 | 260,865.11 | 269,154.71 | |
交易性金融负债 | 135,622.66 | 141,775.31 | 81,177.22 | 89,339.63 | |
衍生金融负债 | 5.80 | 79.29 | 4.83 | 70.79 | |
卖出回购金融资产款 | 1,220,030.82 | 926,547.53 | 1,108,940.06 | 1,131,163.40 | |
代理买卖证券款 | 1,055,523.06 | 1,008,741.31 | 1,091,848.28 | 1,000,795.36 | |
代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 56,193.25 | 53,786.02 | 47,428.14 | 39,662.66 | |
应交税费 | 13,160.41 | 15,176.57 | 10,812.71 | 7,064.56 | |
应付账款 | 6,587.46 | 12,509.79 | 9,791.12 | 1,184.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
长期借款 | 100.17 | 100.16 | 932.47 | 1,320.30 | |
应付债券款 | 461,025.03 | 461,402.95 | 456,404.59 | 459,862.11 | |
递延所得税负债 | 1,424.15 | 1,353.31 | 1,154.97 | 829.52 | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他负债 | 34,442.34 | 26,177.81 | 28,493.50 | 32,309.80 | |
负债合计 | 3,819,039.95 | 3,405,194.18 | 3,712,705.67 | 3,653,847.67 | |
所有者权益 | |||||
股本 | 464,288.47 | 464,288.47 | 386,907.07 | 386,907.07 | |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
资本公积金 | 633,062.28 | 632,961.32 | 348,723.78 | 348,723.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,254.91 | 4,861.00 | 4,086.24 | 4,285.75 | |
盈余公积金金 | 83,835.82 | 80,808.43 | 80,808.43 | 80,808.43 | |
未分配利润 | 10,278.09 | 17,498.46 | 11,908.35 | 2,110.79 | |
一般风险准备 | 144,151.88 | 138,203.89 | 138,203.89 | 138,203.89 | |
交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,336,871.46 | 1,338,621.57 | 970,637.76 | 961,039.71 | |
少数股东权益 | 81,776.15 | 83,082.48 | 82,397.72 | 83,416.36 | |
所有者权益合计 | 1,418,647.61 | 1,421,704.04 | 1,053,035.48 | 1,044,456.07 | |
负债及股东权益总计 | 5,237,687.56 | 4,826,898.22 | 4,765,741.15 | 4,698,303.74 |
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