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| 中国外运(601598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 628,915.70 | 799,448.20 | 562,395.00 | 563,789.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 526.60 | 527.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,905.70 | 19,060.70 | 18,895.10 | 20,003.10 | |
| 应收账款 | 588,300.20 | 682,921.80 | 637,985.30 | 612,145.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 129,120.00 | 89,759.90 | 93,863.90 | 98,093.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5,129.40 | 7,071.20 | 5,907.30 | 3,929.20 | |
| 应收股利 | 626.30 | 315.80 | 5,775.90 | 529.70 | |
| 其他应收款 | 55,856.20 | 77,522.80 | 56,479.00 | 80,458.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,318.20 | 6,440.10 | 6,860.50 | 4,106.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,000.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,457,171.70 | 1,682,540.70 | 1,398,688.50 | 1,383,582.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100,404.60 | 124,435.60 | 148,694.30 | 167,329.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | 13,400.00 | -- | 10,000.00 | |
| 长期应收款 | 79.00 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | |
| 长期股权投资 | 317,069.50 | 324,746.00 | 300,593.60 | 341,331.80 | |
| 投资性房地产 | 2,436.10 | 2,462.90 | 2,495.50 | 2,525.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 86,526.20 | 42,274.20 | 38,256.60 | 30,140.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 473,455.70 | 465,177.90 | 454,707.40 | 447,181.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 227,914.70 | 219,124.60 | 225,040.10 | 205,334.20 | |
| 开发支出 | -- | 47.90 | -- | -- | |
| 商誉 | 3,938.70 | 3,938.70 | 3,938.70 | 3,938.70 | |
| 长期待摊费用 | 2,120.00 | 2,134.40 | 1,923.90 | 1,640.70 | |
| 递延所得税资产 | 9,113.00 | 8,303.90 | 7,320.00 | 7,954.40 | |
| 其他非流动资产 | 22,430.30 | 24,630.30 | 28,044.80 | 27,130.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,245,487.80 | 1,230,750.40 | 1,211,088.70 | 1,244,580.20 | |
| 资产总计 | 2,702,659.50 | 2,913,291.00 | 2,609,777.10 | 2,628,162.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,659.90 | 173,127.00 | 182,261.00 | 185,660.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2,531.30 | 4,978.70 | 6,893.10 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,550.00 | 1,760.10 | 1,760.30 | 5.80 | |
| 应付账款 | 481,706.70 | 550,502.20 | 520,499.50 | 505,357.40 | |
| 预收款项 | 265,081.90 | 221,357.00 | 208,228.90 | 212,285.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,409.00 | 47,675.10 | 42,844.70 | 35,110.00 | |
| 应交税费 | 17,628.00 | 12,746.60 | 13,286.70 | 17,437.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,073.00 | 12,875.20 | 10,108.80 | 5,549.50 | |
| 应付股利 | 1,449.40 | 20,556.60 | 21,521.40 | 13,176.70 | |
| 其他应付款 | 110,182.50 | 106,185.10 | 71,578.30 | 94,055.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | 230,000.00 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,000.00 | 152,000.00 | 252,000.00 | 152,000.00 | |
| 其他流动负债 | 235,968.20 | 3,586.30 | 2,279.80 | 3,586.30 | |
| 流动负债合计 | 1,386,708.60 | 1,534,902.30 | 1,331,348.00 | 1,231,117.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,445.80 | 112,502.10 | 13,187.60 | 113,831.60 | |
| 应付债券 | 54,348.90 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 专项应付款 | -- | 3,925.20 | 3,925.20 | 3,925.20 | |
| 预计非流动负债 | 7,353.10 | 5,773.70 | 6,599.00 | 8,990.60 | |
| 递延所得税负债 | 2,708.00 | 8,703.20 | 14,794.40 | 19,435.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,223.70 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,089.50 | 130,914.20 | 38,516.10 | 146,192.70 | |
| 负债合计 | 1,477,798.10 | 1,665,816.50 | 1,369,864.10 | 1,377,310.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 424,900.20 | 424,900.20 | 424,900.20 | 424,900.20 | |
| 资本公积 | 187,300.40 | 199,098.10 | 210,649.00 | 223,571.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,939.10 | 3,538.80 | 3,388.10 | 3,139.40 | |
| 盈余公积 | 35,253.20 | 34,101.10 | 34,101.10 | 31,753.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 354,446.70 | 364,863.60 | 343,659.10 | 335,289.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,005,247.70 | 1,026,704.90 | 1,017,303.60 | 1,019,039.90 | |
| 少数股东权益 | 219,613.70 | 220,769.70 | 222,609.50 | 231,812.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,224,861.40 | 1,247,474.60 | 1,239,913.00 | 1,250,852.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,702,659.50 | 2,913,291.00 | 2,609,777.10 | 2,628,162.50 | |
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