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| 中国外运(601598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 644,448.10 | 735,555.00 | 704,101.20 | 619,466.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,042.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 764,506.60 | 797,301.90 | 760,073.40 | 748,065.40 | |
| 应收票据 | 27,880.70 | 23,003.20 | 26,453.60 | 29,815.20 | |
| 应收账款 | 736,625.90 | 774,298.70 | 733,619.80 | 718,250.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 116,336.90 | 124,629.10 | 101,173.40 | 63,945.90 | |
| 其他应收款(合计) | 87,838.30 | 121,633.80 | 98,056.10 | 78,958.40 | |
| 应收利息 | 2,771.20 | 2,718.60 | 2,887.70 | 2,579.60 | |
| 应收股利 | 3,797.70 | 5,202.70 | 6,474.50 | 3,604.60 | |
| 其他应收款 | 81,269.40 | 113,712.50 | 88,693.90 | 72,774.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,411.40 | 18,463.00 | 15,580.90 | 6,719.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,936.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,047.60 | 30,000.00 | 1,694.20 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,667,524.90 | 1,827,582.80 | 1,794,440.80 | 1,522,197.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 173,106.00 | 82,920.90 | 68,364.90 | 71,558.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,678.00 | 25,584.00 | 36,335.10 | -- | |
| 长期股权投资 | 368,951.20 | 383,689.90 | 362,181.50 | 391,622.80 | |
| 投资性房地产 | 8,775.60 | 1,791.00 | 2,206.80 | 2,228.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 101,827.20 | 85,426.10 | 91,560.30 | 75,677.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 626,072.30 | 542,094.10 | 527,042.00 | 630,721.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 269,497.00 | 236,268.30 | 256,753.10 | 261,527.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,938.70 | 3,938.70 | 3,938.70 | 3,938.70 | |
| 长期待摊费用 | 3,187.30 | 2,915.70 | 2,324.00 | 2,411.30 | |
| 递延所得税资产 | 12,891.80 | 15,990.60 | 11,891.70 | 15,780.60 | |
| 其他非流动资产 | 26,876.00 | 26,000.30 | 25,439.50 | 31,307.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,625,839.30 | 1,422,331.20 | 1,403,749.20 | 1,508,647.50 | |
| 资产总计 | 3,293,364.20 | 3,249,914.00 | 3,198,190.00 | 3,030,845.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,798.80 | 40,556.20 | 80,557.50 | 73,111.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 586,208.40 | 614,362.80 | 555,408.30 | 596,411.30 | |
| 应付票据 | 7,416.40 | 6,621.80 | 3,783.60 | 4,989.70 | |
| 应付账款 | 578,792.00 | 607,741.00 | 551,624.70 | 591,421.60 | |
| 预收款项 | 180,483.40 | 215,372.30 | 187,969.40 | 182,026.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,934.80 | 64,878.80 | 55,735.30 | 43,040.50 | |
| 应交税费 | 24,791.30 | 11,780.90 | 19,889.80 | 10,821.40 | |
| 其他应付款(合计) | 160,078.90 | 104,607.40 | 173,549.00 | 198,078.00 | |
| 应付利息 | 11,132.30 | 21,604.80 | 13,864.20 | 7,498.30 | |
| 应付股利 | 1,220.90 | 10,160.60 | 22,579.40 | 1,607.30 | |
| 其他应付款 | 147,725.70 | 72,842.00 | 137,105.40 | 188,972.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 201,321.40 | 250,000.00 | 254,591.70 | 261,855.90 | |
| 其他流动负债 | 300.00 | 194.40 | 194.40 | 152.80 | |
| 流动负债合计 | 1,307,775.50 | 1,320,130.80 | 1,449,254.60 | 1,365,497.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 236.20 | -- | 28,831.40 | |
| 应付债券 | 299,296.70 | 304,087.00 | 299,259.30 | 199,956.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 30.10 | |
| 专项应付款 | 13,484.40 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 20,192.70 | |
| 递延所得税负债 | 7,752.50 | 340.70 | 320.30 | 337.70 | |
| 长期递延收益 | 8,174.90 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 360.20 | 21,582.20 | 21,570.90 | 18,561.20 | |
| 非流动负债合计 | 329,068.70 | 326,246.10 | 321,150.50 | 267,909.70 | |
| 负债合计 | 1,636,844.20 | 1,646,376.90 | 1,770,405.10 | 1,633,407.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 460,648.30 | 460,648.30 | 424,900.20 | 424,900.20 | |
| 资本公积 | 227,917.20 | 282,473.10 | 176,277.50 | 168,406.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,948.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,570.50 | 3,501.10 | 4,006.40 | 4,162.70 | |
| 盈余公积 | 43,445.50 | 43,445.50 | 43,445.50 | 43,445.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 616,129.50 | 549,556.10 | 521,761.50 | 503,915.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,368,659.20 | 1,339,365.40 | 1,168,797.10 | 1,142,571.60 | |
| 少数股东权益 | 287,860.80 | 264,171.70 | 258,987.80 | 254,866.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,656,520.00 | 1,603,537.10 | 1,427,784.90 | 1,397,438.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,293,364.20 | 3,249,914.00 | 3,198,190.00 | 3,030,845.40 | |
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