中国外运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国外运(601598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,522,000.037,851,681.445,779,325.983,662,261.891,743,411.85
收到的税费返还82.791,606.53490.74177.13128.84
收到的其他与经营活动有关的现金22,465.73222,846.2691,774.0160,662.6226,580.68
经营活动现金流入小计1,546,160.208,076,134.235,878,898.113,723,101.641,771,469.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,425,263.076,835,176.185,215,103.463,282,492.971,663,273.94
支付给职工以及为职工支付的现金169,024.68556,561.65384,811.54291,664.58158,659.52
支付的各项税费31,042.59127,885.86125,774.6779,369.7034,334.03
支付的其他与经营活动有关的现金17,504.84224,512.10170,285.54117,441.6522,214.63
经营活动现金流出小计1,642,835.197,744,135.785,895,975.223,770,968.891,879,067.26
经营活动产生的现金流量净额-96,674.98331,998.45-17,077.11-47,867.25-107,598.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--52,497.812,380.321,084.382,264.82
取得投资收益所收到的现金399.22112,246.70112,101.194,007.892,455.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,724.2831,733.599,379.9414,604.212,034.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,127.62----
收到的其他与投资活动有关的现金17,120.8364,991.2875,597.0450,195.4333,160.03
投资活动现金流入小计19,244.33261,469.39200,586.1169,891.9139,914.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,742.91192,070.31105,295.0387,698.2440,431.06
投资所支付的现金--246,156.6430,564.611,813.7841,763.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--18,788.3550.00----
支付的其他与投资活动有关的现金506.469,941.924,539.82938.50938.50
投资活动现金流出小计26,249.36466,957.23140,449.4590,450.5283,133.34
投资活动产生的现金流量净额-7,005.03-205,487.8460,136.65-20,558.61-43,218.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--27,306.785,830.745,830.745,830.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--27,306.785,830.745,830.745,830.74
取得借款收到的现金1,752.85153,112.4714,682.6213,228.549,378.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,440.10--17,583.98----
筹资活动现金流入小计4,192.95180,419.2538,097.3319,059.2815,208.84
偿还债务支付的现金3,894.98490,402.21368,728.90230,990.14121,279.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,463.35171,127.18144,075.9229,293.5915,754.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,246.998,316.594,474.02--
支付其他与筹资活动有关的现金15,771.80152,388.09136,369.41102,974.307,805.15
筹资活动现金流出小计27,130.13813,917.47649,174.24363,258.03144,839.01
筹资活动产生的现金流量净额-22,937.17-633,498.22-611,076.90-344,198.75-129,630.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,659.3313,935.103,256.21-7,648.45-8,042.99
五、现金及现金等价物净增加额-118,957.86-493,052.52-564,761.15-420,273.06-288,489.97
加:期初现金及现金等价物余额1,038,729.981,531,782.501,531,782.501,531,782.501,531,782.50
六、期末现金及现金等价物余额919,772.111,038,729.98967,021.341,111,509.441,243,292.53
附注
净利润--292,700.93--158,304.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--246.97------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--166,881.17--47,964.90--
无形资产摊销--17,786.45--31,862.90--
长期待摊费用摊销--9,461.27--2,085.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,281.90---6,407.07--
固定资产报废损失---181.66---37.08--
公允价值变动损失---0.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,484.04--14,995.36--
投资损失---150,962.86---62,564.72--
递延所得税资产减少---1,918.13---103.48--
递延所得税负债增加--65.02---22.56--
存货的减少--14,130.72--12,744.29--
经营性应收项目的减少--41,022.61---182,812.28--
经营性应付项目的增加---79,328.96---66,104.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--331,998.45---47,867.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,038,729.98--1,111,509.44--
现金的期初余额--1,531,782.50--1,531,782.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---493,052.52---420,273.06--
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