中国外运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国外运(601598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,896,338.375,634,001.482,803,319.6412,987,273.709,542,423.79
收到的税费返还7,414.575,678.055.021,890.20248.97
收到的其他与经营活动有关的现金146,935.2893,308.7742,232.66239,378.23141,164.51
经营活动现金流入小计8,050,688.225,732,988.302,845,557.3213,228,542.139,683,837.27
购买商品、接受劳务支付的现金7,074,477.435,098,712.402,683,703.0811,839,532.958,784,446.05
支付给职工以及为职工支付的现金509,525.90394,194.56217,726.20693,434.09477,904.95
支付的各项税费143,389.1690,488.8844,376.25154,487.10115,222.10
支付的其他与经营活动有关的现金130,498.5382,293.4545,809.49124,598.01134,430.88
经营活动现金流出小计7,857,891.035,665,689.302,991,615.0112,812,052.169,512,003.99
经营活动产生的现金流量净额192,797.1967,299.00-146,057.68416,489.97171,833.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--560.85--34,776.5830,290.58
取得投资收益所收到的现金222,390.544,188.861,907.31165,160.83151,102.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,608.502,604.08476.2722,462.6517,129.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,533.87----156.81--
收到的其他与投资活动有关的现金2,066.34220.00800.001,392.501,262.50
投资活动现金流入小计240,599.257,573.803,183.58223,949.38199,784.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,377.2372,236.1438,081.07144,689.7393,236.12
投资所支付的现金7,470.005,470.004,470.0012,899.457,391.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,948.8318,629.36--19,081.36--
支付的其他与投资活动有关的现金2,904.512,354.58831.54--2.61
投资活动现金流出小计125,700.5798,690.0843,382.61176,670.55100,630.32
投资活动产生的现金流量净额114,898.68-91,116.28-40,199.0347,278.8399,154.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,400.004,400.001,958.258,093.517,781.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,400.004,400.001,958.258,093.517,781.78
取得借款收到的现金187,736.22146,222.7051,488.26880,296.83875,729.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114.36----450.00185.43
筹资活动现金流入小计192,250.58150,622.7053,446.51888,840.35883,696.61
偿还债务支付的现金165,585.90127,571.5019,125.62827,612.88820,099.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168,311.5622,829.947,318.66136,677.08120,966.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,167.186,435.12--14,034.376,720.46
支付其他与筹资活动有关的现金61,722.8459,376.1416,485.5085,411.0754,325.32
筹资活动现金流出小计395,620.30209,777.5842,929.781,049,701.02995,391.25
筹资活动产生的现金流量净额-203,369.72-59,154.8810,516.73-160,860.68-111,694.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,753.2724,014.15-3,360.22-11,179.17-13,770.77
五、现金及现金等价物净增加额147,079.42-58,958.01-179,100.20291,728.96145,522.40
加:期初现金及现金等价物余额1,421,136.221,421,136.221,420,972.531,129,243.581,129,243.58
六、期末现金及现金等价物余额1,568,215.651,362,178.211,241,872.331,420,972.531,274,765.98
附注
净利润--244,722.02--393,272.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------22,716.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,862.68--108,147.45--
无形资产摊销--14,520.62--27,765.51--
长期待摊费用摊销--4,422.78--7,263.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---654.30---11,698.84--
固定资产报废损失---39.70---63.78--
公允价值变动损失--7,781.80--3,478.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,216.59--52,847.06--
投资损失---132,833.55---250,764.74--
递延所得税资产减少--1,002.80---3,186.10--
递延所得税负债增加---1,138.09---276.76--
存货的减少--970.15--466.15--
经营性应收项目的减少---468,880.40---520,882.22--
经营性应付项目的增加--300,418.39--500,934.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,299.00--416,489.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,362,178.21--1,420,972.53--
现金的期初余额--1,421,136.22--1,129,243.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,958.01--291,728.96--
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