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| 中国外运(601598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,522,000.03 | 7,851,681.44 | 5,779,325.98 | 3,662,261.89 | 1,743,411.85 |
| 收到的税费返还 | 82.79 | 1,606.53 | 490.74 | 177.13 | 128.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,465.73 | 222,846.26 | 91,774.01 | 60,662.62 | 26,580.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,546,160.20 | 8,076,134.23 | 5,878,898.11 | 3,723,101.64 | 1,771,469.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,425,263.07 | 6,835,176.18 | 5,215,103.46 | 3,282,492.97 | 1,663,273.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,024.68 | 556,561.65 | 384,811.54 | 291,664.58 | 158,659.52 |
| 支付的各项税费 | 31,042.59 | 127,885.86 | 125,774.67 | 79,369.70 | 34,334.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,504.84 | 224,512.10 | 170,285.54 | 117,441.65 | 22,214.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,642,835.19 | 7,744,135.78 | 5,895,975.22 | 3,770,968.89 | 1,879,067.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,674.98 | 331,998.45 | -17,077.11 | -47,867.25 | -107,598.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 52,497.81 | 2,380.32 | 1,084.38 | 2,264.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.22 | 112,246.70 | 112,101.19 | 4,007.89 | 2,455.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,724.28 | 31,733.59 | 9,379.94 | 14,604.21 | 2,034.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,127.62 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,120.83 | 64,991.28 | 75,597.04 | 50,195.43 | 33,160.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,244.33 | 261,469.39 | 200,586.11 | 69,891.91 | 39,914.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,742.91 | 192,070.31 | 105,295.03 | 87,698.24 | 40,431.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 246,156.64 | 30,564.61 | 1,813.78 | 41,763.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,788.35 | 50.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 506.46 | 9,941.92 | 4,539.82 | 938.50 | 938.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,249.36 | 466,957.23 | 140,449.45 | 90,450.52 | 83,133.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,005.03 | -205,487.84 | 60,136.65 | -20,558.61 | -43,218.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 27,306.78 | 5,830.74 | 5,830.74 | 5,830.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 27,306.78 | 5,830.74 | 5,830.74 | 5,830.74 |
| 取得借款收到的现金 | 1,752.85 | 153,112.47 | 14,682.62 | 13,228.54 | 9,378.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,440.10 | -- | 17,583.98 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,192.95 | 180,419.25 | 38,097.33 | 19,059.28 | 15,208.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,894.98 | 490,402.21 | 368,728.90 | 230,990.14 | 121,279.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,463.35 | 171,127.18 | 144,075.92 | 29,293.59 | 15,754.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,246.99 | 8,316.59 | 4,474.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,771.80 | 152,388.09 | 136,369.41 | 102,974.30 | 7,805.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,130.13 | 813,917.47 | 649,174.24 | 363,258.03 | 144,839.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,937.17 | -633,498.22 | -611,076.90 | -344,198.75 | -129,630.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,659.33 | 13,935.10 | 3,256.21 | -7,648.45 | -8,042.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,957.86 | -493,052.52 | -564,761.15 | -420,273.06 | -288,489.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,038,729.98 | 1,531,782.50 | 1,531,782.50 | 1,531,782.50 | 1,531,782.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 919,772.11 | 1,038,729.98 | 967,021.34 | 1,111,509.44 | 1,243,292.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 292,700.93 | -- | 158,304.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 246.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 166,881.17 | -- | 47,964.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,786.45 | -- | 31,862.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,461.27 | -- | 2,085.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,281.90 | -- | -6,407.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -181.66 | -- | -37.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,484.04 | -- | 14,995.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -150,962.86 | -- | -62,564.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,918.13 | -- | -103.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 65.02 | -- | -22.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,130.72 | -- | 12,744.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,022.61 | -- | -182,812.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -79,328.96 | -- | -66,104.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 331,998.45 | -- | -47,867.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,038,729.98 | -- | 1,111,509.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,531,782.50 | -- | 1,531,782.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -493,052.52 | -- | -420,273.06 | -- |
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