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| 中国外运(601598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,896,338.37 | 5,634,001.48 | 2,803,319.64 | 12,987,273.70 | 9,542,423.79 |
| 收到的税费返还 | 7,414.57 | 5,678.05 | 5.02 | 1,890.20 | 248.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,935.28 | 93,308.77 | 42,232.66 | 239,378.23 | 141,164.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,050,688.22 | 5,732,988.30 | 2,845,557.32 | 13,228,542.13 | 9,683,837.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,074,477.43 | 5,098,712.40 | 2,683,703.08 | 11,839,532.95 | 8,784,446.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 509,525.90 | 394,194.56 | 217,726.20 | 693,434.09 | 477,904.95 |
| 支付的各项税费 | 143,389.16 | 90,488.88 | 44,376.25 | 154,487.10 | 115,222.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,498.53 | 82,293.45 | 45,809.49 | 124,598.01 | 134,430.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,857,891.03 | 5,665,689.30 | 2,991,615.01 | 12,812,052.16 | 9,512,003.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,797.19 | 67,299.00 | -146,057.68 | 416,489.97 | 171,833.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 560.85 | -- | 34,776.58 | 30,290.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222,390.54 | 4,188.86 | 1,907.31 | 165,160.83 | 151,102.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,608.50 | 2,604.08 | 476.27 | 22,462.65 | 17,129.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,533.87 | -- | -- | 156.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,066.34 | 220.00 | 800.00 | 1,392.50 | 1,262.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 240,599.25 | 7,573.80 | 3,183.58 | 223,949.38 | 199,784.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,377.23 | 72,236.14 | 38,081.07 | 144,689.73 | 93,236.12 |
| 投资所支付的现金 | 7,470.00 | 5,470.00 | 4,470.00 | 12,899.45 | 7,391.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,948.83 | 18,629.36 | -- | 19,081.36 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,904.51 | 2,354.58 | 831.54 | -- | 2.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,700.57 | 98,690.08 | 43,382.61 | 176,670.55 | 100,630.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,898.68 | -91,116.28 | -40,199.03 | 47,278.83 | 99,154.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 1,958.25 | 8,093.51 | 7,781.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 1,958.25 | 8,093.51 | 7,781.78 |
| 取得借款收到的现金 | 187,736.22 | 146,222.70 | 51,488.26 | 880,296.83 | 875,729.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.36 | -- | -- | 450.00 | 185.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,250.58 | 150,622.70 | 53,446.51 | 888,840.35 | 883,696.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,585.90 | 127,571.50 | 19,125.62 | 827,612.88 | 820,099.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,311.56 | 22,829.94 | 7,318.66 | 136,677.08 | 120,966.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,167.18 | 6,435.12 | -- | 14,034.37 | 6,720.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,722.84 | 59,376.14 | 16,485.50 | 85,411.07 | 54,325.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,620.30 | 209,777.58 | 42,929.78 | 1,049,701.02 | 995,391.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,369.72 | -59,154.88 | 10,516.73 | -160,860.68 | -111,694.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,753.27 | 24,014.15 | -3,360.22 | -11,179.17 | -13,770.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,079.42 | -58,958.01 | -179,100.20 | 291,728.96 | 145,522.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,421,136.22 | 1,421,136.22 | 1,420,972.53 | 1,129,243.58 | 1,129,243.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,568,215.65 | 1,362,178.21 | 1,241,872.33 | 1,420,972.53 | 1,274,765.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 244,722.02 | -- | 393,272.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 22,716.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,862.68 | -- | 108,147.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,520.62 | -- | 27,765.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,422.78 | -- | 7,263.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -654.30 | -- | -11,698.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -39.70 | -- | -63.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,781.80 | -- | 3,478.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,216.59 | -- | 52,847.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -132,833.55 | -- | -250,764.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,002.80 | -- | -3,186.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,138.09 | -- | -276.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 970.15 | -- | 466.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -468,880.40 | -- | -520,882.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 300,418.39 | -- | 500,934.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,299.00 | -- | 416,489.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,362,178.21 | -- | 1,420,972.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,421,136.22 | -- | 1,129,243.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,958.01 | -- | 291,728.96 | -- |
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