中国外运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国外运(601598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,803,319.6412,987,273.709,542,423.796,273,309.262,759,349.88
收到的税费返还5.021,890.20248.97248.9726.31
收到的其他与经营活动有关的现金42,232.66239,378.23141,164.5193,144.4448,124.29
经营活动现金流入小计2,845,557.3213,228,542.139,683,837.276,366,702.672,807,500.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,683,703.0811,839,532.958,784,446.055,852,314.212,753,106.40
支付给职工以及为职工支付的现金217,726.20693,434.09477,904.95356,137.56204,078.60
支付的各项税费44,376.25154,487.10115,222.1075,630.7130,839.62
支付的其他与经营活动有关的现金45,809.49124,598.01134,430.8856,278.0837,678.18
经营活动现金流出小计2,991,615.0112,812,052.169,512,003.996,340,360.553,025,702.80
经营活动产生的现金流量净额-146,057.68416,489.97171,833.2826,342.12-218,202.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--34,776.5830,290.5830,265.581.10
取得投资收益所收到的现金1,907.31165,160.83151,102.593,538.501,411.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额476.2722,462.6517,129.1913,611.328,064.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--156.81------
收到的其他与投资活动有关的现金800.001,392.501,262.50420.00130.00
投资活动现金流入小计3,183.58223,949.38199,784.8547,835.399,606.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,081.07144,689.7393,236.1254,171.2531,773.29
投资所支付的现金4,470.0012,899.457,391.595,289.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--19,081.36----5,106.42
支付的其他与投资活动有关的现金831.54--2.612.61--
投资活动现金流出小计43,382.61176,670.55100,630.3259,463.3136,879.71
投资活动产生的现金流量净额-40,199.0347,278.8399,154.53-11,627.92-27,273.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,958.258,093.517,781.786,131.786,131.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,958.258,093.517,781.786,131.786,131.78
取得借款收到的现金51,488.26880,296.83875,729.40641,966.25227,313.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--450.00185.43--140.78
筹资活动现金流入小计53,446.51888,840.35883,696.61648,098.03233,586.55
偿还债务支付的现金19,125.62827,612.88820,099.10454,844.92213,197.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,318.66136,677.08120,966.8222,289.269,589.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,034.376,720.464,765.50--
支付其他与筹资活动有关的现金16,485.5085,411.0754,325.3245,823.7614,910.37
筹资活动现金流出小计42,929.781,049,701.02995,391.25522,957.94237,697.72
筹资活动产生的现金流量净额10,516.73-160,860.68-111,694.64125,140.09-4,111.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,360.22-11,179.17-13,770.77-4,924.58-4,125.88
五、现金及现金等价物净增加额-179,100.20291,728.96145,522.40134,929.70-253,712.75
加:期初现金及现金等价物余额1,420,972.531,129,243.581,129,243.581,129,243.581,129,243.58
六、期末现金及现金等价物余额1,241,872.331,420,972.531,274,765.981,264,173.28875,530.83
附注
净利润--393,272.30--225,247.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,716.45------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--108,147.45--90,946.58--
无形资产摊销--27,765.51--13,410.30--
长期待摊费用摊销--7,263.65--3,276.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,698.84---4,502.52--
固定资产报废损失---63.78---192.11--
公允价值变动损失--3,478.07---16,815.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,847.06--19,584.38--
投资损失---250,764.74---115,670.16--
递延所得税资产减少---3,186.10--1,912.07--
递延所得税负债增加---276.76--2,239.55--
存货的减少--466.15--1,024.77--
经营性应收项目的减少---520,882.22---493,003.56--
经营性应付项目的增加--500,934.70--298,595.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--416,489.97--26,342.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,420,972.53--1,264,173.28--
现金的期初余额--1,129,243.58--1,129,243.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--291,728.96--134,929.70--
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