中国外运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国外运(601598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,759,349.888,421,152.236,219,952.653,953,021.071,522,000.03
收到的税费返还26.311,898.19626.04566.2882.79
收到的其他与经营活动有关的现金48,124.29225,857.67136,824.9399,229.2022,465.73
经营活动现金流入小计2,807,500.488,648,908.096,366,053.454,052,816.551,546,160.20
购买商品、接受劳务支付的现金2,753,106.407,372,795.775,570,789.823,513,402.301,425,263.07
支付给职工以及为职工支付的现金204,078.60590,425.26407,094.37307,264.38169,024.68
支付的各项税费30,839.62126,428.1398,122.1464,083.3331,042.59
支付的其他与经营活动有关的现金37,678.18163,620.43189,367.52116,150.6517,504.84
经营活动现金流出小计3,025,702.808,253,269.596,265,373.864,000,900.661,642,835.19
经营活动产生的现金流量净额-218,202.33395,638.50100,679.5951,915.89-96,674.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.1025,702.0325,661.512,200.17--
取得投资收益所收到的现金1,411.01106,577.2099,886.46737.70399.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,064.2213,384.658,983.994,554.981,724.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金130.009,706.9032,184.135,095.4217,120.83
投资活动现金流入小计9,606.34155,370.79166,716.0912,588.2819,244.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,773.29181,301.07108,754.9773,408.9825,742.91
投资所支付的现金--24,725.621,150.00250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,106.4253,006.2052,194.1052,194.10--
支付的其他与投资活动有关的现金--30,500.0028,229.94500.00506.46
投资活动现金流出小计36,879.71289,532.88190,329.01126,353.0826,249.36
投资活动产生的现金流量净额-27,273.37-134,162.10-23,612.92-113,764.80-7,005.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,131.786,988.838,283.835,283.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,131.786,988.838,283.835,283.83--
取得借款收到的现金227,313.99570,413.29159,812.61155,144.341,752.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金140.788,087.878,300.413,991.282,440.10
筹资活动现金流入小计233,586.55585,489.98176,396.85164,419.444,192.95
偿还债务支付的现金213,197.81532,099.37148,137.33124,553.503,894.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,589.54140,333.11123,439.3725,798.357,463.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,040.297,572.754,314.84--
支付其他与筹资活动有关的现金14,910.3767,949.6243,759.5438,679.8815,771.80
筹资活动现金流出小计237,697.72740,382.10315,336.24189,031.7327,130.13
筹资活动产生的现金流量净额-4,111.18-154,892.12-138,939.39-24,612.29-22,937.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,125.88-16,331.65-2,563.24-2,380.607,659.33
五、现金及现金等价物净增加额-253,712.7590,252.64-64,435.97-88,841.81-118,957.86
加:期初现金及现金等价物余额1,129,243.581,038,990.941,038,729.981,038,729.981,038,729.98
六、期末现金及现金等价物余额875,530.831,129,243.58974,294.01949,888.17919,772.11
附注
净利润--287,251.08--125,163.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,435.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107,849.95--85,893.86--
无形资产摊销--25,587.14--12,590.83--
长期待摊费用摊销--6,646.76--4,530.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,501.32---1,388.83--
固定资产报废损失---155.63---117.96--
公允价值变动损失--3,064.12------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62,021.90--25,562.61--
投资损失---157,275.92---58,089.98--
递延所得税资产减少---1,450.46---2,453.05--
递延所得税负债增加---1,304.88---738.07--
存货的减少--4,831.40--1,652.20--
经营性应收项目的减少---120,765.88---127,257.65--
经营性应付项目的增加--96,063.38---19,714.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--395,638.50--51,915.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,129,243.58--949,888.17--
现金的期初余额--1,038,990.94--1,038,729.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--90,252.64---88,841.81--
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