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中国外运(601598) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,851,681.44 | 5,779,325.98 | 3,662,261.89 | 1,743,411.85 | |
收到的税费返还 | 1,606.53 | 490.74 | 177.13 | 128.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 222,846.26 | 91,774.01 | 60,662.62 | 26,580.68 | |
经营活动现金流入小计 | 8,076,134.23 | 5,878,898.11 | 3,723,101.64 | 1,771,469.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,835,176.18 | 5,215,103.46 | 3,282,492.97 | 1,663,273.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 556,561.65 | 384,811.54 | 291,664.58 | 158,659.52 | |
支付的各项税费 | 127,885.86 | 125,774.67 | 79,369.70 | 34,334.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 224,512.10 | 170,285.54 | 117,441.65 | 22,214.63 | |
经营活动现金流出小计 | 7,744,135.78 | 5,895,975.22 | 3,770,968.89 | 1,879,067.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 331,998.45 | -17,077.11 | -47,867.25 | -107,598.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,497.81 | 2,380.32 | 1,084.38 | 2,264.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 112,246.70 | 112,101.19 | 4,007.89 | 2,455.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,733.59 | 9,379.94 | 14,604.21 | 2,034.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,127.62 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,991.28 | 75,597.04 | 50,195.43 | 33,160.03 | |
投资活动现金流入小计 | 261,469.39 | 200,586.11 | 69,891.91 | 39,914.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,070.31 | 105,295.03 | 87,698.24 | 40,431.06 | |
投资所支付的现金 | 246,156.64 | 30,564.61 | 1,813.78 | 41,763.78 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,788.35 | 50.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,941.92 | 4,539.82 | 938.50 | 938.50 | |
投资活动现金流出小计 | 466,957.23 | 140,449.45 | 90,450.52 | 83,133.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -205,487.84 | 60,136.65 | -20,558.61 | -43,218.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,306.78 | 5,830.74 | 5,830.74 | 5,830.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,306.78 | 5,830.74 | 5,830.74 | 5,830.74 | |
取得借款收到的现金 | 153,112.47 | 14,682.62 | 13,228.54 | 9,378.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,583.98 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 180,419.25 | 38,097.33 | 19,059.28 | 15,208.84 | |
偿还债务支付的现金 | 490,402.21 | 368,728.90 | 230,990.14 | 121,279.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171,127.18 | 144,075.92 | 29,293.59 | 15,754.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,246.99 | 8,316.59 | 4,474.02 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,388.09 | 136,369.41 | 102,974.30 | 7,805.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 813,917.47 | 649,174.24 | 363,258.03 | 144,839.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -633,498.22 | -611,076.90 | -344,198.75 | -129,630.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,935.10 | 3,256.21 | -7,648.45 | -8,042.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -493,052.52 | -564,761.15 | -420,273.06 | -288,489.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,531,782.50 | 1,531,782.50 | 1,531,782.50 | 1,531,782.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,038,729.98 | 967,021.34 | 1,111,509.44 | 1,243,292.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 292,700.93 | -- | 158,304.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 246.97 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 166,881.17 | -- | 47,964.90 | -- | |
无形资产摊销 | 17,786.45 | -- | 31,862.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,461.27 | -- | 2,085.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,281.90 | -- | -6,407.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -181.66 | -- | -37.08 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32,484.04 | -- | 14,995.36 | -- | |
投资损失 | -150,962.86 | -- | -62,564.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,918.13 | -- | -103.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | 65.02 | -- | -22.56 | -- | |
存货的减少 | 14,130.72 | -- | 12,744.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 41,022.61 | -- | -182,812.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -79,328.96 | -- | -66,104.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 331,998.45 | -- | -47,867.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,038,729.98 | -- | 1,111,509.44 | -- | |
现金的期初余额 | 1,531,782.50 | -- | 1,531,782.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -493,052.52 | -- | -420,273.06 | -- |
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