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| 中国外运(601598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 729,657.70 | 579,054.10 | 618,868.70 | 665,554.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 756,212.80 | 808,388.70 | 802,028.20 | 763,900.00 | |
| 应收票据 | 37,265.80 | 31,393.70 | 30,753.20 | 28,255.80 | |
| 应收账款 | 718,947.00 | 776,995.00 | 771,275.00 | 735,644.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92,946.90 | 83,256.00 | 113,951.30 | 101,279.10 | |
| 其他应收款(合计) | 100,743.10 | 148,771.20 | 105,584.50 | 98,439.60 | |
| 应收利息 | 1,083.40 | 1,339.10 | 2,942.60 | 2,935.10 | |
| 应收股利 | 6,899.80 | 34,265.80 | 4,413.00 | 4,386.70 | |
| 其他应收款 | 92,759.90 | 113,166.30 | 98,228.90 | 91,117.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,870.60 | 9,913.80 | 16,292.40 | 29,368.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,687.50 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,648.00 | 3,252.00 | 3,252.00 | 6,474.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 117,527.60 | 218,138.40 | 163,367.40 | 9,296.60 | |
| 流动资产合计 | 1,827,294.20 | 1,850,774.20 | 1,823,344.50 | 1,674,312.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 180,963.50 | 176,932.10 | 296,804.10 | 200,635.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 12,648.00 | 12,648.00 | 12,678.00 | |
| 长期股权投资 | 397,524.70 | 370,152.80 | 417,429.40 | 389,817.70 | |
| 投资性房地产 | 14,671.50 | 9,103.50 | 9,147.10 | 8,715.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 83,146.80 | 72,604.90 | 72,468.30 | 111,975.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 688,180.50 | 683,077.80 | 689,221.90 | 620,090.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 281,936.20 | 267,978.30 | 272,014.30 | 268,953.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,938.70 | 3,938.70 | 3,938.70 | 3,938.70 | |
| 长期待摊费用 | 3,839.20 | 3,408.10 | 3,186.10 | 3,162.00 | |
| 递延所得税资产 | 16,662.00 | 14,888.00 | 13,031.10 | 12,796.10 | |
| 其他非流动资产 | 24,397.00 | 22,539.50 | 24,175.90 | 26,876.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,703,622.20 | 1,659,864.20 | 1,835,238.60 | 1,677,677.10 | |
| 资产总计 | 3,530,916.40 | 3,510,638.40 | 3,658,583.10 | 3,351,989.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,456.80 | 95,726.20 | 106,558.20 | 299,390.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 600,133.20 | 628,858.50 | 611,948.40 | 565,278.10 | |
| 应付票据 | 7,397.30 | 10,097.30 | 8,571.20 | 6,502.30 | |
| 应付账款 | 592,735.90 | 618,761.20 | 603,377.20 | 558,775.80 | |
| 预收款项 | 194,860.30 | 152,812.50 | 183,078.70 | 191,631.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 76,399.20 | 70,867.80 | 59,976.50 | 48,747.00 | |
| 应交税费 | 55,468.10 | 42,710.80 | 51,601.70 | 18,740.80 | |
| 其他应付款(合计) | 91,758.50 | 114,491.10 | 137,580.20 | 177,108.20 | |
| 应付利息 | 1,990.70 | 12,510.20 | 9,030.40 | 7,660.70 | |
| 应付股利 | 1,332.80 | 1,492.70 | 32,084.40 | 31,163.00 | |
| 其他应付款 | 88,435.00 | 100,488.20 | 96,465.40 | 138,284.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 201,442.70 | -- | 1,222.70 | 1,223.80 | |
| 其他流动负债 | 204,281.60 | 202,283.80 | 201,409.70 | 300.00 | |
| 流动负债合计 | 1,507,379.30 | 1,332,155.60 | 1,380,945.20 | 1,321,991.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,641.80 | 299,565.00 | 299,502.50 | 299,440.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 13,718.90 | 13,238.90 | 11,937.40 | 13,457.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,366.40 | 10,110.00 | 40,066.70 | 14,996.00 | |
| 长期递延收益 | 11,856.60 | 9,427.20 | 9,427.20 | 8,174.90 | |
| 其他非流动负债 | 10,082.80 | 660.20 | 776.60 | 418.00 | |
| 非流动负债合计 | 151,666.50 | 333,001.30 | 361,710.40 | 336,487.30 | |
| 负债合计 | 1,659,045.80 | 1,665,156.90 | 1,742,655.60 | 1,658,478.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 460,648.30 | 460,648.30 | 460,648.30 | 460,648.30 | |
| 资本公积 | 283,112.20 | 277,768.00 | 287,641.40 | 222,459.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,403.80 | 28,848.30 | 78,723.10 | 45,981.30 | |
| 专项储备 | 3,452.70 | 3,585.20 | 3,529.30 | 3,536.90 | |
| 盈余公积 | 55,710.10 | 43,445.40 | 43,445.40 | 43,445.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 709,199.70 | 712,549.80 | 673,516.70 | 620,920.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,538,526.80 | 1,526,845.00 | 1,547,504.20 | 1,396,991.70 | |
| 少数股东权益 | 333,343.80 | 318,636.50 | 368,423.30 | 296,519.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,871,870.60 | 1,845,481.50 | 1,915,927.50 | 1,693,510.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,530,916.40 | 3,510,638.40 | 3,658,583.10 | 3,351,989.70 | |
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