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| 中国外运(601598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 637,245.60 | 740,057.30 | 617,378.10 | 743,190.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 749,787.80 | 797,512.80 | -- | 661,707.30 | |
| 应收票据 | 26,426.10 | 24,227.70 | -- | 21,813.30 | |
| 应收账款 | 723,361.70 | 773,285.10 | -- | 639,894.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 99,287.40 | 114,706.00 | 135,119.00 | 120,982.90 | |
| 其他应收款(合计) | 52,156.00 | 76,120.90 | 809,906.00 | 77,976.40 | |
| 应收利息 | 1,692.50 | 1,747.60 | -- | 4,283.30 | |
| 应收股利 | 3,749.20 | 1,450.90 | -- | 448.60 | |
| 其他应收款 | 46,714.30 | 72,922.40 | 809,906.00 | 73,244.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,344.10 | 5,367.30 | 4,477.80 | 11,864.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | 10,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,551,820.90 | 1,741,764.30 | 1,672,736.20 | 1,625,721.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 101,908.40 | 87,694.70 | 143,109.00 | 95,340.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 103.90 | 103.90 | -- | 103.90 | |
| 长期股权投资 | 373,588.60 | 366,722.40 | -- | 325,530.20 | |
| 投资性房地产 | 2,345.20 | 2,370.90 | -- | 2,412.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 138,280.90 | 116,833.30 | -- | 108,701.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 496,278.30 | 492,208.40 | 605,749.00 | 469,595.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 248,244.60 | 223,015.00 | 9,664.00 | 219,619.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,938.70 | 3,938.70 | -- | 3,938.70 | |
| 长期待摊费用 | 2,013.30 | 2,028.60 | -- | 2,007.10 | |
| 递延所得税资产 | 10,311.90 | 9,804.30 | 8,655.70 | 8,707.00 | |
| 其他非流动资产 | 22,430.30 | 22,430.40 | 2,308.40 | 22,430.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,399,444.10 | 1,327,150.60 | 1,328,198.00 | 1,258,387.00 | |
| 资产总计 | 2,951,265.00 | 3,068,914.90 | 3,000,934.20 | 2,884,108.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,928.00 | 287,856.70 | 112,824.70 | 91,146.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 568,715.90 | 614,924.40 | 824,555.00 | 540,886.20 | |
| 应付票据 | 2,600.00 | 2,750.00 | 240,925.90 | 2,550.00 | |
| 应付账款 | 566,115.90 | 612,174.40 | 583,629.10 | 538,336.20 | |
| 预收款项 | 217,936.00 | 293,343.40 | 250,524.30 | 240,795.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,558.70 | 54,117.20 | 46,364.90 | 37,605.20 | |
| 应交税费 | 15,292.80 | 14,258.10 | 10,822.80 | 15,897.20 | |
| 其他应付款(合计) | 192,000.90 | 205,178.10 | -- | 196,222.30 | |
| 应付利息 | 9,079.70 | 10,853.10 | -- | 14,610.10 | |
| 应付股利 | 1,840.70 | 6,208.80 | -- | 1,449.50 | |
| 其他应付款 | 181,080.50 | 188,116.20 | -- | 180,162.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | 230,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,023.40 | 1,700.00 | -- | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 202,876.90 | 2,156.20 | 209,461.70 | 2,156.20 | |
| 流动负债合计 | 1,331,332.60 | 1,473,534.10 | 1,454,553.40 | 1,356,208.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,061.70 | 31,114.70 | 20,793.60 | 20,434.60 | |
| 应付债券 | 254,428.70 | 254,523.50 | 254,274.30 | 253,998.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30.10 | 30.10 | -- | 10.00 | |
| 专项应付款 | -- | 14,004.10 | -- | 8,473.10 | |
| 预计非流动负债 | 15,513.30 | 6,476.40 | -- | 6,096.90 | |
| 递延所得税负债 | 3,070.80 | 369.30 | 3,672.10 | 1,450.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,331.60 | -- | 15,765.80 | -- | |
| 非流动负债合计 | 320,436.20 | 306,518.10 | 310,280.50 | 290,463.80 | |
| 负债合计 | 1,651,768.80 | 1,780,052.20 | 1,764,833.90 | 1,646,672.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 424,900.20 | 424,900.20 | 424,900.20 | 424,900.20 | |
| 资本公积 | 183,907.50 | 180,269.10 | -- | 185,278.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,287.40 | 3,945.10 | 590,197.80 | 3,994.10 | |
| 盈余公积 | 37,744.20 | 37,579.50 | -- | 35,253.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 412,612.10 | 414,486.60 | -- | 366,893.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,063,348.80 | 1,060,002.20 | 1,015,098.00 | 1,014,681.10 | |
| 少数股东权益 | 236,147.40 | 228,860.50 | 221,002.30 | 222,754.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,299,496.20 | 1,288,862.70 | 1,236,100.30 | 1,237,435.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,951,265.00 | 3,068,914.90 | 3,000,934.20 | 2,884,108.10 | |
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