中国外运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国外运(601598) 资产负债表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
流动资产
货币资金637,245.60740,057.30617,378.10743,190.10
交易性金融资产--------
衍生金融资产--------
应收票据及应收账款749,787.80797,512.80--661,707.30
应收票据26,426.1024,227.70--21,813.30
应收账款723,361.70773,285.10--639,894.00
应收款项融资--------
预付款项99,287.40114,706.00135,119.00120,982.90
其他应收款(合计)52,156.0076,120.90809,906.0077,976.40
应收利息1,692.501,747.60--4,283.30
应收股利3,749.201,450.90--448.60
其他应收款46,714.3072,922.40809,906.0073,244.50
买入返售金融资产--------
存货5,344.105,367.304,477.8011,864.40
划分为持有待售的资产--------
一年内到期的非流动资产--------
待摊费用--------
待处理流动资产损益--------
其他流动资产8,000.008,000.00--10,000.00
流动资产合计1,551,820.901,741,764.301,672,736.201,625,721.10
非流动资产
发放贷款及垫款--------
可供出售金融资产101,908.4087,694.70143,109.0095,340.90
持有至到期投资--------
长期应收款103.90103.90--103.90
长期股权投资373,588.60366,722.40--325,530.20
投资性房地产2,345.202,370.90--2,412.20
在建工程(合计)--------
在建工程138,280.90116,833.30--108,701.90
工程物资--------
固定资产及清理(合计)--------
固定资产净额496,278.30492,208.40605,749.00469,595.50
固定资产清理--------
生产性生物资产--------
公益性生物资产--------
油气资产--------
使用权资产--------
无形资产248,244.60223,015.009,664.00219,619.20
开发支出--------
商誉3,938.703,938.70--3,938.70
长期待摊费用2,013.302,028.60--2,007.10
递延所得税资产10,311.909,804.308,655.708,707.00
其他非流动资产22,430.3022,430.402,308.4022,430.40
非流动资产合计1,399,444.101,327,150.601,328,198.001,258,387.00
资产总计2,951,265.003,068,914.903,000,934.202,884,108.10
流动负债
短期借款75,928.00287,856.70112,824.7091,146.30
交易性金融负债--------
应付票据及应付账款568,715.90614,924.40824,555.00540,886.20
应付票据2,600.002,750.00240,925.902,550.00
应付账款566,115.90612,174.40583,629.10538,336.20
预收款项217,936.00293,343.40250,524.30240,795.30
应付手续费及佣金--------
应付职工薪酬53,558.7054,117.2046,364.9037,605.20
应交税费15,292.8014,258.1010,822.8015,897.20
其他应付款(合计)192,000.90205,178.10--196,222.30
应付利息9,079.7010,853.10--14,610.10
应付股利1,840.706,208.80--1,449.50
其他应付款181,080.50188,116.20--180,162.70
预提费用--------
一年内的递延收益--------
应付短期债券------230,000.00
一年内到期的非流动负债5,023.401,700.00--1,500.00
其他流动负债202,876.902,156.20209,461.702,156.20
流动负债合计1,331,332.601,473,534.101,454,553.401,356,208.70
非流动负债
长期借款30,061.7031,114.7020,793.6020,434.60
应付债券254,428.70254,523.50254,274.30253,998.70
租赁负债--------
长期应付职工薪酬--------
长期应付款(合计)--------
长期应付款30.1030.10--10.00
专项应付款--14,004.10--8,473.10
预计非流动负债15,513.306,476.40--6,096.90
递延所得税负债3,070.80369.303,672.101,450.50
长期递延收益--------
其他非流动负债17,331.60--15,765.80--
非流动负债合计320,436.20306,518.10310,280.50290,463.80
负债合计1,651,768.801,780,052.201,764,833.901,646,672.50
所有者权益
实收资本(或股本)424,900.20424,900.20424,900.20424,900.20
资本公积183,907.50180,269.10--185,278.50
减:库存股--------
其他综合收益--------
专项储备4,287.403,945.10590,197.803,994.10
盈余公积37,744.2037,579.50--35,253.20
一般风险准备--------
未分配利润412,612.10414,486.60--366,893.80
归属于母公司股东权益合计1,063,348.801,060,002.201,015,098.001,014,681.10
少数股东权益236,147.40228,860.50221,002.30222,754.50
所有者权益(或股东权益)合计1,299,496.201,288,862.701,236,100.301,237,435.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,951,265.003,068,914.903,000,934.202,884,108.10
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