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中国外运(601598) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 628,133.20 | 690,179.20 | 626,083.10 | 619,743.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 722,659.90 | 780,308.70 | 773,645.10 | 747,330.80 | |
应收票据 | 29,307.60 | 29,328.30 | 25,056.90 | 24,062.20 | |
应收账款 | 693,352.30 | 750,980.40 | 748,588.20 | 723,268.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 91,677.00 | 88,683.40 | 95,789.20 | 111,951.30 | |
其他应收款(合计) | 63,898.60 | 81,024.20 | 129,139.50 | 70,755.80 | |
应收利息 | 2,405.10 | 2,031.30 | 2,663.40 | 2,223.50 | |
应收股利 | 3,327.40 | 2,833.70 | 69,367.10 | 1,719.00 | |
其他应收款 | 58,166.10 | 76,159.20 | 57,109.00 | 66,813.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,027.60 | 6,120.20 | 10,490.60 | 6,207.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,206.10 | -- | 30,000.00 | 8,000.00 | |
流动资产合计 | 1,534,602.40 | 1,646,315.70 | 1,665,147.50 | 1,563,989.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 76,969.70 | 78,647.70 | 78,202.80 | 97,494.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 103.90 | |
长期股权投资 | 369,320.30 | 356,920.80 | 336,150.30 | 395,464.80 | |
投资性房地产 | 2,246.00 | 2,271.10 | 2,294.50 | 2,321.80 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 76,124.40 | 68,549.90 | 109,927.00 | 153,218.40 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 632,447.70 | 620,503.70 | 556,175.10 | 489,385.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 251,611.40 | 242,822.30 | 254,198.80 | 242,652.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,938.70 | 3,938.70 | 3,938.70 | 3,938.70 | |
长期待摊费用 | 2,471.90 | 2,357.70 | 2,444.20 | 1,894.30 | |
递延所得税资产 | 14,877.90 | 12,730.90 | 12,568.90 | 9,715.30 | |
其他非流动资产 | 25,430.30 | 27,890.30 | 25,430.30 | 24,890.30 | |
非流动资产合计 | 1,477,311.20 | 1,416,633.10 | 1,381,330.60 | 1,421,079.40 | |
资产总计 | 3,011,913.60 | 3,062,948.80 | 3,046,478.10 | 2,985,068.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 78,047.90 | 80,625.20 | 84,241.20 | 75,122.20 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 584,126.30 | 629,094.80 | 621,523.50 | 591,102.60 | |
应付票据 | 6,469.00 | 4,698.20 | 6,191.00 | 2,600.00 | |
应付账款 | 577,657.30 | 624,396.60 | 615,332.50 | 588,502.60 | |
预收款项 | 168,636.40 | 202,088.50 | 245,808.70 | 242,166.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 59,246.10 | 58,248.80 | 48,963.00 | 41,769.50 | |
应交税费 | 18,582.10 | 7,787.20 | 6,477.40 | 12,137.20 | |
其他应付款(合计) | 197,196.90 | 212,133.20 | 202,225.10 | 183,948.30 | |
应付利息 | 10,763.30 | 12,463.60 | 6,924.30 | 7,989.60 | |
应付股利 | 1,283.70 | 1,531.30 | 15,187.00 | 2,989.30 | |
其他应付款 | 185,149.90 | 198,138.30 | 180,113.80 | 172,969.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 62,191.10 | 4,334.30 | 4,334.30 | 4,523.40 | |
其他流动负债 | 152.80 | 205,827.10 | 203,771.90 | 204,991.40 | |
流动负债合计 | 1,168,179.60 | 1,400,139.10 | 1,417,345.10 | 1,355,760.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 34,578.40 | 36,530.30 | 25,826.90 | 21,845.80 | |
应付债券 | 399,885.30 | 254,512.80 | 254,336.30 | 254,161.30 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 1,167.70 | 1,173.10 | 30.10 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 14,076.70 | |
预计非流动负债 | 22,435.20 | 16,082.40 | 17,723.60 | 15,161.90 | |
递延所得税负债 | 329.40 | 348.90 | 340.60 | 2,025.90 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 18,097.00 | 9,804.60 | 12,917.80 | 3,254.90 | |
非流动负债合计 | 475,325.30 | 318,446.70 | 312,318.30 | 310,556.60 | |
负债合计 | 1,643,504.90 | 1,718,585.80 | 1,729,663.40 | 1,666,317.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 424,900.20 | 424,900.20 | 424,900.20 | 424,900.20 | |
资本公积 | 170,982.20 | 172,373.30 | 173,875.40 | 181,568.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 4,201.30 | 4,270.50 | 4,204.70 | 4,325.20 | |
盈余公积 | 43,445.50 | 40,131.00 | 40,131.00 | 37,744.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 478,609.70 | 468,591.20 | 442,457.20 | 427,441.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,119,541.50 | 1,106,688.60 | 1,082,065.90 | 1,075,472.80 | |
少数股东权益 | 248,867.20 | 237,674.40 | 234,748.80 | 243,278.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,368,408.70 | 1,344,363.00 | 1,316,814.70 | 1,318,751.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,011,913.60 | 3,062,948.80 | 3,046,478.10 | 2,985,068.60 |
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