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| 滨化股份(601678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,800.86 | 28,213.50 | 23,397.07 | 38,369.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,998.69 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,266.88 | 36,371.15 | 39,094.44 | 40,570.94 | |
| 应收账款 | 17,731.81 | 20,151.38 | 29,260.38 | 25,416.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,840.99 | 18,320.66 | 11,603.57 | 11,943.96 | |
| 其他应收款(合计) | 3,416.54 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,416.54 | 373.40 | 438.02 | 617.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,493.97 | 16,412.48 | 19,737.60 | 18,351.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,444.49 | 20,614.33 | 17,769.51 | 25,332.93 | |
| 流动资产合计 | 139,995.54 | 140,456.89 | 141,300.58 | 160,602.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,037.95 | 25,976.06 | 18,531.28 | 17,826.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,644.45 | 47,725.78 | 47,459.37 | 36,763.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 53,222.16 | 54,356.22 | 47,842.84 | 44,935.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 396,027.42 | 399,637.86 | 407,507.94 | 404,691.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,309.94 | 36,406.88 | 36,615.09 | 36,826.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 355.83 | 20.00 | 25.25 | 15.50 | |
| 递延所得税资产 | 10,483.51 | 7,968.08 | 7,511.47 | 7,040.81 | |
| 其他非流动资产 | 10,938.00 | 10,646.73 | 10,666.41 | 10,682.12 | |
| 非流动资产合计 | 587,019.26 | 582,737.60 | 576,159.64 | 558,781.95 | |
| 资产总计 | 727,014.80 | 723,194.49 | 717,460.22 | 719,384.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,500.00 | 56,800.00 | 55,800.00 | 56,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,582.99 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 40,582.99 | 35,713.20 | 36,523.59 | 36,938.03 | |
| 预收款项 | 5,194.44 | 7,606.82 | 4,467.98 | 4,301.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,299.15 | 3,518.95 | 3,574.95 | 3,552.79 | |
| 应交税费 | 5,122.14 | 1,482.01 | -760.14 | 2,814.01 | |
| 其他应付款(合计) | 4,598.27 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,478.70 | 810.43 | 5,555.66 | 4,054.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 11,220.00 | |
| 其他应付款 | 2,119.58 | 6,485.72 | 5,899.44 | 3,859.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,063.00 | 13,205.50 | 9,855.50 | 9,825.50 | |
| 其他流动负债 | 384.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,744.99 | 125,622.64 | 122,916.98 | 135,065.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,166.25 | 19,233.00 | 24,593.00 | 27,289.75 | |
| 应付债券 | 69,650.00 | 99,522.50 | 99,447.50 | 99,372.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,296.33 | 3,477.33 | 3,724.03 | 3,833.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,112.58 | 122,442.83 | 127,974.53 | 130,705.38 | |
| 负债合计 | 245,857.56 | 248,065.47 | 250,891.51 | 265,770.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 66,000.00 | |
| 资本公积 | 147,215.70 | 147,215.70 | 147,215.70 | 180,215.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,463.51 | 8,668.52 | 9,418.74 | 8,714.15 | |
| 专项储备 | 1,145.58 | 1,917.06 | 1,582.05 | 1,220.08 | |
| 盈余公积 | 26,064.07 | 20,536.36 | 20,536.36 | 20,536.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,555.57 | 188,128.46 | 178,707.99 | 166,538.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 475,444.43 | 465,466.10 | 456,460.85 | 443,224.93 | |
| 少数股东权益 | 5,712.82 | 9,662.92 | 10,107.86 | 10,389.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 481,157.24 | 475,129.03 | 466,568.71 | 453,614.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 727,014.80 | 723,194.49 | 717,460.22 | 719,384.93 | |
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