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| 滨化股份(601678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,315.29 | 30,921.71 | 51,618.61 | 42,081.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,233.41 | -- | 36,569.52 | -- | |
| 应收票据 | 37,182.50 | 37,974.20 | 19,518.14 | 21,553.38 | |
| 应收账款 | 11,050.90 | 16,348.62 | 17,051.38 | 18,554.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,308.71 | 11,883.26 | 6,409.91 | 4,301.32 | |
| 其他应收款(合计) | 212.19 | -- | 7,634.79 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 212.19 | 3,910.44 | 7,634.79 | 4,154.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,045.16 | 20,152.97 | 18,970.98 | 17,916.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,502.97 | 3,445.84 | 10,289.20 | 17,670.18 | |
| 流动资产合计 | 142,617.74 | 124,637.04 | 131,493.01 | 126,231.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,428.77 | 43,383.59 | 42,763.94 | 26,990.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,945.81 | 46,830.16 | 46,743.58 | 63,261.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,904.29 | -- | 64,828.65 | -- | |
| 在建工程 | 40,904.29 | 43,131.58 | 64,828.65 | 57,929.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 381,636.63 | -- | 369,279.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 381,636.63 | 383,505.54 | 369,279.64 | 387,435.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,593.76 | 40,359.13 | 40,680.16 | 41,001.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 260.81 | 290.74 | 292.24 | 341.08 | |
| 递延所得税资产 | 15,122.22 | 9,998.37 | 10,165.13 | 10,541.98 | |
| 其他非流动资产 | 8,623.87 | 8,438.73 | 8,627.22 | 10,947.50 | |
| 非流动资产合计 | 575,516.17 | 575,937.84 | 583,380.55 | 598,448.67 | |
| 资产总计 | 718,133.91 | 700,574.88 | 714,873.56 | 724,680.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,000.00 | 46,500.00 | 49,500.00 | 44,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,222.77 | -- | 30,642.47 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,222.77 | 32,052.01 | 30,642.47 | 33,650.84 | |
| 预收款项 | 7,183.05 | 11,692.83 | 5,435.01 | 4,754.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,478.33 | 3,549.50 | 3,397.19 | 3,438.28 | |
| 应交税费 | 5,658.30 | 6,494.50 | 3,550.65 | 4,563.31 | |
| 其他应付款(合计) | 3,543.86 | -- | 15,644.74 | -- | |
| 应付利息 | 1,568.51 | 787.63 | 6,463.01 | 4,401.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 14,850.00 | |
| 其他应付款 | 1,975.34 | 8,041.20 | 9,181.74 | 7,037.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,039.17 | 88,826.83 | 56,965.50 | 41,843.50 | |
| 其他流动负债 | 269.69 | 303.13 | 384.99 | 276.16 | |
| 流动负债合计 | 181,395.17 | 198,247.63 | 165,520.56 | 159,316.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,995.00 | 26,035.00 | 10,000.00 | 20,766.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | 69,755.00 | 69,702.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,049.54 | 3,072.52 | 3,107.12 | 3,342.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,044.54 | 29,107.52 | 82,862.12 | 93,810.90 | |
| 负债合计 | 213,439.71 | 227,355.15 | 248,382.68 | 253,126.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,800.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | 99,000.00 | |
| 资本公积 | 127,384.57 | 127,384.57 | 127,415.70 | 147,215.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,209.33 | 11,164.15 | 10,544.50 | 10,416.18 | |
| 专项储备 | 1,129.09 | 2,348.77 | 2,003.69 | 1,595.37 | |
| 盈余公积 | 29,833.23 | 26,064.07 | 26,064.07 | 26,064.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 208,817.72 | 190,667.50 | 181,507.29 | 181,985.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 498,173.94 | 476,429.06 | 466,335.25 | 466,276.72 | |
| 少数股东权益 | 6,520.25 | -3,209.32 | 155.63 | 5,276.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 504,694.20 | 473,219.73 | 466,490.88 | 471,553.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 718,133.91 | 700,574.88 | 714,873.56 | 724,680.56 | |
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