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| 滨化股份(601678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,572.16 | 69,479.78 | 109,139.51 | 98,081.10 | |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,846.43 | 43,815.07 | 39,656.18 | 45,540.89 | |
| 应收票据 | -- | 29,571.49 | 18,101.30 | 26,124.16 | |
| 应收账款 | 7,846.43 | 14,243.58 | 21,554.88 | 19,416.73 | |
| 应收款项融资 | 78,521.19 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,029.36 | 11,457.52 | 7,985.86 | 5,561.06 | |
| 其他应收款(合计) | 236.72 | 310.91 | 358.96 | 669.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 236.72 | -- | 358.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,812.41 | 28,406.03 | 24,417.36 | 24,322.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,186.81 | 63,495.59 | 45,495.96 | 62,698.42 | |
| 流动资产合计 | 268,205.08 | 216,964.90 | 227,053.83 | 236,873.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,175.56 | 54,429.01 | 51,344.78 | 51,747.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 103,034.07 | 119,771.65 | 193,658.55 | 183,018.29 | |
| 在建工程 | 103,034.07 | -- | 193,658.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 523,179.88 | 514,667.50 | 444,824.52 | 454,888.70 | |
| 固定资产净额 | 523,179.88 | -- | 444,824.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 76,063.59 | 73,778.93 | 51,537.39 | 51,942.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,916.29 | 6,956.29 | 6,241.30 | 6,241.30 | |
| 长期待摊费用 | 3,216.10 | 1,449.75 | 1,727.48 | 352.10 | |
| 递延所得税资产 | 18,231.34 | 16,802.00 | 16,957.83 | 19,514.69 | |
| 其他非流动资产 | 8,612.18 | 9,325.71 | 8,752.24 | 9,601.94 | |
| 非流动资产合计 | 839,153.12 | 842,425.84 | 819,760.61 | 822,160.35 | |
| 资产总计 | 1,107,358.21 | 1,059,390.75 | 1,046,814.44 | 1,059,033.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,900.00 | 73,400.00 | 73,400.00 | 69,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,302.67 | 38,858.15 | 43,718.51 | 47,392.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,302.67 | 38,858.15 | 43,718.51 | -- | |
| 预收款项 | 7,964.87 | 11,137.91 | 7,038.05 | 6,408.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,765.35 | 3,881.06 | 4,559.49 | 4,604.38 | |
| 应交税费 | 4,092.93 | 4,229.04 | 4,976.64 | 6,606.38 | |
| 其他应付款(合计) | 28,274.73 | 33,571.57 | 26,929.12 | 29,325.71 | |
| 应付利息 | 570.92 | 487.66 | 479.54 | 458.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,703.81 | -- | 26,449.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 125,148.95 | 127,445.95 | 136,250.95 | 107,941.95 | |
| 其他流动负债 | 35,186.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 333,636.21 | 292,523.68 | 296,872.76 | 271,779.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 125,865.00 | 129,154.48 | 122,488.48 | 147,273.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,263.55 | 1,891.94 | 1,891.94 | 2,611.72 | |
| 长期应付款 | 1,263.55 | -- | 1,891.94 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,243.83 | 2,270.30 | 2,324.50 | 2,378.70 | |
| 长期递延收益 | 2,090.86 | 1,972.68 | 1,789.58 | 1,885.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 132,463.24 | 135,289.40 | 128,494.50 | 154,149.91 | |
| 负债合计 | 466,099.45 | 427,813.08 | 425,367.26 | 425,929.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,440.00 | 154,440.00 | 154,440.00 | 154,440.00 | |
| 资本公积 | 91,430.59 | 91,430.59 | 91,430.59 | 91,430.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,506.65 | 13,027.56 | 12,499.07 | 12,636.32 | |
| 专项储备 | 784.50 | 1,277.60 | 1,260.48 | 1,260.25 | |
| 盈余公积 | 49,043.02 | 44,684.08 | 44,684.08 | 44,684.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 325,037.37 | 320,075.48 | 310,528.91 | 322,658.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 634,242.13 | 624,935.31 | 614,843.13 | 627,110.17 | |
| 少数股东权益 | 7,016.63 | 6,642.36 | 6,604.04 | 5,994.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 641,258.76 | 631,577.67 | 621,447.18 | 633,104.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,107,358.21 | 1,059,390.75 | 1,046,814.44 | 1,059,033.80 | |
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