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| 滨化股份(601678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,389.10 | 105,922.89 | 72,347.28 | 88,735.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,960.31 | 55,508.75 | 40,224.15 | 61,000.32 | |
| 应收票据 | 38,947.92 | 41,464.35 | 30,235.89 | 44,218.07 | |
| 应收账款 | 12,012.39 | 14,044.40 | 9,988.26 | 16,782.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,769.74 | 13,401.44 | 11,050.29 | 12,796.08 | |
| 其他应收款(合计) | 236.40 | 183.35 | 133.95 | 4,619.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 236.40 | 183.35 | 133.95 | 4,619.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,884.88 | 27,306.57 | 24,631.39 | 23,168.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,221.35 | 68,618.18 | 50,478.88 | 51,976.51 | |
| 流动资产合计 | 238,461.77 | 270,941.17 | 198,865.94 | 242,296.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 45,429.26 | 47,069.63 | 47,069.63 | 46,978.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,570.84 | 45,356.87 | 45,547.24 | 45,222.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 177,613.04 | 215,173.00 | 222,110.24 | 205,181.35 | |
| 在建工程 | 177,613.04 | 215,173.00 | 222,110.24 | 205,181.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 465,201.72 | 427,965.94 | 423,487.10 | 430,595.23 | |
| 固定资产净额 | 465,201.72 | 427,965.94 | 423,487.10 | 430,595.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,371.74 | 52,499.99 | 52,886.62 | 53,237.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,241.30 | 6,241.30 | 6,241.30 | 6,241.30 | |
| 长期待摊费用 | 85.27 | 92.24 | 147.85 | 203.45 | |
| 递延所得税资产 | 19,305.21 | 19,206.14 | 19,307.16 | 18,840.75 | |
| 其他非流动资产 | 8,675.31 | 8,947.91 | 8,683.23 | 8,612.18 | |
| 非流动资产合计 | 827,493.69 | 822,553.01 | 825,480.37 | 815,112.53 | |
| 资产总计 | 1,065,955.46 | 1,093,494.18 | 1,024,346.31 | 1,057,409.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 55,000.00 | 57,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,764.15 | 68,992.02 | 69,274.26 | 79,276.17 | |
| 应付票据 | 1,030.00 | -- | 9,102.05 | 9,588.66 | |
| 应付账款 | 62,734.15 | -- | 60,172.21 | 69,687.51 | |
| 预收款项 | 6,017.45 | 14,687.53 | 6,394.74 | 9,776.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,327.58 | 3,592.26 | 3,510.71 | 3,559.71 | |
| 应交税费 | 4,707.33 | 9,450.24 | 4,007.93 | 8,642.04 | |
| 其他应付款(合计) | 23,625.21 | 25,929.92 | 26,482.73 | 52,726.97 | |
| 应付利息 | 479.55 | 531.77 | 483.07 | 527.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 26,136.00 | |
| 其他应付款 | 23,145.66 | -- | 25,999.66 | 26,063.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,206.95 | 88,306.95 | 62,772.60 | 57,531.95 | |
| 其他流动负债 | -- | 252.34 | 257.57 | 274.01 | |
| 流动负债合计 | 268,648.68 | 271,211.26 | 227,700.53 | 268,787.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 159,773.95 | 187,250.43 | 181,189.43 | 191,515.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,427.14 | 13,984.85 | 14,579.11 | 15,310.36 | |
| 长期应付款 | 13,427.14 | 13,984.85 | 14,579.11 | 15,310.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,432.77 | 1,609.39 | 1,609.39 | 1,609.39 | |
| 长期递延收益 | 1,915.68 | 1,738.48 | 1,675.20 | 1,110.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 177,549.53 | 204,583.15 | 199,053.13 | 209,545.67 | |
| 负债合计 | 446,198.21 | 475,794.41 | 426,753.66 | 478,333.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,440.00 | 154,440.00 | 154,440.00 | 118,800.00 | |
| 资本公积 | 91,430.59 | 91,308.78 | 91,308.78 | 127,384.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,211.82 | 14,552.19 | 14,552.19 | 14,460.87 | |
| 专项储备 | 798.64 | 1,956.18 | 2,042.63 | 1,672.45 | |
| 盈余公积 | 44,684.08 | 37,035.30 | 37,035.30 | 37,035.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 308,706.60 | 312,265.81 | 292,235.31 | 272,725.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 613,271.72 | 611,558.26 | 591,614.21 | 572,078.54 | |
| 少数股东权益 | 6,485.52 | 6,141.51 | 5,978.44 | 6,997.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 619,757.25 | 617,699.77 | 597,592.65 | 579,075.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,065,955.46 | 1,093,494.18 | 1,024,346.31 | 1,057,409.07 | |
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