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| 友发集团(601686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,388.55 | 172,409.39 | |||
| 交易性金融资产 | 11,045.53 | 12,009.46 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 25,604.97 | 40,203.33 | |||
| 应收票据 | 5,940.03 | 11,371.20 | |||
| 应收账款 | 19,664.94 | 28,832.12 | |||
| 应收款项融资 | 282.36 | 4,164.71 | |||
| 预付款项 | 101,795.07 | 79,346.97 | |||
| 其他应收款(合计) | 4,045.35 | 5,014.57 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 4,045.35 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 179,025.91 | 215,564.91 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 13,579.00 | 16,612.40 | |||
| 流动资产合计 | 620,766.74 | 545,325.73 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 1,252.75 | 680.22 | |||
| 在建工程(合计) | 10,647.04 | 10,230.69 | |||
| 在建工程 | 10,647.04 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 207,899.32 | 208,803.33 | |||
| 固定资产净额 | 207,899.32 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 35,480.38 | 35,857.99 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 326.08 | 326.08 | |||
| 长期待摊费用 | 1,649.02 | 1,844.36 | |||
| 递延所得税资产 | 4,147.25 | 3,967.62 | |||
| 其他非流动资产 | 3,366.02 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 264,767.86 | 261,710.28 | |||
| 资产总计 | 885,534.59 | 807,036.01 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,275.00 | 109,800.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 253,765.98 | 258,102.30 | |||
| 应付票据 | 235,061.00 | 224,297.33 | |||
| 应付账款 | 18,704.98 | 33,804.96 | |||
| 预收款项 | 39,920.44 | 22,084.58 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 16,289.58 | 10,867.87 | |||
| 应交税费 | 8,942.55 | 8,718.36 | |||
| 其他应付款(合计) | 3,953.84 | 4,697.89 | |||
| 应付利息 | 226.37 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 3,727.47 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1,000.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | 2,911.87 | |||
| 流动负债合计 | 448,147.38 | 418,182.87 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 9,000.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 686.28 | -- | |||
| 长期递延收益 | 12,090.87 | 11,494.58 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 20,777.14 | 20,494.58 | |||
| 负债合计 | 468,924.52 | 438,677.45 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,955.66 | 126,955.66 | |||
| 资本公积 | 24,071.44 | 11,071.42 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 18,200.39 | 13,873.29 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 202,423.35 | 172,512.48 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 371,650.84 | 324,412.85 | |||
| 少数股东权益 | 44,959.23 | 43,945.71 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 416,610.07 | 368,358.57 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 885,534.59 | 807,036.01 | |||
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