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| 友发集团(601686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 363,116.02 | 242,309.91 | 329,174.27 | 307,393.26 | |
| 交易性金融资产 | 17,203.14 | 17,646.28 | 19,441.66 | 25,968.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,573.23 | 95,820.64 | 87,291.52 | 90,254.37 | |
| 应收票据 | 10,386.49 | 28.21 | 2,049.54 | 2,032.52 | |
| 应收账款 | 60,186.74 | 95,792.43 | 85,241.98 | 88,221.84 | |
| 应收款项融资 | 818.91 | 4,740.00 | 3,135.37 | 1,954.80 | |
| 预付款项 | 151,745.21 | 160,343.31 | 115,318.84 | 126,140.97 | |
| 其他应收款(合计) | 2,149.67 | 2,193.00 | 5,342.91 | 7,357.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,149.67 | -- | 5,342.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 367,674.26 | 482,624.12 | 388,492.89 | 408,299.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,680.68 | 23,552.50 | 17,905.62 | 20,561.75 | |
| 流动资产合计 | 1,004,961.12 | 1,029,229.76 | 966,103.09 | 987,930.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,080.09 | 1,100.70 | 1,121.32 | 1,141.93 | |
| 在建工程(合计) | 95,007.76 | 91,484.30 | 90,345.20 | 35,500.95 | |
| 在建工程 | 93,373.98 | -- | 89,681.77 | -- | |
| 工程物资 | 1,633.78 | -- | 663.43 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 374,733.92 | 305,123.55 | 263,802.22 | 215,424.41 | |
| 固定资产净额 | 374,733.92 | -- | 263,802.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 905.55 | 1,016.09 | 1,126.63 | 1,237.16 | |
| 无形资产 | 73,883.09 | 74,570.37 | 70,112.24 | 70,244.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,891.13 | 16,891.13 | 14,187.83 | 14,187.83 | |
| 长期待摊费用 | 1,084.26 | 2,802.99 | 2,178.91 | 2,695.25 | |
| 递延所得税资产 | 8,685.32 | 8,337.86 | 8,454.41 | 5,283.84 | |
| 其他非流动资产 | 9,619.47 | 13,282.25 | 13,506.15 | 39,975.36 | |
| 非流动资产合计 | 581,890.59 | 514,609.23 | 464,834.90 | 385,691.38 | |
| 资产总计 | 1,586,851.72 | 1,543,838.99 | 1,430,937.99 | 1,373,621.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 203,201.29 | 481,469.11 | 239,305.20 | 260,207.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 461,242.83 | 164,751.52 | 354,326.54 | 314,045.65 | |
| 应付票据 | 403,123.00 | 110,916.00 | 311,562.33 | 264,812.33 | |
| 应付账款 | 58,119.83 | 53,835.52 | 42,764.21 | 49,233.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,778.62 | 18,637.29 | 19,890.41 | 15,097.61 | |
| 应交税费 | 6,340.64 | 5,281.19 | 15,896.97 | 14,544.61 | |
| 其他应付款(合计) | 24,186.14 | 32,090.98 | 24,438.82 | 29,036.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,186.14 | -- | 24,438.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,879.61 | 5,591.93 | 5,580.99 | 4,402.67 | |
| 其他流动负债 | 18,670.52 | 18,284.30 | 5,829.48 | 9,978.48 | |
| 流动负债合计 | 786,353.96 | 774,275.50 | 688,442.80 | 666,035.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,069.57 | 44,279.40 | 22,153.63 | 25,339.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 513.29 | 760.99 | 777.30 | 764.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 190.18 | 201.90 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,658.65 | 15,138.36 | 15,315.71 | 15,486.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,431.69 | 60,380.66 | 38,246.64 | 41,590.81 | |
| 负债合计 | 862,785.65 | 834,656.16 | 726,689.45 | 707,626.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,895.66 | 143,845.66 | 143,855.66 | 141,155.66 | |
| 资本公积 | 195,916.66 | 199,015.66 | 197,438.39 | 180,095.69 | |
| 减：库存股 | 19,125.20 | 18,776.20 | 18,846.00 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,742.64 | 27,054.11 | 27,054.11 | 27,054.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 266,603.46 | 271,474.13 | 273,514.35 | 244,827.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 623,033.23 | 622,613.36 | 623,016.52 | 593,132.99 | |
| 少数股东权益 | 101,032.84 | 86,569.48 | 81,232.02 | 72,862.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 724,066.07 | 709,182.84 | 704,248.54 | 665,995.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,586,851.72 | 1,543,838.99 | 1,430,937.99 | 1,373,621.50 | |
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