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| 友发集团(601686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 377,586.99 | -- | 465,295.90 | 346,186.58 | |
| 交易性金融资产 | 11,425.72 | 16,828.00 | 14,780.77 | 21,415.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,122.06 | 131,189.36 | 97,450.53 | 131,617.37 | |
| 应收票据 | 6,451.66 | 9,384.59 | 12,753.91 | 26,384.23 | |
| 应收账款 | 104,670.40 | 121,804.77 | 84,696.62 | 105,233.14 | |
| 应收款项融资 | 675.14 | 419.99 | 1,050.00 | 20.00 | |
| 预付款项 | 168,456.70 | 229,411.57 | 199,848.23 | 246,871.96 | |
| 其他应收款(合计) | 4,135.06 | 3,901.62 | 3,702.05 | 2,865.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,135.06 | -- | 3,702.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 348,515.34 | 352,386.34 | 317,722.79 | 363,497.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,420.76 | 15,044.32 | 24,596.31 | 24,781.01 | |
| 流动资产合计 | 1,092,337.76 | 1,203,347.43 | 1,124,446.59 | 1,137,255.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 447.62 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 40,084.85 | 40,524.59 | 38,936.96 | 37,121.02 | |
| 在建工程(合计) | 8,647.61 | 24,949.19 | 37,680.05 | 40,212.62 | |
| 在建工程 | 8,497.99 | -- | 37,597.81 | -- | |
| 工程物资 | 149.62 | -- | 82.24 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 510,885.67 | 499,672.08 | 490,991.10 | 495,624.72 | |
| 固定资产净额 | 510,885.67 | -- | 490,991.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,188.27 | 3,280.23 | 3,418.78 | 3,589.83 | |
| 无形资产 | 71,991.34 | 71,747.46 | 72,961.77 | 73,384.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,891.13 | 16,891.13 | 16,891.13 | 16,891.13 | |
| 长期待摊费用 | 2,187.32 | 2,158.78 | 2,157.50 | 2,353.98 | |
| 递延所得税资产 | 12,523.10 | 13,177.81 | 10,366.56 | 10,182.80 | |
| 其他非流动资产 | 2,029.76 | 3,538.40 | 4,943.72 | 6,104.20 | |
| 非流动资产合计 | 672,676.68 | 677,239.67 | 679,647.57 | 685,465.15 | |
| 资产总计 | 1,765,014.44 | 1,880,587.10 | 1,804,094.16 | 1,822,720.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,268.32 | 154,210.10 | 209,313.63 | 249,731.31 | |
| 交易性金融负债 | 7.00 | -- | 83.60 | 31.67 | |
| 应付票据及应付账款 | 469,855.06 | 548,979.83 | 420,672.72 | 379,539.13 | |
| 应付票据 | 437,665.70 | 509,199.36 | 363,836.92 | 322,017.61 | |
| 应付账款 | 32,189.36 | 39,780.47 | 56,835.80 | 57,521.52 | |
| 预收款项 | 978.89 | 1,651.34 | 2,124.75 | 2,058.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,771.88 | 17,878.30 | 15,989.40 | 14,948.45 | |
| 应交税费 | 9,540.98 | 10,968.64 | 12,143.61 | 15,012.60 | |
| 其他应付款(合计) | 16,467.93 | 23,560.93 | 22,447.50 | 22,628.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,467.93 | -- | 22,447.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,845.46 | 25,568.01 | 33,856.51 | 30,885.04 | |
| 其他流动负债 | 22,095.72 | 37,863.22 | 35,306.00 | 34,447.83 | |
| 流动负债合计 | 727,626.06 | 858,620.50 | 781,233.29 | 789,915.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,600.96 | 55,746.96 | 70,202.80 | 82,940.86 | |
| 应付债券 | 192,625.46 | 190,402.34 | 188,179.77 | 185,980.89 | |
| 租赁负债 | 5,744.72 | 3,273.66 | 3,258.00 | 3,374.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 389.07 | 104.00 | 119.91 | 131.58 | |
| 长期递延收益 | 27,735.84 | 28,135.26 | 20,967.41 | 19,583.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 267,096.05 | 277,662.21 | 282,727.88 | 292,010.86 | |
| 负债合计 | 994,722.11 | 1,136,282.72 | 1,063,961.18 | 1,081,926.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,970.07 | 142,970.07 | 142,970.87 | 143,031.84 | |
| 资本公积 | 187,787.12 | 184,010.25 | 192,848.38 | 191,334.75 | |
| 减：库存股 | 25,812.46 | 32,260.20 | 32,266.48 | 19,494.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,604.75 | 42,182.13 | 42,182.13 | 42,182.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 299,586.67 | 290,825.45 | 280,539.17 | 268,451.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 671,316.63 | 647,908.18 | 646,454.62 | 645,687.10 | |
| 少数股东权益 | 98,975.71 | 96,396.21 | 93,678.36 | 95,107.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 770,292.33 | 744,304.38 | 740,132.98 | 740,794.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,765,014.44 | 1,880,587.10 | 1,804,094.16 | 1,822,720.48 | |
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