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| 友发集团(601686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 372,543.10 | 444,035.85 | 616,696.48 | 305,550.84 | |
| 交易性金融资产 | 17,200.36 | 115,169.28 | 26,531.97 | 28,801.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,523.80 | 117,496.86 | 116,948.94 | 136,912.57 | |
| 应收票据 | 26,943.54 | 22,569.64 | 18,600.94 | 7,910.24 | |
| 应收账款 | 72,580.26 | 94,927.22 | 98,348.00 | 129,002.33 | |
| 应收款项融资 | 323.16 | 814.00 | 40.00 | 2.23 | |
| 预付款项 | 139,077.42 | 221,114.30 | 181,149.60 | 196,473.12 | |
| 其他应收款(合计) | 4,928.99 | 3,041.65 | 2,626.19 | 2,191.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,928.99 | -- | 2,626.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 283,983.04 | 348,336.90 | 591,080.99 | 493,767.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67,421.04 | 3,713.27 | 9,870.72 | 29,383.86 | |
| 流动资产合计 | 985,000.89 | 1,253,722.11 | 1,544,944.89 | 1,193,083.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 37,503.48 | 18,934.36 | 19,183.76 | 16,458.43 | |
| 在建工程(合计) | 35,403.00 | 61,643.96 | 100,298.29 | 104,077.17 | |
| 在建工程 | 35,403.00 | -- | 98,032.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 2,265.71 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 505,136.00 | 465,225.05 | 407,858.02 | 378,104.41 | |
| 固定资产净额 | 505,136.00 | -- | 407,858.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,719.60 | 604.03 | 714.64 | 826.50 | |
| 无形资产 | 73,799.91 | 82,521.18 | 82,992.02 | 70,116.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,891.13 | 16,891.13 | 16,891.13 | 16,891.13 | |
| 长期待摊费用 | 2,525.91 | 2,124.92 | 2,157.71 | 1,431.43 | |
| 递延所得税资产 | 10,381.30 | 11,369.02 | 10,847.77 | 9,159.42 | |
| 其他非流动资产 | 7,676.49 | 9,893.33 | 11,839.12 | 18,139.79 | |
| 非流动资产合计 | 693,036.81 | 669,206.98 | 652,782.47 | 615,204.43 | |
| 资产总计 | 1,678,037.70 | 1,922,929.09 | 2,197,727.36 | 1,808,287.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 202,971.45 | 212,407.03 | 333,851.22 | 301,768.38 | |
| 交易性金融负债 | 577.16 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 304,154.45 | 522,055.79 | 693,595.37 | 545,850.68 | |
| 应付票据 | 255,511.15 | 471,613.86 | 630,767.69 | 490,514.00 | |
| 应付账款 | 48,643.30 | 50,441.93 | 62,827.68 | 55,336.68 | |
| 预收款项 | 2,436.40 | 1,648.08 | 1,240.76 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,234.84 | 15,551.43 | 15,514.71 | 15,505.92 | |
| 应交税费 | 12,464.11 | 18,906.06 | 9,931.46 | 10,964.48 | |
| 其他应付款(合计) | 23,477.41 | 21,258.28 | 20,471.47 | 25,280.05 | |
| 应付利息 | -- | 305.00 | 152.88 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,477.41 | -- | 20,318.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,523.56 | 16,943.25 | 21,159.31 | 16,486.45 | |
| 其他流动负债 | 31,739.31 | 52,140.00 | 47,851.69 | 39,128.17 | |
| 流动负债合计 | 646,719.04 | 905,763.27 | 1,172,440.36 | 994,078.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,233.49 | 102,191.92 | 95,330.36 | 83,399.78 | |
| 应付债券 | 184,491.06 | 166,551.93 | 164,749.64 | -- | |
| 租赁负债 | 3,336.61 | 470.15 | 491.98 | 469.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 143.30 | 155.02 | 166.74 | 178.46 | |
| 长期递延收益 | 16,925.25 | 17,106.50 | 15,343.67 | 15,411.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 293,129.71 | 286,475.53 | 276,082.39 | 99,459.97 | |
| 负债合计 | 939,848.75 | 1,192,238.80 | 1,448,522.75 | 1,093,538.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,045.75 | 143,067.66 | 143,067.66 | 143,875.66 | |
| 资本公积 | 189,726.38 | 193,749.25 | 192,813.39 | 196,788.29 | |
| 减：库存股 | 20,041.28 | 25,615.78 | 25,615.78 | 25,521.32 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,182.13 | 35,742.64 | 35,742.64 | 35,742.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 268,410.96 | 252,356.89 | 263,808.92 | 258,221.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 643,504.54 | 634,617.31 | 645,133.48 | 609,107.07 | |
| 少数股东权益 | 94,684.41 | 96,072.97 | 104,071.13 | 105,642.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 738,188.95 | 730,690.28 | 749,204.62 | 714,749.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,678,037.70 | 1,922,929.09 | 2,197,727.36 | 1,808,287.75 | |
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