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中银证券(601696) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 628,084.75 | 712,579.03 | |||
其中:客户资金存款 | 522,745.29 | 584,430.26 | |||
结算备付金 | 94,211.35 | 118,529.44 | |||
其中:客户备付金 | 78,206.57 | 108,811.51 | |||
融出资金 | 197,370.09 | 114,077.82 | |||
交易性金融资产 | 304,122.95 | 289,233.18 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 58,587.00 | 15,309.00 | |||
应收账款 | 10,591.45 | -- | |||
应收利息 | 4,102.78 | 1,440.50 | |||
存出保证金 | 54,288.54 | 54,286.26 | |||
可供出售金融资产 | 405,006.51 | 144,161.03 | |||
持有至到期投资 | -- | 137,000.00 | |||
长期股权投资 | 23,559.00 | 23,686.18 | |||
固定资产 | 8,854.23 | 8,993.43 | |||
无形资产 | 7,509.82 | 7,640.92 | |||
其中:交易席位费 | 2,749.19 | 2,750.05 | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 8,768.99 | 7,714.24 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 4,725.62 | 16,980.12 | |||
资产总计 | 1,809,783.09 | 1,651,631.16 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | 897.69 | 69.61 | |||
卖出回购金融资产款 | 165,350.76 | 67,837.10 | |||
代理买卖证券款 | 567,296.69 | 693,076.77 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 11,447.29 | 693.86 | |||
应交税费 | 2,184.93 | 5,828.25 | |||
应付账款 | 79,735.31 | -- | |||
应付利息 | 3,677.17 | 5,347.00 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
递延所得税负债 | 31.22 | 467.45 | |||
预计负债 | 1,450.00 | 1,450.00 | |||
其他负债 | 575.74 | 209,197.67 | |||
负债合计 | 1,067,027.54 | 1,143,967.71 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 197,916.67 | 150,000.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 174,271.34 | -4,811.66 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
盈余公积金金 | 72,273.08 | 69,328.65 | |||
未分配利润 | 203,045.71 | 203,786.55 | |||
一般风险准备 | 95,248.76 | 46,219.10 | |||
交易风险准备 | -- | 43,140.81 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 742,755.55 | 507,663.44 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益合计 | 742,755.55 | 507,663.44 | |||
负债及股东权益总计 | 1,809,783.09 | 1,651,631.16 |
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