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中银证券(601696) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 881,385.35 | 774,263.45 | |||
其中:客户资金存款 | 763,133.51 | 591,245.83 | |||
结算备付金 | 753,639.76 | 101,450.50 | |||
其中:客户备付金 | 708,420.75 | 87,154.46 | |||
融出资金 | 877,630.58 | 213,005.55 | |||
交易性金融资产 | 368,680.42 | 361,059.48 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 309,589.00 | 148,465.00 | |||
应收账款 | 16,712.34 | 13,668.45 | |||
应收利息 | 8,716.97 | 4,107.84 | |||
存出保证金 | 99,706.67 | 59,137.91 | |||
可供出售金融资产 | 367,107.69 | 326,478.15 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 150.00 | 23,709.00 | |||
固定资产 | 8,513.08 | 8,318.10 | |||
无形资产 | 7,847.20 | 7,187.89 | |||
其中:交易席位费 | 2,799.42 | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 4,779.68 | 5,718.29 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 6,403.29 | 2,802.93 | |||
资产总计 | 3,710,862.04 | 2,049,372.53 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 150,000.00 | -- | |||
拆入资金 | 158,200.00 | 35,932.82 | |||
交易性金融负债 | 18,923.82 | -- | |||
衍生金融负债 | -- | 194.12 | |||
卖出回购金融资产款 | 575,148.97 | 139,921.54 | |||
代理买卖证券款 | 1,310,621.13 | 678,807.13 | |||
代理承销证券款 | 12.00 | 300.00 | |||
应付职工薪酬 | 28,597.87 | 5,242.18 | |||
应交税费 | 27,351.07 | 7,424.39 | |||
应付账款 | 28,831.94 | 110,881.52 | |||
应付利息 | 6,554.91 | 5,821.62 | |||
长期借款 | 212,898.80 | -- | |||
应付债券款 | 140,000.00 | 240,000.00 | |||
递延所得税负债 | 1,889.67 | -10.12 | |||
预计负债 | 3,150.00 | 1,450.00 | |||
其他负债 | 136,638.61 | 828.74 | |||
负债合计 | 2,912,224.67 | 1,327,195.57 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 250,000.00 | 197,916.67 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 130,000.00 | 177,874.28 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 11,733.29 | -- | |||
盈余公积金金 | 83,067.51 | 73,747.64 | |||
未分配利润 | 209,778.24 | 177,389.62 | |||
一般风险准备 | 114,058.34 | 95,248.76 | |||
交易风险准备 | -- | -- | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 798,637.37 | 722,176.96 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益合计 | 798,637.37 | 722,176.96 | |||
负债及股东权益总计 | 3,710,862.04 | 2,049,372.53 |
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