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| 中银证券(601696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,825,364.04 | 2,540,042.72 | 2,410,623.41 | 2,206,938.46 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,540,388.29 | 2,276,975.40 | 2,100,544.57 | 1,950,535.30 | |
| 结算备付金 | 1,041,668.50 | 573,971.60 | 391,943.75 | 426,734.29 | |
| 其中：客户备付金 | 1,012,931.67 | 533,787.92 | 357,046.96 | 389,138.05 | |
| 融出资金 | 1,189,847.13 | 1,200,769.50 | 1,171,139.18 | 1,170,491.44 | |
| 交易性金融资产 | 1,447,531.06 | 1,285,969.50 | 1,073,819.74 | 1,039,693.39 | |
| 衍生金融资产 | 98.14 | 31.71 | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 51,032.43 | 223,354.49 | 77,057.33 | 105,381.05 | |
| 应收账款 | 25,549.94 | 147,873.27 | 170,706.13 | 172,598.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 446,913.48 | 384,650.58 | 391,558.08 | 365,437.85 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产 | 8,324.56 | 8,278.89 | 8,226.03 | 8,467.89 | |
| 无形资产 | 13,730.35 | 12,365.74 | 12,034.13 | 12,060.78 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 33,132.40 | 31,047.10 | 27,930.35 | 28,493.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 7,647.36 | 7,619.87 | 6,567.60 | 6,424.81 | |
| 资产总计 | 6,267,228.71 | 6,615,408.92 | 5,988,629.78 | 5,790,329.22 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 128,056.53 | 59,242.90 | 62,389.73 | 41,686.49 | |
| 拆入资金 | 250,361.88 | 120,030.68 | 180,339.17 | 135,283.89 | |
| 交易性金融负债 | 290.22 | 903.68 | 825.96 | 748.52 | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | 64.13 | 112.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | 489,930.32 | 439,530.90 | 269,787.18 | 304,231.30 | |
| 代理买卖证券款 | 2,036,509.28 | 2,045,219.56 | 1,974,101.62 | 1,911,924.38 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | 10,610.00 | -- | |
| 应付职工薪酬 | 58,592.20 | 72,245.36 | 55,896.59 | 55,961.44 | |
| 应交税费 | 7,351.22 | 14,469.43 | 12,280.62 | 14,368.04 | |
| 应付账款 | 27,839.71 | 38,722.75 | 37,765.90 | 35,212.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 774,129.57 | 1,028,932.24 | 870,683.54 | 883,259.72 | |
| 递延所得税负债 | 2,122.96 | 1,968.99 | 209.55 | -- | |
| 预计负债 | 745.89 | 745.89 | 715.89 | 705.89 | |
| 其他负债 | 2,581.04 | 133,199.93 | 132,891.01 | 132,665.12 | |
| 负债合计 | 4,696,329.70 | 5,045,985.00 | 4,453,183.16 | 4,263,622.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,739.36 | 3,036.99 | 1,894.24 | 1,937.43 | |
| 盈余公积金金 | 59,993.71 | 51,899.55 | 51,899.55 | 46,858.06 | |
| 未分配利润 | 209,013.57 | 233,967.97 | 203,110.31 | 201,310.27 | |
| 一般风险准备 | 286,570.30 | 267,865.90 | 265,930.23 | 264,060.18 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,570,231.85 | 1,568,685.31 | 1,534,749.25 | 1,526,080.86 | |
| 少数股东权益 | 667.15 | 738.61 | 697.37 | 625.51 | |
| 所有者权益合计 | 1,570,899.01 | 1,569,423.93 | 1,535,446.62 | 1,526,706.37 | |
| 负债及股东权益总计 | 6,267,228.71 | 6,615,408.92 | 5,988,629.78 | 5,790,329.22 | |
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