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| 中银证券(601696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 510,934.14 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 82,090.78 | 336,149.97 | 255,793.31 | 178,090.08 | 89,400.29 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 50,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 697,202.60 | 702,897.30 | 386,916.10 | 306,360.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,308.24 | 24,900.53 | 59,649.67 | 17,073.25 | 6,868.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 789,090.44 | 1,080,341.31 | 1,046,630.99 | 703,282.71 | 402,686.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,567.67 | 112,763.70 | 65,959.94 | 44,716.97 | 24,448.41 |
| 支付的各项税费 | 2,787.09 | 25,310.09 | 21,239.39 | 10,740.33 | 3,308.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,851.61 | 252,158.06 | 255,824.03 | 322,291.68 | 401,963.04 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 23,024.56 | 76,634.23 | 59,422.67 | 42,922.78 | 18,076.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,383.63 | 1,782,624.24 | 1,496,647.70 | 963,854.57 | 967,160.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,706.81 | -702,282.93 | -450,016.71 | -260,571.86 | -564,474.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 31,000.00 | 389,597.42 | 254,393.38 | 166,770.44 | 94,458.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,961.50 | 2,958.20 | 4,708.12 | 3,853.54 | 1,837.53 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 15.81 | 12.87 | 10.09 | 152.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,961.73 | 392,571.43 | 259,114.37 | 170,634.06 | 96,448.07 |
| 投资支付的现金 | 216,915.19 | 471,718.20 | 226,194.43 | 141,175.52 | 89,515.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,354.02 | 9,598.08 | 4,003.81 | 2,576.06 | 1,046.26 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 219,269.21 | 481,316.28 | 230,198.24 | 143,751.58 | 90,561.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,307.48 | -88,744.85 | 28,916.14 | 26,882.49 | 5,886.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 46,002.00 | 1,077,420.00 | 730,406.00 | 422,310.00 | 318,969.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,002.00 | 1,077,420.00 | 730,406.00 | 422,310.00 | 318,969.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,215.00 | 817,642.00 | 720,612.00 | 407,519.00 | 96,171.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,025.12 | 26,179.32 | 25,934.32 | 8,225.31 | 452.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,438.87 | 11,370.54 | 7,380.10 | 3,618.14 | 2,961.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,678.99 | 855,191.86 | 753,926.43 | 419,362.45 | 99,585.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,676.99 | 222,228.14 | -23,520.43 | 2,947.55 | 219,383.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.57 | 116.10 | 209.72 | 254.60 | -94.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,266.09 | -568,683.54 | -444,411.28 | -230,487.23 | -339,299.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,707,690.48 | 3,276,374.02 | 3,276,374.02 | 3,276,374.02 | 3,276,374.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,607,424.40 | 2,707,690.48 | 2,831,962.74 | 3,045,886.79 | 2,937,074.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 90,161.10 | -- | 64,627.59 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,907.00 | -- | 1,416.27 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,489.47 | -- | 2,244.46 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 4,016.69 | -- | 2,027.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 472.78 | -- | 217.46 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.80 | -- | 30.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,103.66 | -- | 4,316.37 | -- |
| 财务费用 | -- | 16,495.80 | -- | 7,968.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,400.16 | -- | -714.01 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -116.10 | -- | -254.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -158.77 | -- | -775.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -341.80 | -- | -64.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -997,568.78 | -- | -600,962.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 163,438.87 | -- | 255,834.52 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -702,282.93 | -- | -260,571.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,078,400.67 | -- | 2,287,499.70 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,635,678.87 | -- | 2,635,678.87 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 629,289.81 | -- | 758,387.09 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 640,695.15 | -- | 640,695.15 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -568,683.54 | -- | -230,487.23 | -- |
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