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| 中银证券(601696) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 438,138.01 | 308,512.76 | 194,791.26 | 96,139.52 | |
| 拆入资金净增加额 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 248,806.37 | 269,571.99 | 119,027.39 | 230,586.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,920.71 | 9,453.92 | 254,736.18 | 168,628.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,162,541.23 | 1,280,386.78 | 819,566.70 | 723,899.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,313.74 | 78,759.21 | 35,449.65 | 19,872.24 | |
| 支付的各项税费 | 44,403.11 | 31,817.69 | 20,871.78 | 5,918.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,358.11 | 154,096.32 | 205,673.39 | 58,810.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 96,568.81 | 69,211.66 | 51,566.19 | 16,917.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 864,938.01 | 787,890.95 | 648,319.33 | 282,340.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,603.21 | 492,495.83 | 171,247.37 | 441,558.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,515,279.50 | 1,193,514.99 | 518,361.73 | 271,635.15 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,398.87 | 13,692.91 | 6,334.06 | 6,445.84 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 23.64 | 18.15 | 2.28 | 2.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,532,702.01 | 1,207,226.05 | 524,698.07 | 278,083.05 | |
| 投资支付的现金 | 1,506,541.55 | 1,048,117.72 | 533,098.08 | 231,902.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,559.03 | 4,314.35 | 2,369.19 | 2,173.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,500.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,517,100.58 | 1,080,932.20 | 535,467.27 | 234,076.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,601.43 | 126,293.86 | -10,769.20 | 44,007.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,326.04 | 149,326.04 | 149,326.04 | 149,326.04 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 960,511.00 | 816,643.00 | 505,197.00 | 120,983.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,109,837.04 | 965,969.04 | 654,523.04 | 270,309.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 945,835.00 | 778,144.00 | 386,808.00 | 252,605.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,316.51 | 37,029.24 | 20,609.61 | 7,351.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 676.97 | 1,544.97 | 1,449.69 | 65.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,114,762.89 | 935,668.11 | 408,867.31 | 262,937.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,925.85 | 30,300.93 | 245,655.73 | 7,371.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.06 | -1,381.83 | 860.82 | 1,159.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,847.74 | 647,708.78 | 406,994.73 | 494,096.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,047,313.13 | 2,047,313.13 | 2,047,313.13 | 2,047,313.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,355,160.87 | 2,695,021.92 | 2,454,307.86 | 2,541,409.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,491.87 | -- | 57,115.18 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,817.82 | -- | 1,390.49 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,355.22 | -- | 1,682.21 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,750.37 | -- | 1,358.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 604.84 | -- | 323.33 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.64 | -- | 1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,783.69 | -- | -1,528.49 | -- | |
| 财务费用 | 36,772.92 | -- | 17,836.99 | -- | |
| 投资损失 | -5,394.73 | -- | -3,897.32 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 447.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,765.91 | -- | 477.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -300,260.01 | -- | -423,279.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 446,997.56 | -- | 521,721.27 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -119.28 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 297,603.21 | -- | 171,247.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,458,762.88 | -- | 2,197,744.67 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,344,502.05 | -- | 1,344,502.05 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 896,397.99 | -- | 256,563.19 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 702,811.08 | -- | 702,811.08 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 307,847.74 | -- | 406,994.73 | -- | |
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