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中银证券(601696) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 1,085.29 | 60,263.92 | 71,945.88 | ||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 381,751.23 | 283,459.36 | 195,609.67 | ||
拆入资金净增加额 | -- | 80,000.00 | 50,000.00 | ||
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 309,943.07 | 520,426.11 | 30,204.31 | ||
经营活动现金流入小计 | 932,556.12 | 1,136,545.41 | 489,648.82 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,182.18 | 73,384.32 | 31,431.92 | ||
支付的各项税费 | 55,143.94 | 48,936.59 | 41,277.74 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,240.88 | 115,608.38 | 117,135.72 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 62,421.32 | 50,592.11 | 26,769.36 | ||
经营活动现金流出小计 | 835,281.95 | 782,734.70 | 872,738.26 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 97,274.17 | 353,810.71 | -383,089.44 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 873,656.36 | 704,190.28 | 472,025.15 | ||
取得投资收益收到的现金 | 9,919.66 | 5,616.72 | 1,357.15 | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 538.47 | 31.59 | 16.85 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 884,114.50 | 709,838.60 | 473,399.16 | ||
投资支付的现金 | 1,233,247.85 | 885,219.41 | 511,755.97 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,937.42 | 3,171.83 | 1,904.62 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 1,238,185.27 | 888,391.24 | 513,660.58 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -354,070.77 | -178,552.64 | -40,261.42 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | 2,185,099.00 | 1,656,889.00 | 1,209,601.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,433,799.02 | 1,775,489.00 | 1,209,601.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,999,320.00 | 1,531,513.00 | 738,455.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,314.98 | 61,069.12 | 14,952.15 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,145,101.10 | 1,659,582.12 | 820,407.15 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 288,697.92 | 115,906.88 | 389,193.85 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 742.93 | 2,881.92 | 524.92 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,644.24 | 294,046.88 | -33,632.10 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,513,794.31 | 1,513,794.31 | 1,513,794.31 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,546,438.54 | 1,807,841.18 | 1,480,162.21 | ||
附注 | |||||
净利润 | 70,642.48 | 66,933.79 | 51,989.49 | ||
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 19,738.47 | 12,351.63 | 367.62 | ||
风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,357.03 | 2,644.94 | 1,800.46 | ||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,635.38 | 1,912.64 | 1,255.27 | ||
其中:无形资产摊销 | 1,880.87 | 1,381.54 | 905.58 | ||
长期待摊费用摊销 | 754.52 | 531.10 | 349.69 | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.30 | -0.19 | 3.68 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -8,703.40 | -6,381.87 | -2,948.37 | ||
财务费用 | 65,795.39 | 47,773.45 | 35,364.39 | ||
投资损失 | -12,744.21 | -7,570.31 | -3,609.51 | ||
汇兑损益/(损失) | -323.03 | -471.03 | -101.53 | ||
递延所得税资产减少 | -681.82 | -- | 867.00 | ||
递延所得税负债增加 | -- | 3,893.66 | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 314,492.70 | 195,020.37 | -141,876.20 | ||
经营性应付项目的增加 | -356,942.13 | 37,703.64 | -326,201.75 | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 97,274.17 | 353,810.71 | -383,089.44 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 1,546,438.54 | 1,807,841.18 | 1,480,162.21 | ||
减:现金的期初余额 | 1,513,794.31 | 1,513,794.31 | 1,513,794.31 | ||
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | 32,644.24 | 294,046.88 | -33,632.10 |
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